Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.470,14 S | 4.611,78 | 4.234,87 | 56.117,34 | 51.314,10 | 6.273,38 S |
| 1200 | Bank | 9.026,40 S | 10.551,05 | 12.360,13 | 108.150,72 | 101.629,31 | 15.547,81 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.150,60 | 4.150,60 | 50.505,62 | 50.505,62 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 186,83 | 186,83 | 2.154,42 | 2.154,42 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 205,47 | 205,47 | 3.704,15 | 3.704,15 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 374,96 | 374,96 | 4.499,22 | 4.499,22 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 728,90 | 728,90 | 7.657,94 | 7.657,94 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 630,05 | 1.103,86 | 11.445,60 | 12.157,16 | 711,56 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.500,00 | 17.800,00 | 17.800,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 10.496,54 S | 22.939,64 | 23.345,62 | 262.035,01 | 233.621,92 | 38.909,63 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 376,98 | 1.209,65 | 1.209,65 S | |||
| Summe Klasse 2 | 376,98 | 0,00 | 1.209,65 | 0,00 | 1.209,65 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.668,96 | 30.777,56 | 30.777,56 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 810,33 | 13.197,45 | 13.197,45 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.479,29 | 0,00 | 43.975,01 | 0,00 | 43.975,01 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 4.800,00 | 4.800,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 315,00 | 1.260,00 | 1.260,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 200,29 | 1.143,16 | 1.143,16 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.475,47 | 4.475,47 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 70,82 | 679,40 | 679,40 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 36,02 | 414,05 | 414,05 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.522,13 | 0,00 | 30.772,08 | 0,00 | 30.772,08 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 5.356,65 | 64.274,75 | 64.274,75 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 3.836,27 | 40.304,90 | 40.304,90 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.192,92 | 0,00 | 104.579,65 | 104.579,65 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 10.496,54 H | 10.496,54 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 10.496,54 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.496,54 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Brandt Service GmbH | 1.089,45 | 11.275,48 | 10.942,86 | 332,62 S | ||
| 10001 | Zander Technik e.K. | 10.974,15 | 10.974,15 | 0,00 | |||
| 10002 | Brandt Medien AG | 9.433,92 | 9.433,92 | 0,00 | |||
| 10003 | Faber Werkstatt GbR | 1.514,32 | 2.790,09 | 11.542,94 | 10.796,88 | 746,06 S | |
| 10004 | Albers Bau GmbH & Co. KG | 2.520,91 | 2.520,91 | 8.624,24 | 8.624,24 | 0,00 | |
| 10005 | Vogt Consulting GmbH | 1.649,77 | 8.768,74 | 6.873,05 | 1.895,69 S | ||
| Summe Debitoren | 5.685,00 | 6.400,45 | 60.619,47 | 57.645,10 | 2.974,37 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Design e.K. | 12.348,00 | 12.694,48 | 346,48 H | |||
| 70001 | Lorenz Medien GmbH | 1.116,46 | 12.711,32 | 12.711,32 | 0,00 | ||
| 70002 | Dietz Handel KG | 1.357,84 | 1.001,35 | 8.895,84 | 9.404,55 | 508,71 H | |
| 70003 | Albers Bau GmbH | 2.471,57 | 1.120,86 | 9.878,99 | 9.878,99 | 0,00 | |
| 70004 | Kastner Metall UG | 2.810,16 | 1.697,87 | 7.364,07 | 9.273,43 | 1.909,36 H | |
| Summe Kreditoren | 7.756,03 | 3.820,08 | 51.198,22 | 53.962,77 | 2.764,55 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 42.759,07 | 42.759,07 | 449.809,44 | 449.809,44 | 0,00 | |