Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 462.368,94 S | 866.992,85 | 710.535,66 | 5.587.377,38 | 5.271.031,30 | 778.715,02 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 42.938,13 | 42.938,13 | 430.876,96 | 430.876,96 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 71.052,60 | 71.052,60 | 922.449,52 | 922.449,52 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 104.248,62 | 71.052,60 | 894.335,05 | 922.449,52 | 28.114,47 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 99.000,00 | 1.204.600,00 | 1.204.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 462.368,94 S | 1.184.232,20 | 895.578,99 | 9.039.638,91 | 7.546.807,30 | 1.955.200,55 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 179,07 | 674,02 | 674,02 S | |||
| Summe Klasse 2 | 179,07 | 0,00 | 674,02 | 0,00 | 674,02 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 52.563,81 | 541.458,29 | 541.458,29 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 98.812,74 | 1.135.131,26 | 1.135.131,26 S | |||
| Summe Klasse 3 | 151.376,55 | 0,00 | 1.676.589,55 | 0,00 | 1.676.589,55 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 55.800,00 | 669.600,00 | 669.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 20.840,00 | 250.080,00 | 250.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 12.120,00 | 48.480,00 | 48.480,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 31.797,30 | 297.348,26 | 297.348,26 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 21.866,13 | 124.329,53 | 124.329,53 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 20.950,29 | 169.506,31 | 169.506,31 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 49,78 | 418,31 | 418,31 S | |||
| Summe Klasse 4 | 163.423,50 | 0,00 | 1.559.762,41 | 0,00 | 1.559.762,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 373.961,07 | 4.854.997,97 | 4.854.997,97 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 373.961,07 | 0,00 | 4.854.997,97 | 4.854.997,97 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 462.368,94 H | 462.368,94 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 462.368,94 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.368,94 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Vogt Medien GmbH | 60.501,42 | 60.501,42 | 0,00 | |||
| 10001 | Roth Logistik GmbH | 93.448,63 | 93.448,63 | 389.842,24 | 389.842,24 | 0,00 | |
| 10002 | Brandt Systeme e.K. | 37.077,04 | 518.113,33 | 518.113,33 | 0,00 | ||
| 10003 | Arndt Medien KG | 73.494,65 | 74.756,98 | 519.103,80 | 469.671,43 | 49.432,37 S | |
| 10004 | Fischbach Handel GmbH | 385.088,52 | 385.088,52 | 0,00 | |||
| 10005 | Thiele Gastro GmbH | 29.197,23 | 29.197,23 | 214.132,04 | 214.132,04 | 0,00 | |
| 10006 | Marquardt Systeme GmbH & Co. KG | 102.199,48 | 483.260,29 | 483.260,29 | 0,00 | ||
| 10007 | Marquardt Haustechnik GmbH | 52.803,56 | 99.549,43 | 558.726,41 | 515.706,89 | 43.019,52 S | |
| 10008 | Fischbach Werkstatt e.K. | 23.128,57 | 23.128,57 | 246.391,86 | 246.391,86 | 0,00 | |
| 10009 | Ebert Haustechnik KG | 28.941,63 | 28.941,63 | 332.302,28 | 332.302,28 | 0,00 | |
| 10010 | Weidner Technik e.K. | 32.058,81 | 15.135,40 | 403.653,31 | 374.331,19 | 29.322,12 S | |
| 10011 | Gerlach Bau KG | 94.144,09 | 94.144,09 | 0,00 | |||
| 10012 | Cramer Design KG | 29.055,10 | 131.529,21 | 425.002,25 | 369.461,07 | 55.541,18 S | |
| 10013 | Brandt Textil KG | 30.279,53 | 70.487,01 | 267.535,04 | 254.780,12 | 12.754,92 S | |
| 10014 | Kastner Vertrieb GmbH | 292.695,79 | 292.695,79 | 0,00 | |||
| 10015 | Ilgner Handel GmbH | 52.605,96 | 161.542,24 | 586.954,82 | 586.954,82 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 445.013,67 | 866.992,85 | 5.777.447,49 | 5.587.377,38 | 190.070,11 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Engel Handel UG | 12.767,06 | 336.680,30 | 336.680,30 | 0,00 | ||
| 70001 | Dahlke Energie GmbH | 26.020,69 | 39.586,88 | 190.073,09 | 207.509,31 | 17.436,22 H | |
| 70002 | Ulmer Vertrieb e.K. | 75.375,35 | 47.841,44 | 261.438,38 | 270.285,94 | 8.847,56 H | |
| 70003 | Fischbach Medien GbR | 54.823,72 | 46.176,35 | 172.527,87 | 172.527,87 | 0,00 | |
| 70004 | Pohl Bau GmbH | 49.708,64 | 43.259,64 | 284.796,57 | 291.376,68 | 6.580,11 H | |
| 70005 | Arndt Energie GmbH | 11.593,88 | 21.259,59 | 276.464,00 | 297.723,59 | 21.259,59 H | |
| 70006 | Ulmer Metall GmbH & Co. KG | 100.245,86 | 100.245,86 | 0,00 | |||
| 70007 | Cramer Vertrieb AG | 52.796,68 | 238.620,24 | 249.426,49 | 10.806,25 H | ||
| 70008 | Cramer Medien GbR | 139.400,00 | 139.400,00 | 0,00 | |||
| 70009 | Quast Werkstatt GbR | 109.812,41 | 70.507,93 | 270.835,22 | 270.835,22 | 0,00 | |
| 70010 | Pohl Bau UG | 41.547,78 | 172.402,69 | 172.402,69 | 0,00 | ||
| 70011 | Arndt Logistik KG | 26.493,54 | 188.093,77 | 188.093,77 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 460.939,75 | 268.631,83 | 2.631.577,99 | 2.696.507,72 | 64.929,73 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.405.164,74 | 2.405.164,74 | 20.685.690,37 | 20.685.690,37 | 0,00 | |