Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 63 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 784.125,63 S | 342.439,83 | 456.940,03 | 2.991.541,42 | 3.377.712,35 | 397.954,70 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 39.953,35 | 39.953,35 | 296.310,46 | 296.310,46 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 76.107,97 | 76.107,97 | 603.611,40 | 603.611,40 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 44.911,78 H | 76.814,25 | 76.107,97 | 612.368,56 | 603.611,40 | 36.154,62 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.441.500,00 S | 96.600,00 | 804.000,00 | 3.245.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 3.180.713,85 S | 631.915,40 | 649.109,32 | 5.307.831,84 | 4.881.245,61 | 3.607.300,08 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 398,21 | 398,21 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 398,21 | 0,00 | 398,21 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 54.140,21 | 337.654,78 | 337.654,78 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 67.362,06 | 746.643,52 | 746.643,52 S | |||
| Summe Klasse 3 | 121.502,27 | 0,00 | 1.084.298,30 | 0,00 | 1.084.298,30 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 55.800,00 | 446.400,00 | 446.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 20.840,00 | 166.720,00 | 166.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 24.240,00 | 24.240,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 33.718,43 | 245.433,21 | 245.433,21 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 9.592,59 | 92.903,26 | 92.903,26 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 45.467,44 | 136.893,88 | 136.893,88 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,47 | 303,94 | 303,94 S | |||
| Summe Klasse 4 | 165.456,93 | 0,00 | 1.112.894,29 | 0,00 | 1.112.894,29 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 400.568,23 | 3.176.902,25 | 3.176.902,25 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 400.568,23 | 0,00 | 3.176.902,25 | 3.176.902,25 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 3.455.549,04 H | 3.455.549,04 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 3.455.549,04 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.455.549,04 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Medien GmbH | 223.607,66 | 184.127,87 | 39.479,79 S | |||
| 10001 | Roth Logistik GmbH | 237.516,22 | 237.516,22 | 0,00 | |||
| 10002 | Brandt Systeme e.K. | 33.115,49 | 26.659,39 | 79.191,74 | 46.076,25 | 33.115,49 S | |
| 10003 | Arndt Medien KG | 91.025,74 S | 26.618,76 | 19.895,87 | 187.097,63 | 160.478,87 | 117.644,50 S |
| 10004 | Fischbach Handel GmbH | 9.975,68 S | 33.257,24 | 33.257,24 | 347.340,20 | 347.340,20 | 9.975,68 S |
| 10005 | Thiele Gastro GmbH | 32.513,00 S | 94.489,38 | 31.097,98 | 306.300,92 | 211.811,54 | 127.002,38 S |
| 10006 | Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | 22.525,27 S | 37.241,94 | 280.831,26 | 253.824,08 | 49.532,45 S | |
| 10007 | Marquardt Haustechnik GmbH | 43.019,52 S | 41.184,72 | 255.505,29 | 255.505,29 | 43.019,52 S | |
| 10008 | Fischbach Werkstatt e.K. | 35.650,81 S | 38.436,71 | 162.577,56 | 162.577,56 | 35.650,81 S | |
| 10009 | Ebert Haustechnik KG | 42.666,81 | 250.152,91 | 207.486,10 | 42.666,81 S | ||
| 10010 | Weidner Technik e.K. | 29.322,12 S | 23.480,37 | 23.480,37 | 103.969,45 | 103.969,45 | 29.322,12 S |
| 10011 | Gerlach Bau KG | 46.028,94 | 23.245,28 | 302.192,88 | 136.698,48 | 165.494,40 S | |
| 10012 | Cramer Design KG | 66.857,08 S | 24.070,12 | 217.181,73 | 133.020,42 | 151.018,39 S | |
| 10013 | Brandt Textil KG | 34.834,13 S | 26.539,52 | 126.104,82 | 126.104,82 | 34.834,13 S | |
| 10014 | Kastner Vertrieb GmbH | 37.679,47 S | 115.196,55 | 41.400,81 | 337.677,42 | 117.175,12 | 258.181,77 S |
| 10015 | Ilgner Handel GmbH | 38.257,14 S | 37.752,54 | 363.265,96 | 307.829,15 | 93.693,95 S | |
| Summe Debitoren | 441.659,96 S | 476.676,20 | 342.439,83 | 3.780.513,65 | 2.991.541,42 | 1.230.632,19 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Handel UG | 11.385,67 H | 38.812,23 | 204.632,72 | 204.632,72 | 11.385,67 H | |
| 70001 | Dahlke Energie GmbH | 17.436,22 H | 9.889,21 | 9.889,21 | 65.657,81 | 65.657,81 | 17.436,22 H |
| 70002 | Ulmer Vertrieb e.K. | 8.847,56 H | 49.562,28 | 70.672,85 | 227.500,35 | 283.500,88 | 64.848,09 H |
| 70003 | Fischbach Medien GbR | 2.849,86 H | 26.214,28 | 236.604,42 | 236.604,42 | 2.849,86 H | |
| 70004 | Pohl Bau GmbH | 13.544,60 H | 20.159,02 | 39.982,79 | 65.271,89 | 85.095,66 | 33.368,37 H |
| 70005 | Arndt Energie GmbH | 25.729,17 H | 20.896,97 | 14.189,24 | 163.084,73 | 181.630,02 | 44.274,46 H |
| 70006 | Ulmer Metall GmbH & Co. KG | 25.626,01 H | 117.804,46 | 141.394,91 | 49.216,46 H | ||
| 70007 | Cramer Vertrieb AG | 23.048,72 H | 22.269,78 | 69.951,31 | 100.867,69 | 53.965,10 H | |
| 70008 | Cramer Medien GbR | 8.047,62 H | 12.483,28 | 26.551,72 | 74.697,40 | 101.249,12 | 34.599,34 H |
| 70009 | Quast Werkstatt GbR | 10.541,13 H | 10.325,81 | 14.858,36 | 89.058,15 | 132.799,26 | 54.282,24 H |
| 70010 | Pohl Bau UG | 19.768,21 H | 16.789,29 | 28.394,09 | 147.415,51 | 164.493,27 | 36.845,97 H |
| 70011 | Arndt Logistik KG | 41.526,14 | 23.283,89 | 155.993,06 | 155.993,06 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 166.824,77 H | 246.658,51 | 250.091,93 | 1.617.671,81 | 1.853.918,82 | 403.071,78 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 1.642.209,31 | 1.642.209,31 | 12.903.608,10 | 12.903.608,10 | 0,00 | |