| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext | |
|---|
| 1 | 13.599,69 | S | |
10008 | RE2608-006 | 02.09. |
1200 | Zahlung Weidner Technik GmbH |
|
| 2 | 3.980,00 | H | |
4210 | | 02.09. |
1200 | Miete 09/2026 |
|
| 3 | 6.303,04 | H | |
70000 | R-41411 | 06.09. |
1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH |
|
| 4 | 5.355,49 | H | |
70002 | R-68403 | 08.09. |
1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR |
|
| 5 | 2.284,92 | H | |
70006 | R-92597 | 08.09. |
1200 | Zahlung Roth Service GmbH |
|
| 6 | 5.401,83 | H | |
70007 | R-58599 | 09.09. |
1200 | Zahlung Ilgner Textil e.K. |
|
| 7 | 12.178,05 | H | |
1780 | | 10.09. |
1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung |
|
| 8 | 25.678,94 | S | |
10007 | RE2608-003 | 11.09. |
1200 | Zahlung Quast Metall GmbH |
|
| 9 | 2.521,87 | H | |
70006 | R-89851 | 11.09. |
1200 | Zahlung Roth Service GmbH |
|
| 10 | 3.110,00 | H | |
4360 | | 15.09. |
1200 | Versicherungsbeitrag Q3/2026 |
|
| 11 | 26.300,55 | S | |
10005 | RE2608-001 | 17.09. |
1200 | Zahlung Gerlach Service GmbH |
|
| 12 | 298,65 | H | 9 |
4500 | | 18.09. |
1200 | Tankstelle |
|
| 13 | 8.157,15 | H | |
70000 | R-32035 | 19.09. |
1200 | Zahlung Lorenz Service GmbH |
|
| 14 | 6.977,45 | S | |
10007 | RE2608-002 | 19.09. |
1200 | Zahlung Quast Metall GmbH |
|
| 15 | 3.803,22 | H | |
70002 | R-34849 | 20.09. |
1200 | Zahlung Roth Vertrieb GbR |
|
| 16 | 15,24 | H | |
4970 | | 22.09. |
1200 | Kontoführungsgebühren |
|
| 17 | 22.663,85 | S | |
10004 | RE2609-002 | 23.09. |
1200 | Zahlung Jansen Logistik KG |
|
| 18 | 15.342,50 | S | |
10007 | RE2608-004 | 24.09. |
1200 | Zahlung Quast Metall GmbH |
|
| 19 | 39.400,00 | H | |
1800 | | 25.09. |
1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung |
|
| 20 | 12.100,00 | H | |
4120 | | 28.09. |
1200 | Gehälter 09/2026 |
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| 21 | 113,01 | H | |
2110 | | 30.09. |
1200 | Kontokorrentzinsen |
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