Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 136.589,04 S | 164.492,43 | 102.658,79 | 1.084.236,81 | 999.012,04 | 221.813,81 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.364,61 | 5.364,61 | 55.972,13 | 55.972,13 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.364,61 | 4.451,65 | 55.972,13 | 50.607,52 | 5.364,61 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 41.500,00 | 464.500,00 | 464.500,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 136.589,04 S | 216.721,65 | 112.475,05 | 1.660.681,07 | 1.105.591,69 | 691.678,42 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 67,68 | 877,38 | 877,38 S | |||
| Summe Klasse 2 | 67,68 | 0,00 | 877,38 | 0,00 | 877,38 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 11.350,00 | 136.200,00 | 136.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.050,00 | 60.600,00 | 60.600,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.735,00 | 10.940,00 | 10.940,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 190,68 | 2.362,23 | 2.362,23 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 10.481,72 | 63.029,29 | 63.029,29 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 10.039,64 | 81.615,97 | 81.615,97 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 5.379,35 | 105.098,29 | 105.098,29 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 44,44 | 532,08 | 532,08 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.143,32 | 42.484,46 | 42.484,46 S | |||
| Summe Klasse 4 | 47.414,15 | 0,00 | 502.862,32 | 0,00 | 502.862,32 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 114.867,41 | 1.103.097,53 | 1.103.097,53 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 114.867,41 | 0,00 | 1.103.097,53 | 1.103.097,53 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 136.589,04 H | 136.589,04 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 136.589,04 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.589,04 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Conrad Logistik GmbH | 9.584,51 | 126.073,50 | 126.073,50 | 0,00 | ||
| 10001 | Jansen Metall GbR | 7.306,19 | 81.531,67 | 81.531,67 | 0,00 | ||
| 10002 | Oswald Metall AG | 19.865,44 | 118.347,44 | 118.347,44 | 0,00 | ||
| 10003 | Pohl Metall GmbH | 12.458,53 | 12.458,53 | 109.307,45 | 103.436,00 | 5.871,45 S | |
| 10004 | Faber Energie KG | 14.040,48 | 14.040,48 | 88.607,12 | 74.946,06 | 13.661,06 S | |
| 10005 | Oswald Werkstatt GmbH | 100.931,24 | 100.931,24 | 0,00 | |||
| 10006 | Ilgner Medien GbR | 74.274,38 | 64.836,40 | 9.437,98 S | |||
| 10007 | Quast Textil UG | 23.613,51 | 38.207,70 | 129.923,39 | 115.115,03 | 14.808,36 S | |
| 10008 | Ebert Energie UG | 48.242,97 | 38.566,54 | 164.003,15 | 142.427,80 | 21.575,35 S | |
| 10009 | Marquardt Service GmbH | 16.511,92 | 20.011,39 | 110.098,19 | 105.984,15 | 4.114,04 S | |
| Summe Debitoren | 114.867,41 | 160.040,78 | 1.103.097,53 | 1.033.629,29 | 69.468,24 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Systeme KG | 67.588,14 | 71.275,39 | 3.687,25 H | |||
| 70001 | Conrad Service GmbH | 3.461,40 | 3.461,40 | 50.765,71 | 59.586,00 | 8.820,29 H | |
| 70002 | Ulmer Vertrieb AG | 12.814,97 | 4.313,55 | 37.981,03 | 37.981,03 | 0,00 | |
| 70003 | Roth Textil GmbH & Co. KG | 2.087,88 | 2.087,88 | 24.155,55 | 24.155,55 | 0,00 | |
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 2.550,55 | 2.550,55 | 41.346,53 | 41.346,53 | 0,00 | |
| 70005 | Ilgner Textil GmbH | 12.394,06 | 7.487,35 | 39.176,15 | 43.185,32 | 4.009,17 H | |
| 70006 | Ebert Energie GbR | 4.788,60 | 8.485,78 | 25.544,41 | 29.241,59 | 3.697,18 H | |
| 70007 | Behrens Bau GbR | 3.587,30 | 4.985,90 | 35.994,01 | 40.979,91 | 4.985,90 H | |
| Summe Kreditoren | 41.684,76 | 33.372,41 | 322.551,53 | 347.751,32 | 25.199,79 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 420.755,65 | 420.755,65 | 3.590.069,83 | 3.590.069,83 | 0,00 | |