Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 300.782,36 S | 149.061,41 | 163.632,54 | 1.011.588,67 | 1.203.533,89 | 108.837,14 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 12.456,32 | 12.456,32 | 111.087,07 | 111.087,07 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 26.277,33 | 26.277,33 | 203.222,55 | 203.222,55 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 14.902,05 H | 25.986,68 | 26.277,33 | 204.303,59 | 203.222,55 | 13.821,01 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 443.100,00 S | 35.700,00 | 278.200,00 | 721.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 728.980,31 S | 249.481,74 | 228.643,52 | 1.808.401,88 | 1.721.066,06 | 816.316,13 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 482,86 | 482,86 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 482,86 | 0,00 | 482,86 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 13.980,26 | 142.072,17 | 142.072,17 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 33.320,49 | 292.029,75 | 292.029,75 S | |||
| Summe Klasse 3 | 47.300,75 | 0,00 | 434.101,92 | 0,00 | 434.101,92 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 19.550,00 | 156.400,00 | 156.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 7.430,00 | 59.440,00 | 59.440,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 8.580,00 | 8.580,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 112,45 | 51.984,25 | 51.984,25 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.408,54 | 36.563,69 | 36.563,69 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 9.737,79 | 62.018,82 | 62.018,82 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 20,02 | 294,89 | 294,89 S | |||
| Summe Klasse 4 | 45.258,80 | 0,00 | 375.281,65 | 0,00 | 375.281,65 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 138.301,69 | 1.069.592,37 | 1.069.592,37 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 138.301,69 | 0,00 | 1.069.592,37 | 1.069.592,37 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 784.269,24 H | 784.269,24 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 784.269,24 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784.269,24 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Haustechnik GmbH | 10.833,56 S | 71.816,97 | 71.816,97 | 10.833,56 S | ||
| 10001 | Oswald Metall UG | 8.609,18 S | 16.000,51 | 16.616,93 | 187.736,61 | 117.582,59 | 78.763,20 S |
| 10002 | Ilgner Systeme GmbH | 14.863,90 S | 178.936,53 | 178.936,53 | 14.863,90 S | ||
| 10003 | Engel Energie UG | 19.535,96 S | 50.925,72 | 50.925,72 | 19.535,96 S | ||
| 10004 | Behrens Design GmbH | 12.224,57 S | 72.201,50 | 63.188,95 | 185.768,19 | 155.332,21 | 42.660,55 S |
| 10005 | Cramer Vertrieb KG | 23.281,23 | 25.629,89 | 103.756,47 | 61.084,17 | 42.672,30 S | |
| 10006 | Faber Haustechnik GmbH | 108.974,22 | 101.677,84 | 7.296,38 S | |||
| 10007 | Cramer Design GmbH | 14.770,65 S | 53.095,78 | 43.625,64 | 254.378,83 | 143.711,26 | 125.438,22 S |
| 10008 | Zander Gastro GbR | 10.327,86 S | 79.409,55 | 79.409,55 | 10.327,86 S | ||
| 10009 | Roth Metall GmbH | 13.998,54 S | 51.111,83 | 51.111,83 | 13.998,54 S | ||
| Summe Debitoren | 105.164,22 S | 164.579,02 | 149.061,41 | 1.272.814,92 | 1.011.588,67 | 366.390,47 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Logistik AG | 16.357,61 | 98.209,02 | 98.209,02 | 0,00 | ||
| 70001 | Ebert Design GmbH | 24.021,69 H | 97.705,42 | 97.705,42 | 24.021,69 H | ||
| 70002 | Brandt Handel GmbH | 11.452,21 | 12.034,45 | 36.827,32 | 68.642,23 | 31.814,91 H | |
| 70003 | Nagel Service GmbH | 27.671,61 | 10.006,16 | 97.968,33 | 107.974,49 | 10.006,16 H | |
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 5.722,54 H | 32.666,67 | 41.122,91 | 73.789,58 | 38.389,21 H | |
| 70005 | Kastner Bau GmbH & Co. KG | 6.163,90 H | 35.487,36 | 35.487,36 | 6.163,90 H | ||
| 70006 | Sander Vertrieb e.K. | 13.967,16 H | 11.586,78 | 11.586,78 | 124.149,52 | 126.909,94 | 16.727,58 H |
| 70007 | Pohl Medien GmbH | 20.200,13 | 11.587,97 | 74.024,80 | 85.612,77 | 11.587,97 H | |
| Summe Kreditoren | 49.875,29 H | 87.268,34 | 77.882,03 | 605.494,68 | 694.330,81 | 138.711,42 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 593.888,65 | 593.888,65 | 4.496.577,91 | 4.496.577,91 | 0,00 | |