Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.882,96 S | 17.336,31 | 14.366,30 | 101.520,58 | 96.070,26 | 20.333,28 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.102,77 | 1.102,77 | 8.687,65 | 8.687,65 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.498,51 | 2.498,51 | 18.381,73 | 18.381,73 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.085,06 H | 2.079,21 | 2.498,51 | 18.071,05 | 18.381,73 | 1.395,74 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 35.400,00 S | 3.300,00 | 25.000,00 | 60.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 49.197,90 S | 26.316,80 | 20.466,09 | 171.661,01 | 141.521,37 | 79.337,54 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 269,19 | 269,19 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 269,19 | 0,00 | 269,19 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 906,35 | 5.691,65 | 5.691,65 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 619,15 | 24.355,99 | 24.355,99 S | |||
| Summe Klasse 3 | 1.525,50 | 0,00 | 30.047,64 | 0,00 | 30.047,64 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 790,00 | 790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.863,10 | 11.325,96 | 11.325,96 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.415,40 | 1.415,40 | 1.415,40 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 2.935,36 | 2.935,36 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 52,99 | 278,74 | 278,74 S | |||
| Summe Klasse 4 | 6.721,49 | 0,00 | 35.865,46 | 0,00 | 35.865,46 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 13.150,11 | 96.745,95 | 96.745,95 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 13.150,11 | 0,00 | 96.745,95 | 96.745,95 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 55.530,02 H | 55.530,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 55.530,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.530,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dahlke Service KG | 4.115,46 | 3.600,67 | 10.588,42 | 6.472,96 | 4.115,46 S | |
| 10001 | Quast Energie AG | 2.479,81 S | 1.928,94 | 1.928,94 | 11.237,55 | 11.237,55 | 2.479,81 S |
| 10002 | Brandt Textil GmbH & Co. KG | 3.523,40 S | 4.078,39 | 9.230,96 | 35.733,44 | 30.425,05 | 8.831,79 S |
| 10003 | Cramer Vertrieb AG | 2.950,09 | 22.504,14 | 19.554,05 | 2.950,09 S | ||
| 10004 | Marquardt Technik KG | 3.498,04 S | 12.624,76 | 12.624,76 | 3.498,04 S | ||
| 10005 | Hellwig Medien e.K. | 1.064,01 S | 2.575,74 | 2.575,74 | 22.439,37 | 21.206,21 | 2.297,17 S |
| Summe Debitoren | 10.565,26 S | 15.648,62 | 17.336,31 | 115.127,68 | 101.520,58 | 24.172,36 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Vertrieb AG | 586,23 H | 2.298,78 | 1.078,56 | 11.247,93 | 12.326,49 | 1.664,79 H |
| 70001 | Lorenz Systeme AG | 1.713,46 H | 2.696,94 | 736,79 | 8.083,30 | 14.156,62 | 7.786,78 H |
| 70002 | Marquardt Systeme e.K. | 1.215,92 | 4.976,00 | 9.680,87 | 15.712,07 | 6.031,20 H | |
| 70003 | Gerlach Handel GbR | 7.798,94 | 7.798,94 | 0,00 | |||
| 70004 | Pohl Werkstatt GmbH | 1.933,45 H | 1.319,81 | 2.525,35 | 2.525,35 | 1.933,45 H | |
| Summe Kreditoren | 4.233,14 H | 7.531,45 | 6.791,35 | 39.336,39 | 52.519,47 | 17.416,22 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 57.743,86 | 57.743,86 | 392.307,37 | 392.307,37 | 0,00 | |