Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 141.295,99 S | 167.093,84 | 152.810,97 | 1.395.195,34 | 1.381.905,84 | 154.585,49 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 9.919,61 | 9.919,61 | 115.833,02 | 115.833,02 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 17.442,27 | 17.442,27 | 235.614,10 | 235.614,10 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 17.654,04 | 17.442,27 | 228.091,44 | 235.614,10 | 7.522,66 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 27.700,00 | 317.000,00 | 317.000,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 141.295,99 S | 239.809,76 | 197.615,12 | 2.291.733,90 | 1.968.967,06 | 464.062,83 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 134,99 | 395,16 | 395,16 S | |||
| Summe Klasse 2 | 134,99 | 0,00 | 395,16 | 0,00 | 395,16 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 24.425,53 | 146.547,23 | 146.547,23 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 13.897,21 | 305.478,46 | 305.478,46 S | |||
| Summe Klasse 3 | 38.322,74 | 0,00 | 452.025,69 | 0,00 | 452.025,69 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 16.100,00 | 193.200,00 | 193.200,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.140,00 | 61.680,00 | 61.680,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.045,00 | 12.180,00 | 12.180,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 5.688,06 | 75.450,67 | 75.450,67 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 8.197,64 | 41.478,14 | 41.478,14 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 40.692,75 | 40.692,75 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 41,11 | 501,21 | 501,21 S | |||
| Summe Klasse 4 | 38.211,81 | 0,00 | 425.182,77 | 0,00 | 425.182,77 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 91.801,40 | 1.240.074,15 | 1.240.074,15 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 91.801,40 | 0,00 | 1.240.074,15 | 1.240.074,15 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 141.295,99 H | 141.295,99 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 141.295,99 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.295,99 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Medien GmbH | 140.905,03 | 123.654,16 | 17.250,87 S | |||
| 10001 | Marquardt Metall GmbH & Co. KG | 150.270,01 | 150.270,01 | 0,00 | |||
| 10002 | Sander Werkstatt GbR | 11.092,17 | 161.900,05 | 161.900,05 | 0,00 | ||
| 10003 | Pohl Systeme e.K. | 24.648,18 | 176.874,79 | 176.874,79 | 0,00 | ||
| 10004 | Arndt Service AG | 12.608,57 | 168.768,28 | 168.768,28 | 0,00 | ||
| 10005 | Nagel Werkstatt GmbH | 37.550,04 | 37.550,04 | 142.586,54 | 135.196,52 | 7.390,02 S | |
| 10006 | Vogt Werkstatt GmbH & Co. KG | 15.841,61 | 15.841,61 | 100.532,57 | 100.532,57 | 0,00 | |
| 10007 | Jansen Logistik GmbH | 18.128,89 | 80.681,11 | 62.552,22 | 18.128,89 S | ||
| 10008 | Oswald Bau GmbH & Co. KG | 37.723,13 | 65.353,27 | 265.813,13 | 228.090,00 | 37.723,13 S | |
| 10009 | Lorenz Logistik GmbH & Co. KG | 87.356,74 | 87.356,74 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 109.243,67 | 167.093,84 | 1.475.688,25 | 1.395.195,34 | 80.492,91 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Sander Metall GmbH | 75.837,40 | 77.147,28 | 1.309,88 H | |||
| 70001 | Roth Bau e.K. | 6.639,71 | 6.639,71 | 83.544,83 | 92.256,77 | 8.711,94 H | |
| 70002 | Quast Vertrieb GmbH & Co. KG | 59.991,70 | 59.991,70 | 0,00 | |||
| 70003 | Quast Handel GbR | 54.535,48 | 45.604,07 | 141.273,12 | 167.106,32 | 25.833,20 H | |
| 70004 | Fischbach Werkstatt GmbH | 9.755,19 | 9.755,19 | 60.754,61 | 60.754,61 | 0,00 | |
| 70005 | Thiele Vertrieb e.K. | 14.981,50 | 86.905,03 | 91.839,23 | 4.934,20 H | ||
| 70006 | Vogt Design GmbH | 6.874,48 | 84.564,21 | 84.564,21 | 0,00 | ||
| 70007 | Pohl Haustechnik GmbH & Co. KG | 90.129,87 | 90.129,87 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 92.786,36 | 61.998,97 | 683.000,77 | 723.789,99 | 40.789,22 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 518.509,33 | 518.509,33 | 5.328.026,54 | 5.328.026,54 | 0,00 | |