Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.470,14 S | 4.358,51 | 3.953,23 | 37.246,31 | 34.029,52 | 4.686,93 S |
| 1200 | Bank | 9.026,40 S | 6.124,30 | 4.561,78 | 67.474,05 | 61.768,33 | 14.732,12 S |
| 1360 | Geldtransit | 3.922,66 | 3.922,66 | 33.521,69 | 33.521,69 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 208,38 | 208,38 | 1.621,56 | 1.621,56 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 108,76 | 108,76 | 1.877,34 | 1.877,34 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 308,95 | 308,95 | 3.014,42 | 3.014,42 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.036,46 | 1.036,46 | 5.144,81 | 5.144,81 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 699,37 | 1.345,41 | 7.130,96 | 8.159,23 | 1.028,27 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.600,00 | 11.800,00 | 11.800,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 10.496,54 S | 18.367,39 | 15.445,63 | 168.831,14 | 149.136,90 | 30.190,78 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 521,77 | 521,77 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 521,77 | 0,00 | 521,77 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 2.976,77 | 23.165,28 | 23.165,28 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 546,72 | 6.297,91 | 6.297,91 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.523,49 | 0,00 | 29.463,19 | 0,00 | 29.463,19 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 400,00 | 3.200,00 | 3.200,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 630,00 | 630,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 619,30 | 619,30 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.536,67 | 2.536,67 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 25,69 | 426,75 | 426,75 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 28,95 | 265,41 | 265,41 S | |||
| Summe Klasse 4 | 1.954,64 | 0,00 | 19.678,13 | 0,00 | 19.678,13 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 4.413,61 | 43.063,07 | 43.063,07 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.455,08 | 27.077,88 | 27.077,88 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.868,69 | 0,00 | 70.140,95 | 70.140,95 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 10.496,54 H | 10.496,54 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 10.496,54 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.496,54 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Brandt Service GmbH | 2.201,64 | 7.897,86 | 7.897,86 | 0,00 | ||
| 10001 | Zander Technik e.K. | 1.833,39 | 10.974,15 | 9.140,76 | 1.833,39 S | ||
| 10002 | Brandt Medien AG | 2.193,57 | 9.433,92 | 7.240,35 | 2.193,57 S | ||
| 10003 | Faber Werkstatt GbR | 984,44 | 4.228,45 | 3.244,01 | 984,44 S | ||
| 10004 | Albers Bau GmbH & Co. KG | 1.844,19 | 3.964,58 | 2.120,39 | 1.844,19 S | ||
| 10005 | Vogt Consulting GmbH | 4.554,91 | 4.308,99 | 245,92 S | |||
| Summe Debitoren | 6.855,59 | 2.201,64 | 41.053,87 | 33.952,36 | 7.101,51 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Fischbach Design e.K. | 650,60 | 1.349,77 | 7.624,57 | 8.670,22 | 1.045,65 H | |
| 70001 | Lorenz Medien GmbH | 1.037,25 | 8.484,14 | 9.521,39 | 1.037,25 H | ||
| 70002 | Dietz Handel KG | 6.661,10 | 7.538,00 | 876,90 H | |||
| 70003 | Albers Bau GmbH | 1.448,73 | 3.483,84 | 4.932,57 | 1.448,73 H | ||
| 70004 | Kastner Metall UG | 2.728,47 | 4.637,83 | 1.909,36 H | |||
| Summe Kreditoren | 650,60 | 3.835,75 | 28.982,12 | 35.300,01 | 6.317,89 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 31.351,71 | 31.351,71 | 288.530,22 | 288.530,22 | 0,00 | |