- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 9.026,40 S
- Saldo
- 15.547,81 S
- JVZ-Soll
- 108.150,72
- JVZ-Haben
- 101.629,31
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 400,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 09.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 26,39 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.700,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 26.01.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-98894 | 1.003,53 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.500,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.137,31 | 01-2024/0002 | ||||
| 03.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 400,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 09.02.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-83673 | 1.022,16 | 02-2024/0002 | |||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 445,80 | 02-2024/0002 | ||||
| 16.02.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2401-003 | 909,07 | 02-2024/0002 | |||
| 20.02.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2401-001 | 1.393,44 | 02-2024/0002 | |||
| 23.02.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-17376 | 1.001,53 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2401-002 | 917,23 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,57 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.500,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.824,33 | 02-2024/0002 | ||||
| 29.02.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2401-004 | 1.617,02 | 02-2024/0002 | |||
| 29.02.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-68515 | 1.093,24 | 02-2024/0002 | |||
| 02.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 400,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 05.03.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-68267 | 569,09 | 03-2024/0002 | |||
| 06.03.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2402-002 | 584,87 | 03-2024/0002 | |||
| 07.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 226,45 | 03-2024/0002 | ||||
| 08.03.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2402-004 | 1.166,43 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 603,13 | 03-2024/0002 | ||||
| 11.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,78 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 315,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 17.03.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2402-003 | 952,03 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-39676 | 1.168,42 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 27.03.2024 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-38574 | 1.378,41 | 03-2024/0002 | |||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.500,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.636,91 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 220,63 | 03-2024/0002 | ||||
| 31.03.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2402-005 | 648,14 | 03-2024/0002 | |||
| 01.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 400,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 02.04.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2403-003 | 870,25 | 04-2024/0002 | |||
| 03.04.2024 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2403-004 | 1.391,98 | 04-2024/0002 | |||
| 04.04.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2402-001 | 918,24 | 04-2024/0002 | |||
| 06.04.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-70039 | 653,06 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 823,62 | 04-2024/0002 | ||||
| 11.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,95 | 04-2024/0002 | ||||
| 18.04.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-94275 | 571,12 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-34681 | 1.348,22 | 04-2024/0002 | |||
| 20.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 102,86 | 04-2024/0002 | ||||
| 23.04.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2403-002 | 1.472,25 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2403-001 | 1.353,54 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-53620 | 1.216,95 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.500,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.638,91 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 400,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 03.05.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-73721 | 625,85 | 05-2024/0002 | |||
| 05.05.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-18972 | 759,15 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 625,67 | 05-2024/0002 | ||||
| 15.05.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2404-001 | 1.375,77 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2405-001 | 1.472,40 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2405-004 | 1.042,24 | 05-2024/0002 | |||
| 19.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,29 | 05-2024/0002 | ||||
| 20.05.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 332,37 | 05-2024/0002 | ||||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 26.05.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2404-002 | 1.253,50 | 05-2024/0002 | |||
| 26.05.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-77092 | 976,88 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2405-003 | 799,23 | 05-2024/0002 | |||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.500,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.444,15 | 05-2024/0002 | ||||
| 31.05.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-68351 | 1.158,74 | 05-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 400,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 04.06.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-87996 | 2.192,65 | 06-2024/0002 | |||
| 06.06.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-42426 | 2.112,04 | 06-2024/0002 | |||
| 08.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,44 | 06-2024/0002 | ||||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 408,73 | 06-2024/0002 | ||||
| 11.06.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-72969 | 1.355,75 | 06-2024/0002 | |||
| 13.06.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2404-003 | 1.335,63 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 315,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 17.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 75,29 | 06-2024/0002 | ||||
| 20.06.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2405-002 | 1.180,58 | 06-2024/0002 | |||
| 21.06.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-95913 | 1.501,27 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-34701 | 1.477,49 | 06-2024/0002 | |||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.400,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2405-005 | 1.228,38 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2406-002 | 1.233,29 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.500,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.667,29 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2406-005 | 742,64 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 301,14 | 06-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 400,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 342,88 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-34045 | 430,93 | 07-2024/0002 | |||
| 12.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,04 | 07-2024/0002 | ||||
| 13.07.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2406-003 | 1.344,54 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2406-004 | 1.291,94 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-99293 | 1.630,81 | 07-2024/0002 | |||
