Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 12.895,02 S | 6.315,55 | 13.130,67 | 83.427,02 | 93.866,62 | 2.455,42 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 865,10 | 865,10 | 7.896,77 | 7.896,77 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.191,64 | 2.191,64 | 17.197,69 | 17.197,69 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.290,99 | 2.191,64 | 15.871,15 | 17.197,69 | 1.326,54 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.000,00 | 23.600,00 | 23.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 12.895,02 S | 13.663,28 | 18.379,05 | 147.992,63 | 136.158,77 | 24.728,88 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 724,58 | 724,58 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 724,58 | 0,00 | 724,58 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 3.171,88 | 14.533,76 | 14.533,76 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 1.381,30 | 14.355,83 | 14.355,83 S | |||
| Summe Klasse 3 | 4.553,18 | 0,00 | 28.889,59 | 0,00 | 28.889,59 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 4.720,00 | 4.720,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 790,00 | 790,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 8.772,08 | 8.772,08 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 3.900,31 | 3.900,31 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 0,00 | |||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 15,24 | 343,95 | 343,95 S | |||
| Summe Klasse 4 | 2.405,24 | 0,00 | 32.926,34 | 0,00 | 32.926,34 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.534,94 | 90.514,12 | 90.514,12 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.534,94 | 0,00 | 90.514,12 | 90.514,12 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 12.895,02 H | 12.895,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 12.895,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.895,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dahlke Service KG | 5.172,63 | 2.399,74 | 17.621,45 | 10.014,15 | 7.607,30 S | |
| 10001 | Quast Energie AG | 10.314,38 | 7.834,57 | 2.479,81 S | |||
| 10002 | Brandt Textil GmbH & Co. KG | 2.423,93 | 16.644,12 | 11.000,39 | 5.643,73 S | ||
| 10003 | Cramer Vertrieb AG | 5.492,20 | 1.491,88 | 26.533,21 | 21.041,01 | 5.492,20 S | |
| 10004 | Marquardt Technik KG | 3.061,75 | 18.176,11 | 15.114,36 | 3.061,75 S | ||
| 10005 | Hellwig Medien e.K. | 18.422,54 | 18.422,54 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 13.726,58 | 6.315,55 | 107.711,81 | 83.427,02 | 24.284,79 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Vertrieb AG | 3.195,37 | 3.774,53 | 14.896,67 | 17.972,34 | 3.075,67 H | |
| 70001 | Lorenz Systeme AG | 842,56 | 4.871,88 | 4.871,88 | 0,00 | ||
| 70002 | Marquardt Systeme e.K. | 908,65 | 5.194,61 | 4.285,96 H | |||
| 70003 | Gerlach Handel GbR | 1.643,75 | 1.643,75 | 9.683,19 | 9.683,19 | 0,00 | |
| 70004 | Pohl Werkstatt GmbH | 1.617,86 | 9.493,34 | 10.276,75 | 783,41 H | ||
| Summe Kreditoren | 7.299,54 | 5.418,28 | 39.853,73 | 47.998,77 | 8.145,04 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 41.647,82 | 41.647,82 | 358.098,68 | 358.098,68 | 0,00 | |