Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 152.826,79 S | 124.528,36 | 161.184,60 | 1.123.327,17 | 1.155.255,92 | 120.898,04 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 11.995,79 | 11.995,79 | 105.537,68 | 105.537,68 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 23.204,54 | 23.204,54 | 216.079,32 | 216.079,32 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 23.555,72 | 23.204,54 | 204.870,57 | 216.079,32 | 11.208,75 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 38.100,00 | 288.600,00 | 288.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 152.826,79 S | 221.384,41 | 219.589,47 | 1.938.414,74 | 1.692.952,24 | 398.289,29 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 441,67 | 441,67 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 441,67 | 0,00 | 441,67 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 6.338,11 | 170.945,78 | 170.945,78 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 36.034,33 | 255.929,47 | 255.929,47 S | |||
| Summe Klasse 3 | 42.372,44 | 0,00 | 426.875,25 | 0,00 | 426.875,25 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 19.550,00 | 156.400,00 | 156.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 7.430,00 | 59.440,00 | 59.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 8.580,00 | 8.580,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 44.531,13 | 44.531,13 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 14.391,68 | 23.263,17 | 23.263,17 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 6.371,62 | 60.791,90 | 60.791,90 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 29,99 | 305,15 | 305,15 S | |||
| Summe Klasse 4 | 47.773,29 | 0,00 | 353.311,35 | 0,00 | 353.311,35 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 122.129,16 | 1.137.259,57 | 1.137.259,57 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 122.129,16 | 0,00 | 1.137.259,57 | 1.137.259,57 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 152.826,79 H | 152.826,79 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 152.826,79 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.826,79 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Haustechnik GmbH | 46.384,28 | 139.876,55 | 93.492,27 | 46.384,28 S | ||
| 10001 | Oswald Metall UG | 14.172,01 | 32.208,58 | 89.048,59 | 66.267,40 | 22.781,19 S | |
| 10002 | Ilgner Systeme GmbH | 27.253,32 | 151.679,28 | 124.425,96 | 27.253,32 S | ||
| 10003 | Engel Energie UG | 17.626,42 | 208.933,21 | 173.941,03 | 34.992,18 S | ||
| 10004 | Behrens Design GmbH | 26.430,95 | 13.312,51 | 81.426,17 | 68.307,73 | 13.118,44 S | |
| 10005 | Cramer Vertrieb KG | 150.898,13 | 121.499,26 | 29.398,87 S | |||
| 10006 | Faber Haustechnik GmbH | 14.106,75 | 14.106,75 | 75.706,66 | 75.706,66 | 0,00 | |
| 10007 | Cramer Design GmbH | 16.986,39 | 15.126,92 | 136.296,79 | 104.539,75 | 31.757,04 S | |
| 10008 | Zander Gastro GbR | 32.147,18 | 188.583,33 | 178.255,47 | 10.327,86 S | ||
| 10009 | Roth Metall GmbH | 130.890,18 | 116.891,64 | 13.998,54 S | |||
| Summe Debitoren | 145.333,70 | 124.528,36 | 1.353.338,89 | 1.123.327,17 | 230.011,72 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Logistik AG | 55.978,34 | 55.978,34 | 0,00 | |||
| 70001 | Ebert Design GmbH | 10.001,95 | 7.582,23 | 49.636,71 | 81.240,63 | 31.603,92 H | |
| 70002 | Brandt Handel GmbH | 8.939,33 | 33.112,77 | 78.449,20 | 111.561,97 | 33.112,77 H | |
| 70003 | Nagel Service GmbH | 14.784,15 | 62.148,87 | 62.148,87 | 0,00 | ||
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 14.366,12 | 41.076,81 | 61.165,47 | 20.088,66 H | ||
| 70005 | Kastner Bau GmbH & Co. KG | 11.967,06 | 20.070,41 | 87.844,37 | 107.914,78 | 20.070,41 H | |
| 70006 | Sander Vertrieb e.K. | 15.803,58 | 102.799,72 | 116.766,88 | 13.967,16 H | ||
| 70007 | Pohl Medien GmbH | 23.018,61 | 62.850,68 | 62.850,68 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 84.514,68 | 75.131,53 | 540.784,70 | 659.627,62 | 118.842,92 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 541.378,52 | 541.378,52 | 4.613.166,60 | 4.613.166,60 | 0,00 | |