Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 221.813,81 S | 103.333,31 | 84.033,35 | 616.697,04 | 656.255,19 | 182.255,66 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.081,79 | 4.081,79 | 37.361,30 | 37.361,30 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 5.364,61 S | 4.081,79 | 3.420,06 | 37.361,30 | 38.644,12 | 4.081,79 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 464.500,00 S | 42.200,00 | 321.200,00 | 785.700,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 691.678,42 S | 153.696,89 | 91.535,20 | 1.012.619,64 | 732.260,61 | 972.037,45 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 186,98 | 186,98 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 186,98 | 0,00 | 186,98 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 11.350,00 | 90.800,00 | 90.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.050,00 | 40.400,00 | 40.400,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.470,00 | 5.470,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 56,13 | 585,94 | 585,94 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 6.481,53 | 44.027,53 | 44.027,53 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 4.795,17 | 49.194,18 | 49.194,18 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.738,47 | 85.744,68 | 85.744,68 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 58,93 | 316,97 | 316,97 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.411,82 | 17.086,29 | 17.086,29 S | |||
| Summe Klasse 4 | 37.942,05 | 0,00 | 333.625,59 | 0,00 | 333.625,59 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 91.533,73 | 682.483,03 | 682.483,03 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 91.533,73 | 0,00 | 682.483,03 | 682.483,03 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 735.946,87 H | 735.946,87 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 735.946,87 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735.946,87 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Conrad Logistik GmbH | 11.441,81 | 89.330,96 | 89.330,96 | 0,00 | ||
| 10001 | Jansen Metall GbR | 63.836,07 | 63.836,07 | 0,00 | |||
| 10002 | Oswald Metall AG | 11.698,95 | 30.945,35 | 71.793,86 | 71.793,86 | 0,00 | |
| 10003 | Pohl Metall GmbH | 5.871,45 S | 10.414,59 | 9.275,62 | 57.445,62 | 47.031,03 | 16.286,04 S |
| 10004 | Faber Energie KG | 13.661,06 S | 8.935,88 | 8.935,88 | 44.688,51 | 37.256,89 | 21.092,68 S |
| 10005 | Oswald Werkstatt GmbH | 21.347,65 | 12.211,60 | 76.718,57 | 55.581,11 | 21.137,46 S | |
| 10006 | Ilgner Medien GbR | 9.437,98 S | 27.557,41 | 73.044,93 | 45.487,52 | 36.995,39 S | |
| 10007 | Quast Textil UG | 14.808,36 S | 11.579,25 | 105.787,42 | 72.137,50 | 48.458,28 S | |
| 10008 | Ebert Energie UG | 21.575,35 S | 27.102,99 | 67.835,28 | 63.596,17 | 25.814,46 S | |
| 10009 | Marquardt Service GmbH | 4.114,04 S | 32.001,81 | 32.001,81 | 4.114,04 S | ||
| Summe Debitoren | 69.468,24 S | 91.533,73 | 99.913,25 | 682.483,03 | 578.052,92 | 173.898,35 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Dietz Systeme KG | 3.687,25 H | 3.378,86 | 11.305,95 | 33.799,27 | 45.105,22 | 14.993,20 H |
| 70001 | Conrad Service GmbH | 8.820,29 H | 2.673,68 | 19.270,84 | 21.944,52 | 11.493,97 H | |
| 70002 | Ulmer Vertrieb AG | 6.272,24 | 4.047,06 | 22.739,37 | 33.143,20 | 10.403,83 H | |
| 70003 | Roth Textil GmbH & Co. KG | 2.625,34 | 16.080,78 | 16.080,78 | 0,00 | ||
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 16.009,07 | 16.009,07 | 0,00 | |||
| 70005 | Ilgner Textil GmbH | 4.009,17 H | 3.903,41 | 3.766,39 | 33.225,31 | 36.991,70 | 7.775,56 H |
| 70006 | Ebert Energie GbR | 3.697,18 H | 29.081,33 | 31.629,69 | 6.245,54 H | ||
| 70007 | Behrens Bau GbR | 4.985,90 H | 9.127,78 | 3.705,04 | 26.978,00 | 32.398,47 | 10.406,37 H |
| Summe Kreditoren | 25.199,79 H | 25.307,63 | 25.498,12 | 197.183,97 | 233.302,65 | 61.318,47 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 308.480,30 | 308.480,30 | 2.226.099,21 | 2.226.099,21 | 0,00 | |