| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.227,28 | S | 10001 | RE2607-007 | 02.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 2 | 3.980,00 | H | 4210 | 03.08. | 1200 | Miete 08/2026 | ||
| 3 | 19.252,46 | S | 10002 | RE2607-003 | 04.08. | 1200 | Zahlung Sander Design e.K. | |
| 4 | 13.105,52 | S | 10003 | RE2606-006 | 07.08. | 1200 | Zahlung Nagel Gastro KG | |
| 5 | 11.278,87 | H | 1780 | 10.08. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 6 | 5.657,36 | H | 70001 | R-48322 | 12.08. | 1200 | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | |
| 7 | 14.051,50 | S | 10001 | RE2608-005 | 13.08. | 1200 | Zahlung Nagel Medien e.K. | |
| 8 | 3.801,18 | H | 70005 | R-55564 | 13.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 9 | 83,18 | H | 9 | 4500 | 13.08. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 2.451,75 | H | 70000 | R-93296 | 14.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 11 | 53,37 | H | 4970 | 14.08. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 12 | 16.035,36 | S | 10006 | RE2607-001 | 17.08. | 1200 | Zahlung Weidner Service AG | |
| 13 | 16.610,38 | S | 10008 | RE2607-002 | 19.08. | 1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH | |
| 14 | 5.725,15 | H | 70005 | R-55355 | 25.08. | 1200 | Zahlung Sander Textil KG | |
| 15 | 40.900,00 | H | 1800 | 25.08. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 16 | 3.907,53 | H | 70000 | R-71549 | 26.08. | 1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH | |
| 17 | 12.100,00 | H | 4120 | 28.08. | 1200 | Gehälter 08/2026 |
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