Stapel festschreiben / verwalten
2 offen von 18 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2026
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2026/0001 | Rechnungen 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | TL | 19 | 149.488,65 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2026/0002 | Bank 01/2026 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | TL | 10 | 68.044,64 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0001 | Rechnungen 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | TL | 16 | 105.356,26 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2026/0002 | Bank 02/2026 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | TL | 17 | 2.087,51 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0001 | Rechnungen 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | TL | 16 | 109.248,62 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2026/0002 | Bank 03/2026 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | TL | 21 | 16.482,87 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0001 | Rechnungen 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | TL | 19 | 95.738,32 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2026/0002 | Bank 04/2026 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | TL | 23 | 35.556,43 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0001 | Rechnungen 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | TL | 18 | 129.975,98 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2026/0002 | Bank 05/2026 | 01.05.2026 | 31.05.2026 | TL | 22 | 34.144,17 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0001 | Rechnungen 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | TL | 19 | 107.133,59 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2026/0002 | Bank 06/2026 | 01.06.2026 | 30.06.2026 | TL | 22 | 10.351,07 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0001 | Rechnungen 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | TL | 15 | 93.212,14 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2026/0002 | Bank 07/2026 | 01.07.2026 | 31.07.2026 | TL | 23 | 12.108,03 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0001 | Rechnungen 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | TL | 16 | 98.527,39 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2026/0002 | Bank 08/2026 | 01.08.2026 | 31.08.2026 | TL | 17 | 344,11 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0001 | Rechnungen 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 18 | 113.922,12 S | Erfassung |
| offen | 09-2026/0002 | Bank 09/2026 | 01.09.2026 | 30.09.2026 | TL | 21 | 5.540,51 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 08-2026/0002 Bank 08/2026 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.227,28 | S | 10001 | RE2607-007 | 02.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2026 | |||
| 3 | 19.252,46 | S | 10002 | RE2607-003 | 04.08. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | ||
| 4 | 13.105,52 | S | 10003 | RE2606-006 | 07.08. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | ||
| 5 | 11.278,87 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 6 | 5.657,36 | H | 70001 | R-48322 | 12.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | ||
| 7 | 14.051,50 | S | 10001 | RE2608-005 | 13.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | ||
| 8 | 3.801,18 | H | 70005 | R-55564 | 13.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 9 | 83,18 | H | 9 | 4500 | 13.08. | 1200 | Tankstelle | ||
| 10 | 2.451,75 | H | 70000 | R-93296 | 14.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 11 | 53,37 | H | 4970 | 14.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 12 | 16.035,36 | S | 10006 | RE2607-001 | 17.08. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | ||
| 13 | 16.610,38 | S | 10008 | RE2607-002 | 19.08. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | ||
| 14 | 5.725,15 | H | 70005 | R-55355 | 25.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | ||
| 15 | 40.900,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 16 | 3.907,53 | H | 70000 | R-71549 | 26.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | ||
| 17 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 |