| 22.07.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2406-001 | 598,53 | 07-2024/0002 | |||
| 23.07.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-71799 | 892,05 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-56165 | 842,12 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.300,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 27.07.2024 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2407-004 | 567,69 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2407-001 | 1.307,08 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2407-005 | 782,79 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.500,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.250,13 | 07-2024/0002 | ||||
| 31.07.2024 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-46782 | 1.350,06 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 400,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 09.08.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2407-003 | 1.236,38 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 382,23 | 08-2024/0002 | ||||
| 11.08.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2407-002 | 965,26 | 08-2024/0002 | |||
| 12.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 28,95 | 08-2024/0002 | ||||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.600,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.500,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.922,66 | 08-2024/0002 | ||||
| 31.08.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-76552 | 650,60 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 400,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 02.09.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-12255 | 876,90 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-42511 | 699,17 | 09-2024/0002 | |||
| 04.09.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-52513 | 1.502,53 | 09-2024/0002 | |||
| 06.09.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-59648 | 1.037,25 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-74156 | 1.448,73 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.028,27 | 09-2024/0002 | ||||
| 11.09.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2408-003 | 984,44 | 09-2024/0002 | |||
| 14.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,93 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 315,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 16.09.2024 | 10002 Brandt Medien AG | Zahlung Brandt Medien AG | RE2408-002 | 2.193,57 | 09-2024/0002 | |||
| 19.09.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2408-004 | 1.844,19 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 26.09.2024 | 10001 Zander Technik e.K. | Zahlung Zander Technik e.K. | RE2408-001 | 1.833,39 | 09-2024/0002 | |||
| 27.09.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2409-002 | 1.327,72 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.500,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.394,81 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 310,90 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 400,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 02.10.2024 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2409-003 | 795,13 | 10-2024/0002 | |||
| 04.10.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2409-005 | 752,97 | 10-2024/0002 | |||
| 08.10.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-98085 | 570,94 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 602,75 | 10-2024/0002 | ||||
| 11.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 19,01 | 10-2024/0002 | ||||
| 13.10.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2409-001 | 1.175,01 | 10-2024/0002 | |||
| 19.10.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-22533 | 1.521,76 | 10-2024/0002 | |||
| 23.10.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2409-004 | 811,03 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-78383 | 579,04 | 10-2024/0002 | |||
| 24.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 275,91 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-25376 | 1.190,71 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.500,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.981,19 | 10-2024/0002 | ||||
| 31.10.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-93545 | 793,11 | 10-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2410-001 | 1.468,44 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 400,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 08.11.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2410-003 | 1.850,36 | 11-2024/0002 | |||
| 08.11.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-10019 | 1.284,14 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 86,20 | 11-2024/0002 | ||||
| 12.11.2024 | 10005 Vogt Consulting GmbH | Zahlung Vogt Consulting GmbH | RE2411-001 | 1.768,93 | 11-2024/0002 | |||
| 13.11.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 109,13 | 11-2024/0002 | ||||
| 20.11.2024 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-44144 | 1.825,44 | 11-2024/0002 | |||
| 23.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,68 | 11-2024/0002 | ||||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 26.11.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2410-004 | 487,11 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.500,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.457,33 | 11-2024/0002 | ||||
| 29.11.2024 | 70000 Fischbach Design e.K. | Zahlung Fischbach Design e.K. | R-76017 | 1.130,35 | 11-2024/0002 | |||
| 01.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 400,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 03.12.2024 | 10000 Brandt Service GmbH | Zahlung Brandt Service GmbH | RE2411-002 | 1.089,45 | 12-2024/0002 | |||
| 05.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,02 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 238,35 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 237,75 | 12-2024/0002 | ||||
| 11.12.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-58632 | 1.350,71 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 70001 Lorenz Medien GmbH | Zahlung Lorenz Medien GmbH | R-46177 | 1.116,46 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2412-002 | 1.514,32 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-79831 | 964,29 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 315,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 17.12.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2412-003 | 770,62 | 12-2024/0002 | |||
| 18.12.2024 | 70003 Albers Bau GmbH | Zahlung Albers Bau GmbH | R-93913 | 1.120,86 | 12-2024/0002 | |||
| 20.12.2024 | 10003 Faber Werkstatt GbR | Zahlung Faber Werkstatt GbR | RE2411-003 | 1.275,77 | 12-2024/0002 | |||
| 21.12.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-83503 | 356,49 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 70002 Dietz Handel KG | Zahlung Dietz Handel KG | R-16428 | 1.001,35 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 26.12.2024 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-21427 | 1.112,29 | 12-2024/0002 | |||
| 26.12.2024 | 70004 Kastner Metall UG | Zahlung Kastner Metall UG | R-64966 | 733,58 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.500,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.150,60 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 10004 Albers Bau GmbH & Co. KG | Zahlung Albers Bau GmbH & Co. KG | RE2412-001 | 1.750,29 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 376,98 | 12-2024/0002 |