- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 15.547,81 S
- Saldo
- 28.546,27 S
- JVZ-Soll
- 117.499,72
- JVZ-Haben
- 104.501,26
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 711,56 | 01-2025/0002 | ||||
| 19.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,43 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.500,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.455,68 | 01-2025/0002 | ||||
| 29.01.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2501-005 | 1.241,84 | 01-2025/0002 | |||
| 30.01.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-65139 | 1.386,67 | 01-2025/0002 | |||
| 01.02.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2501-001 | 1.135,22 | 02-2025/0002 | |||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 400,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 04.02.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-31012 | 967,73 | 02-2025/0002 | |||
| 04.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 222,06 | 02-2025/0002 | ||||
| 08.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,50 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 816,99 | 02-2025/0002 | ||||
| 11.02.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-64316 | 1.061,76 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2501-003 | 1.470,78 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-77135 | 1.431,77 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-72255 | 775,33 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2501-002 | 943,02 | 02-2025/0002 | |||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.500,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.016,75 | 02-2025/0002 | ||||
| 01.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 400,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2502-001 | 2.736,28 | 03-2025/0002 | |||
| 03.03.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2501-004 | 1.867,13 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 427,84 | 03-2025/0002 | ||||
| 11.03.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2502-003 | 1.115,66 | 03-2025/0002 | |||
| 13.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 50,49 | 03-2025/0002 | ||||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 315,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 16.03.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2502-002 | 2.296,90 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-81264 | 481,81 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 25.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 118,57 | 03-2025/0002 | ||||
| 26.03.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-17224 | 635,00 | 03-2025/0002 | |||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.500,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.461,26 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 203,20 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 400,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 06.04.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-30548 | 936,27 | 04-2025/0002 | |||
| 09.04.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2503-002 | 1.249,69 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 605,79 | 04-2025/0002 | ||||
| 11.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 128,32 | 04-2025/0002 | ||||
| 13.04.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-73000 | 898,13 | 04-2025/0002 | |||
| 14.04.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2503-004 | 1.106,02 | 04-2025/0002 | |||
| 15.04.2025 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2503-003 | 1.346,40 | 04-2025/0002 | |||
| 18.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,63 | 04-2025/0002 | ||||
| 23.04.2025 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2503-005 | 1.193,40 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-60605 | 1.804,47 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 27.04.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2504-003 | 2.078,23 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.500,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.766,98 | 04-2025/0002 | ||||
| 30.04.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2504-002 | 1.262,48 | 04-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-89894 | 615,13 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-67838 | 1.429,77 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 400,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 07.05.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-14539 | 2.285,91 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2503-001 | 651,29 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 361,54 | 05-2025/0002 | ||||
| 13.05.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2505-003 | 1.046,00 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2504-001 | 1.802,32 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2504-004 | 1.138,67 | 05-2025/0002 | |||
| 15.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,18 | 05-2025/0002 | ||||
| 18.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 283,38 | 05-2025/0002 | ||||
| 23.05.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2505-002 | 1.624,58 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.500,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.800,75 | 05-2025/0002 | ||||
| 30.05.2025 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-85593 | 2.138,92 | 05-2025/0002 | |||
| 01.06.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-32015 | 1.899,46 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2505-001 | 1.987,74 | 06-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 400,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 489,81 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 315,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 22.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 57,24 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 27.06.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-14191 | 1.054,05 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-70173 | 963,32 | 06-2025/0002 | |||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.500,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.519,79 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-73453 | 1.223,01 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 350,06 | 06-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 400,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 05.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,64 | 07-2025/0002 | ||||
| 10.07.2025 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2505-004 | 1.932,61 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2506-003 | 1.283,99 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 510,93 | 07-2025/0002 | ||||
| 11.07.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2506-001 | 1.334,05 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2507-001 | 1.844,62 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-86961 | 770,71 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 26.07.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2506-002 | 755,88 | 07-2025/0002 | |||
| 26.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 395,27 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-84709 | 1.143,80 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.500,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.390,42 | 07-2025/0002 | ||||
