Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 152.826,79 S | 391.149,86 | 267.209,62 | 2.004.554,91 | 1.856.599,34 | 300.782,36 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 12.435,76 | 12.435,76 | 151.863,17 | 151.863,17 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 27.337,81 | 27.337,81 | 336.845,92 | 336.845,92 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 32.448,76 | 27.337,81 | 321.943,87 | 336.845,92 | 14.902,05 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 37.800,00 | 443.100,00 | 443.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 152.826,79 S | 501.172,19 | 334.321,00 | 3.258.307,87 | 2.682.154,35 | 728.980,31 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 240,81 | 775,61 | 775,61 S | |||
| Summe Klasse 2 | 240,81 | 0,00 | 775,61 | 0,00 | 775,61 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 11.526,34 | 225.677,66 | 225.677,66 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 32.224,90 | 392.825,25 | 392.825,25 S | |||
| Summe Klasse 3 | 43.751,24 | 0,00 | 618.502,91 | 0,00 | 618.502,91 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 19.550,00 | 234.600,00 | 234.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 7.430,00 | 89.160,00 | 89.160,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 4.290,00 | 17.160,00 | 17.160,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 21.700,18 | 96.721,84 | 96.721,84 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 23.263,17 | 23.263,17 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 60.791,90 | 60.791,90 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 20,96 | 455,33 | 455,33 S | |||
| Summe Klasse 4 | 52.991,14 | 0,00 | 522.152,24 | 0,00 | 522.152,24 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 143.883,15 | 1.772.873,21 | 1.772.873,21 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 143.883,15 | 0,00 | 1.772.873,21 | 1.772.873,21 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 152.826,79 H | 152.826,79 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 152.826,79 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.826,79 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Oswald Haustechnik GmbH | 160.714,79 | 149.881,23 | 10.833,56 S | |||
| 10001 | Oswald Metall UG | 13.063,81 | 110.156,75 | 199.205,34 | 190.596,16 | 8.609,18 S | |
| 10002 | Ilgner Systeme GmbH | 25.986,06 | 11.122,16 | 250.239,52 | 235.375,62 | 14.863,90 S | |
| 10003 | Engel Energie UG | 254.546,93 | 235.010,97 | 19.535,96 S | |||
| 10004 | Behrens Design GmbH | 17.378,49 | 159.945,86 | 147.721,29 | 12.224,57 S | ||
| 10005 | Cramer Vertrieb KG | 42.972,62 | 93.141,58 | 278.749,25 | 278.749,25 | 0,00 | |
| 10006 | Faber Haustechnik GmbH | 21.515,62 | 21.515,62 | 97.222,28 | 97.222,28 | 0,00 | |
| 10007 | Cramer Design GmbH | 27.692,17 | 27.692,17 | 182.661,74 | 167.891,09 | 14.770,65 S | |
| 10008 | Zander Gastro GbR | 39.990,68 | 39.990,68 | 275.664,47 | 265.336,61 | 10.327,86 S | |
| 10009 | Roth Metall GmbH | 70.152,41 | 250.768,95 | 236.770,41 | 13.998,54 S | ||
| Summe Debitoren | 171.220,96 | 391.149,86 | 2.109.719,13 | 2.004.554,91 | 105.164,22 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Thiele Logistik AG | 7.552,44 | 7.552,44 | 63.530,78 | 63.530,78 | 0,00 | |
| 70001 | Ebert Design GmbH | 11.378,16 | 95.982,70 | 120.004,39 | 24.021,69 H | ||
| 70002 | Brandt Handel GmbH | 67.622,08 | 22.111,98 | 179.184,05 | 179.184,05 | 0,00 | |
| 70003 | Nagel Service GmbH | 13.664,73 | 13.664,73 | 82.266,47 | 82.266,47 | 0,00 | |
| 70004 | Hellwig Gastro e.K. | 15.215,13 | 70.658,06 | 76.380,60 | 5.722,54 H | ||
| 70005 | Kastner Bau GmbH & Co. KG | 19.975,15 | 17.805,21 | 157.359,63 | 163.523,53 | 6.163,90 H | |
| 70006 | Sander Vertrieb e.K. | 42.382,64 | 16.678,30 | 181.198,52 | 195.165,68 | 13.967,16 H | |
| 70007 | Pohl Medien GmbH | 69.183,93 | 69.183,93 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 177.790,33 | 77.812,66 | 899.364,14 | 949.239,43 | 49.875,29 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 947.166,67 | 947.166,67 | 7.408.821,90 | 7.408.821,90 | 0,00 | |