Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 6.273,38 S | 4.811,11 | 4.393,74 | 54.526,20 | 50.054,55 | 10.745,03 S |
| 1200 | Bank | 15.547,81 S | 14.637,71 | 12.758,73 | 117.499,72 | 104.501,26 | 28.546,27 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.330,00 | 4.330,00 | 49.073,59 | 49.073,59 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 256,37 | 256,37 | 1.650,86 | 1.650,86 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 314,89 | 314,89 | 4.892,00 | 4.892,00 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 531,06 | 531,06 | 4.639,25 | 4.639,25 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 360,18 | 360,18 | 8.569,52 | 8.569,52 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 711,56 H | 2.075,26 | 891,24 | 13.600,35 | 13.208,77 | 319,98 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 17.800,00 S | 1.600,00 | 19.200,00 | 37.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 38.909,63 S | 28.916,58 | 23.836,21 | 273.651,49 | 236.589,80 | 75.971,32 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 83,73 | 709,24 | 709,24 S | |||
| Summe Klasse 2 | 83,73 | 0,00 | 709,24 | 0,00 | 709,24 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 3.662,27 | 23.583,37 | 23.583,37 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 18.121,52 | 18.121,52 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 3.662,27 | 0,00 | 41.704,89 | 0,00 | 41.704,89 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 315,00 | 1.260,00 | 1.260,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.682,12 | 1.682,12 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.820,96 | 1.820,96 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 53,56 | 824,33 | 824,33 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 24,86 | 453,99 | 453,99 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.603,72 | 3.298,20 | 3.298,20 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.897,14 | 0,00 | 32.139,60 | 0,00 | 32.139,60 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 7.586,57 | 66.275,22 | 66.275,22 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 1.895,66 | 45.102,70 | 45.102,70 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.482,23 | 0,00 | 111.377,92 | 111.377,92 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 39.119,45 H | 39.119,45 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 39.119,45 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.119,45 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Brandt Service GmbH | 332,62 S | 1.441,63 | 8.215,50 | 8.215,50 | 332,62 S | |
| 10001 | Zander Technik e.K. | 1.047,87 | 1.047,87 | 12.265,94 | 11.488,05 | 777,89 S | |
| 10002 | Brandt Medien AG | 1.516,98 | 3.265,98 | 14.943,61 | 14.943,61 | 0,00 | |
| 10003 | Faber Werkstatt GbR | 746,06 S | 2.411,19 | 13.904,46 | 13.904,46 | 746,06 S | |
| 10004 | Albers Bau GmbH & Co. KG | 856,47 | 9.200,28 | 8.343,81 | 856,47 S | ||
| 10005 | Vogt Consulting GmbH | 1.895,69 S | 2.141,04 | 2.141,04 | 11.530,70 | 11.530,70 | 1.895,69 S |
| Summe Debitoren | 2.974,37 S | 5.562,36 | 10.307,71 | 70.060,49 | 68.426,13 | 4.608,73 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Design e.K. | 346,48 H | 2.849,63 | 1.345,56 | 9.360,52 | 9.759,84 | 745,80 H |
| 70001 | Lorenz Medien GmbH | 12.116,45 | 12.116,45 | 0,00 | |||
| 70002 | Dietz Handel KG | 508,71 H | 3.209,48 | 3.209,48 | 13.888,15 | 15.360,69 | 1.981,25 H |
| 70003 | Albers Bau GmbH | 1.272,03 | 1.272,03 | 6.719,18 | 6.719,18 | 0,00 | |
| 70004 | Kastner Metall UG | 1.909,36 H | 8.934,51 | 8.934,51 | 1.909,36 H | ||
| Summe Kreditoren | 2.764,55 H | 7.331,14 | 5.827,07 | 51.018,81 | 52.890,67 | 4.636,41 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 49.453,22 | 49.453,22 | 469.284,52 | 469.284,52 | 0,00 | |