Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 14.882,96 S | 22.824,73 | 22.651,77 | 165.533,83 | 161.760,85 | 18.655,94 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.164,89 | 1.164,89 | 13.290,00 | 13.290,00 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.709,21 | 2.709,21 | 27.608,32 | 27.608,32 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.085,06 H | 2.196,49 | 2.709,21 | 27.149,06 | 27.608,32 | 1.544,32 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 35.400,00 S | 2.900,00 | 36.900,00 | 72.300,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 49.197,90 S | 31.795,32 | 29.235,08 | 270.481,21 | 230.267,49 | 89.411,62 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 101,21 | 447,15 | 447,15 S | |||
| Summe Klasse 2 | 101,21 | 0,00 | 447,15 | 0,00 | 447,15 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 3.147,72 | 13.130,22 | 13.130,22 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 31.582,78 | 31.582,78 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 3.147,72 | 0,00 | 44.713,00 | 0,00 | 44.713,00 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 21.600,00 | 21.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 7.080,00 | 7.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 395,00 | 1.580,00 | 1.580,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.540,34 | 15.744,43 | 15.744,43 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.442,90 | 4.103,18 | 4.103,18 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 5.386,60 | 5.386,60 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,73 | 469,67 | 469,67 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.806,97 | 0,00 | 55.963,88 | 0,00 | 55.963,88 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 14.258,98 | 145.306,86 | 145.306,86 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 14.258,98 | 0,00 | 145.306,86 | 145.306,86 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 55.530,02 H | 55.530,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 55.530,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.530,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dahlke Service KG | 3.323,88 | 3.323,88 | 25.350,22 | 25.350,22 | 0,00 | |
| 10001 | Quast Energie AG | 2.479,81 S | 18.295,15 | 18.295,15 | 2.479,81 S | ||
| 10002 | Brandt Textil GmbH & Co. KG | 3.523,40 S | 6.089,53 | 10.879,20 | 49.538,34 | 45.382,64 | 7.679,10 S |
| 10003 | Cramer Vertrieb AG | 3.879,14 | 1.886,65 | 28.882,23 | 26.889,74 | 1.992,49 S | |
| 10004 | Marquardt Technik KG | 3.498,04 S | 3.059,36 | 19.703,04 | 19.703,04 | 3.498,04 S | |
| 10005 | Hellwig Medien e.K. | 1.064,01 S | 3.675,64 | 3.675,64 | 31.146,20 | 29.913,04 | 2.297,17 S |
| Summe Debitoren | 10.565,26 S | 16.968,19 | 22.824,73 | 172.915,18 | 165.533,83 | 17.946,61 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Vertrieb AG | 586,23 H | 1.818,18 | 17.385,48 | 17.385,48 | 586,23 H | |
| 70001 | Lorenz Systeme AG | 1.713,46 H | 1.264,48 | 1.705,83 | 14.769,89 | 17.126,93 | 4.070,50 H |
| 70002 | Marquardt Systeme e.K. | 1.652,49 | 17.621,00 | 18.676,20 | 1.055,20 H | ||
| 70003 | Gerlach Handel GbR | 11.739,89 | 11.739,89 | 0,00 | |||
| 70004 | Pohl Werkstatt GmbH | 1.933,45 H | 10.932,90 | 5.462,84 | 15.323,55 | 15.323,55 | 1.933,45 H |
| Summe Kreditoren | 4.233,14 H | 15.668,05 | 7.168,67 | 76.839,81 | 80.252,05 | 7.645,38 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 73.487,46 | 73.487,46 | 621.360,23 | 621.360,23 | 0,00 | |