| 30.07.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-75383 | 1.053,94 | 07-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-57231 | 1.257,53 | 08-2025/0002 | |||
| 01.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 400,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 02.08.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-94948 | 1.734,33 | 08-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-51456 | 1.492,90 | 08-2025/0002 | |||
| 04.08.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2507-004 | 1.646,47 | 08-2025/0002 | |||
| 05.08.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2506-004 | 1.161,50 | 08-2025/0002 | |||
| 08.08.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2507-002 | 1.552,83 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 745,05 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2508-004 | 849,34 | 08-2025/0002 | |||
| 19.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,47 | 08-2025/0002 | ||||
| 24.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 195,71 | 08-2025/0002 | ||||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 26.08.2025 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2507-003 | 1.543,38 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2508-001 | 668,94 | 08-2025/0002 | |||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.500,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.323,10 | 08-2025/0002 | ||||
| 29.08.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-65832 | 912,97 | 08-2025/0002 | |||
| 30.08.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2508-005 | 1.248,73 | 08-2025/0002 | |||
| 01.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 400,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 08.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 377,77 | 09-2025/0002 | ||||
| 09.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,73 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 437,47 | 09-2025/0002 | ||||
| 13.09.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-22334 | 718,76 | 09-2025/0002 | |||
| 14.09.2025 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-80303 | 1.431,01 | 09-2025/0002 | |||
| 14.09.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-88450 | 715,25 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2509-002 | 1.667,97 | 09-2025/0002 | |||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 315,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 16.09.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-69174 | 311,92 | 09-2025/0002 | |||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 27.09.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2508-002 | 1.267,29 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-78625 | 1.113,01 | 09-2025/0002 | |||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.500,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.077,69 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 72,25 | 09-2025/0002 | ||||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 400,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 06.10.2025 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-79880 | 659,00 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2508-003 | 779,68 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-87108 | 1.012,93 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 154,63 | 10-2025/0002 | ||||
| 14.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 107,17 | 10-2025/0002 | ||||
| 15.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,04 | 10-2025/0002 | ||||
| 24.10.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-32031 | 684,95 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 26.10.2025 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2509-001 | 1.504,42 | 10-2025/0002 | |||
| 26.10.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-98204 | 902,22 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.500,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.607,58 | 10-2025/0002 | ||||
| 30.10.2025 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-30092 | 619,69 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 400,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 02.11.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2510-003 | 1.003,80 | 11-2025/0002 | |||
| 05.11.2025 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2509-003 | 1.408,70 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-72050 | 1.475,01 | 11-2025/0002 | |||
| 07.11.2025 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2510-005 | 919,82 | 11-2025/0002 | |||
| 08.11.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2510-001 | 939,52 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 291,88 | 11-2025/0002 | ||||
| 11.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 173,48 | 11-2025/0002 | ||||
| 13.11.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2510-002 | 673,08 | 11-2025/0002 | |||
| 13.11.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-55696 | 1.396,74 | 11-2025/0002 | |||
| 14.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,78 | 11-2025/0002 | ||||
| 20.11.2025 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2510-004 | 730,35 | 11-2025/0002 | |||
| 20.11.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-48336 | 1.517,63 | 11-2025/0002 | |||
| 21.11.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2511-001 | 2.107,80 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.800,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-49863 | 774,86 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.500,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.323,59 | 11-2025/0002 | ||||
| 01.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 400,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 02.12.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-28086 | 1.149,47 | 12-2025/0002 | |||
| 05.12.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-36914 | 354,60 | 12-2025/0002 | |||
| 09.12.2025 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2511-003 | 2.411,19 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.504,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 13.12.2025 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2511-002 | 1.441,63 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 315,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 16.12.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-91896 | 1.301,05 | 12-2025/0002 | |||
| 18.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 24,86 | 12-2025/0002 | ||||
| 19.12.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2511-004 | 1.749,00 | 12-2025/0002 | |||
| 19.12.2025 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-71403 | 1.272,03 | 12-2025/0002 | |||
| 21.12.2025 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2512-001 | 1.047,87 | 12-2025/0002 | |||
| 24.12.2025 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-11069 | 1.345,56 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 27.12.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2512-005 | 696,55 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2512-004 | 1.444,49 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.500,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.330,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 30.12.2025 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2512-003 | 1.516,98 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-62188 | 1.908,43 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 83,73 | 12-2025/0002 |