Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 778.715,02 S | 980.765,86 | 742.172,02 | 5.474.355,15 | 5.468.944,54 | 784.125,63 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 36.313,68 | 36.313,68 | 468.786,61 | 468.786,61 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 81.225,46 | 81.225,46 | 914.226,52 | 914.226,52 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 28.114,47 H | 63.796,42 | 81.225,46 | 897.429,21 | 914.226,52 | 44.911,78 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.204.600,00 S | 103.300,00 | 1.236.900,00 | 2.441.500,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.955.200,55 S | 1.265.401,42 | 940.936,62 | 8.991.697,49 | 7.766.184,19 | 3.180.713,85 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 158,81 | 632,01 | 632,01 S | |||
| Summe Klasse 2 | 158,81 | 0,00 | 632,01 | 0,00 | 632,01 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 40.130,93 | 632.908,88 | 632.908,88 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 108.288,68 | 1.037.676,54 | 1.037.676,54 S | |||
| Summe Klasse 3 | 148.419,61 | 0,00 | 1.670.585,42 | 0,00 | 1.670.585,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 55.800,00 | 669.600,00 | 669.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 20.840,00 | 250.080,00 | 250.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 12.120,00 | 48.480,00 | 48.480,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 42.705,02 | 483.232,53 | 483.232,53 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 127.355,85 | 127.355,85 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 186.124,16 | 186.124,16 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 20,79 | 420,40 | 420,40 S | |||
| Summe Klasse 4 | 131.485,81 | 0,00 | 1.765.292,94 | 0,00 | 1.765.292,94 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 427.502,43 | 4.811.718,48 | 4.811.718,48 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 427.502,43 | 0,00 | 4.811.718,48 | 4.811.718,48 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.080.340,93 H | 2.080.340,93 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.080.340,93 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.340,93 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Medien GmbH | 82.984,33 | 82.984,33 | 380.517,41 | 380.517,41 | 0,00 | |
| 10001 | Roth Logistik GmbH | 48.308,56 | 383.990,27 | 383.990,27 | 0,00 | ||
| 10002 | Brandt Systeme e.K. | 23.091,25 | 229.201,96 | 229.201,96 | 0,00 | ||
| 10003 | Arndt Medien KG | 49.432,37 S | 103.990,26 | 107.589,13 | 482.041,90 | 440.448,53 | 91.025,74 S |
| 10004 | Fischbach Handel GmbH | 74.049,91 | 96.212,60 | 532.168,73 | 522.193,05 | 9.975,68 S | |
| 10005 | Thiele Gastro GmbH | 32.513,00 | 32.134,21 | 571.171,07 | 538.658,07 | 32.513,00 S | |
| 10006 | Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | 46.936,25 | 24.410,98 | 227.951,70 | 205.426,43 | 22.525,27 S | |
| 10007 | Marquardt Haustechnik GmbH | 43.019,52 S | 365.758,50 | 365.758,50 | 43.019,52 S | ||
| 10008 | Fischbach Werkstatt e.K. | 44.174,47 | 133.265,34 | 531.546,34 | 495.895,53 | 35.650,81 S | |
| 10009 | Ebert Haustechnik KG | 97.568,28 | 313.157,77 | 313.157,77 | 0,00 | ||
| 10010 | Weidner Technik e.K. | 29.322,12 S | 465.549,96 | 465.549,96 | 29.322,12 S | ||
| 10011 | Gerlach Bau KG | 41.833,51 | 119.922,78 | 229.651,43 | 229.651,43 | 0,00 | |
| 10012 | Cramer Design KG | 55.541,18 S | 45.673,27 | 257.463,73 | 246.147,83 | 66.857,08 S | |
| 10013 | Brandt Textil KG | 12.754,92 S | 59.510,34 | 114.480,81 | 221.524,59 | 199.445,38 | 34.834,13 S |
| 10014 | Kastner Vertrieb GmbH | 31.479,12 | 277.408,49 | 239.729,02 | 37.679,47 S | ||
| 10015 | Ilgner Handel GmbH | 22.735,82 | 23.645,20 | 256.841,15 | 218.584,01 | 38.257,14 S | |
| Summe Debitoren | 190.070,11 S | 508.727,89 | 980.765,86 | 5.725.945,00 | 5.474.355,15 | 441.659,96 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Handel UG | 37.301,27 | 15.263,34 | 167.279,68 | 178.665,35 | 11.385,67 H | |
| 70001 | Dahlke Energie GmbH | 17.436,22 H | 44.764,08 | 22.593,39 | 368.236,23 | 368.236,23 | 17.436,22 H |
| 70002 | Ulmer Vertrieb e.K. | 8.847,56 H | 69.343,04 | 43.307,59 | 162.634,13 | 162.634,13 | 8.847,56 H |
| 70003 | Fischbach Medien GbR | 19.102,25 | 139.393,39 | 142.243,25 | 2.849,86 H | ||
| 70004 | Pohl Bau GmbH | 6.580,11 H | 12.476,83 | 12.476,83 | 217.374,52 | 224.339,01 | 13.544,60 H |
| 70005 | Arndt Energie GmbH | 21.259,59 H | 23.047,97 | 146.295,41 | 150.764,99 | 25.729,17 H | |
| 70006 | Ulmer Metall GmbH & Co. KG | 67.949,15 | 56.408,41 | 202.978,49 | 228.604,50 | 25.626,01 H | |
| 70007 | Cramer Vertrieb AG | 10.806,25 H | 103.299,79 | 27.091,32 | 369.299,83 | 381.542,30 | 23.048,72 H |
| 70008 | Cramer Medien GbR | 8.047,62 | 282.048,13 | 290.095,75 | 8.047,62 H | ||
| 70009 | Quast Werkstatt GbR | 116.402,30 | 8.766,80 | 392.384,66 | 402.925,79 | 10.541,13 H | |
| 70010 | Pohl Bau UG | 19.768,21 | 159.872,07 | 179.640,28 | 19.768,21 H | ||
| 70011 | Arndt Logistik KG | 28.763,00 | 13.714,80 | 225.231,56 | 225.231,56 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 64.929,73 H | 522.449,68 | 227.438,31 | 2.833.028,10 | 2.934.923,14 | 166.824,77 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.576.643,22 | 2.576.643,22 | 20.987.180,96 | 20.987.180,96 | 0,00 | |