- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 0,00
- JVZ-Soll
- 82.266,47
- JVZ-Haben
- 82.266,47
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-29952 | 13.143,53 | 02-2024/0001 | |||
| 12.03.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-69526 | 14.436,22 | 03-2024/0001 | |||
| 31.03.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-29952 | 13.143,53 | 03-2024/0002 | |||
| 18.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-69526 | 14.436,22 | 04-2024/0002 | |||
| 13.05.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-12336 | 5.400,52 | 05-2024/0001 | |||
| 18.05.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-38894 | 14.384,45 | 05-2024/0001 | |||
| 08.06.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-12336 | 5.400,52 | 06-2024/0002 | |||
| 26.06.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-68360 | 7.895,72 | 06-2024/0001 | |||
| 29.06.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-38894 | 14.384,45 | 06-2024/0002 | |||
| 14.07.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-90009 | 6.888,43 | 07-2024/0001 | |||
| 01.08.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-68360 | 7.895,72 | 08-2024/0002 | |||
| 19.08.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-90009 | 6.888,43 | 08-2024/0002 | |||
| 22.10.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Nagel Service GmbH | R-40512 | 6.452,87 | 10-2024/0001 | |||
| 23.11.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-40512 | 6.452,87 | 11-2024/0002 | |||
| 17.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Fahrzeugkosten Nagel Service GmbH | R-22381 | 13.664,73 | 12-2024/0001 | |||
| 20.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Nagel Service GmbH | R-22381 | 13.664,73 | 12-2024/0002 |