Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 12.895,02 S | 26.218,03 | 19.254,33 | 150.674,05 | 148.686,11 | 14.882,96 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 1.154,68 | 1.154,68 | 11.556,93 | 11.556,93 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.239,74 | 2.239,74 | 25.744,09 | 25.744,09 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.276,68 | 2.239,74 | 24.659,03 | 25.744,09 | 1.085,06 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.300,00 | 35.400,00 | 35.400,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 12.895,02 S | 35.189,13 | 24.888,49 | 248.034,10 | 211.731,22 | 49.197,90 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 362,52 | 1.254,15 | 1.254,15 S | |||
| Summe Klasse 2 | 362,52 | 0,00 | 1.254,15 | 0,00 | 1.254,15 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 1.371,21 | 22.152,35 | 22.152,35 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 2.406,30 | 20.961,55 | 20.961,55 S | |||
| Summe Klasse 3 | 3.777,51 | 0,00 | 43.113,90 | 0,00 | 43.113,90 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.800,00 | 21.600,00 | 21.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 590,00 | 7.080,00 | 7.080,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 395,00 | 1.580,00 | 1.580,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 2.299,70 | 11.071,78 | 11.071,78 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.539,42 | 4.539,42 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.100,88 | 2.100,88 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 42,45 | 520,09 | 520,09 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.127,15 | 0,00 | 48.492,17 | 0,00 | 48.492,17 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.788,12 | 135.495,22 | 135.495,22 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.788,12 | 0,00 | 135.495,22 | 135.495,22 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 12.895,02 H | 12.895,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 12.895,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.895,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Dahlke Service KG | 7.910,37 | 35.230,72 | 35.230,72 | 0,00 | ||
| 10001 | Quast Energie AG | 3.361,11 | 3.361,11 | 19.719,56 | 17.239,75 | 2.479,81 S | |
| 10002 | Brandt Textil GmbH & Co. KG | 21.089,41 | 17.566,01 | 3.523,40 S | |||
| 10003 | Cramer Vertrieb AG | 7.760,16 | 7.760,16 | 34.293,37 | 34.293,37 | 0,00 | |
| 10004 | Marquardt Technik KG | 5.343,81 | 29.577,12 | 26.079,08 | 3.498,04 S | ||
| 10005 | Hellwig Medien e.K. | 2.906,59 | 1.842,58 | 21.329,13 | 20.265,12 | 1.064,01 S | |
| Summe Debitoren | 14.027,86 | 26.218,03 | 161.239,31 | 150.674,05 | 10.565,26 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Hellwig Vertrieb AG | 5.450,95 | 2.381,36 | 25.628,95 | 26.215,18 | 586,23 H | |
| 70001 | Lorenz Systeme AG | 1.713,46 | 4.871,88 | 6.585,34 | 1.713,46 H | ||
| 70002 | Marquardt Systeme e.K. | 7.438,80 | 7.438,80 | 0,00 | |||
| 70003 | Gerlach Handel GbR | 3.336,07 | 1.631,74 | 16.401,48 | 16.401,48 | 0,00 | |
| 70004 | Pohl Werkstatt GmbH | 2.500,05 | 1.150,04 | 11.993,39 | 13.926,84 | 1.933,45 H | |
| Summe Kreditoren | 11.287,07 | 6.876,60 | 66.334,50 | 70.567,64 | 4.233,14 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 69.771,24 | 69.771,24 | 568.468,13 | 568.468,13 | 0,00 | |