- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 273.254,50 S
- Saldo
- 227.293,57 S
- JVZ-Soll
- 796.600,82
- JVZ-Haben
- 842.561,75
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 39 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 3.980,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 09.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 103,56 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 8.725,74 | 01-2026/0002 | ||||
| 17.01.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-35471 | 5.030,02 | 01-2026/0002 | |||
| 21.01.2026 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-71126 | 5.381,41 | 01-2026/0002 | |||
| 23.01.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-35329 | 4.731,52 | 01-2026/0002 | |||
| 24.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,01 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 48.700,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 12.100,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 29.01.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2601-006 | 20.724,62 | 01-2026/0002 | |||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 3.980,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 05.02.2026 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-67045 | 2.304,59 | 02-2026/0002 | |||
| 05.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,93 | 02-2026/0002 | ||||
| 06.02.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2601-001 | 19.483,93 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 19.233,43 | 02-2026/0002 | ||||
| 12.02.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2601-008 | 18.379,95 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2601-002 | 9.081,27 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-75569 | 2.711,43 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2601-004 | 18.869,85 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2601-005 | 9.374,97 | 02-2026/0002 | |||
| 22.02.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-10028 | 3.491,73 | 02-2026/0002 | |||
| 24.02.2026 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-28096 | 1.901,24 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-93525 | 2.529,95 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.600,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 26.02.2026 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2601-003 | 16.100,50 | 02-2026/0002 | |||
| 27.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 304,66 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 12.100,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 3.980,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 05.03.2026 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2601-007 | 19.343,12 | 03-2026/0002 | |||
| 05.03.2026 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-69228 | 4.688,48 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.130,37 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-34709 | 4.167,83 | 03-2026/0002 | |||
| 13.03.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-46735 | 3.468,62 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 3.110,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 16.03.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2602-006 | 26.212,08 | 03-2026/0002 | |||
| 17.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 261,46 | 03-2026/0002 | ||||
| 18.03.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-66718 | 4.162,14 | 03-2026/0002 | |||
| 18.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 25,70 | 03-2026/0002 | ||||
| 20.03.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2602-005 | 25.767,45 | 03-2026/0002 | |||
| 21.03.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-34751 | 3.936,87 | 03-2026/0002 | |||
| 24.03.2026 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2601-009 | 19.447,77 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 45.800,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 12.100,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-85121 | 2.751,72 | 03-2026/0002 | |||
| 29.03.2026 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-95432 | 5.763,49 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2602-004 | 10.704,87 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 220,71 | 03-2026/0002 | ||||
| 31.03.2026 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2603-002 | 22.574,97 | 03-2026/0002 | |||
| 02.04.2026 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2602-003 | 24.793,35 | 04-2026/0002 | |||
| 02.04.2026 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2603-004 | 14.791,60 | 04-2026/0002 | |||
| 02.04.2026 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-62985 | 5.964,29 | 04-2026/0002 | |||
| 02.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 3.980,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 03.04.2026 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2603-001 | 19.206,28 | 04-2026/0002 | |||
| 03.04.2026 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-35897 | 9.268,11 | 04-2026/0002 | |||
| 04.04.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2603-005 | 16.541,67 | 04-2026/0002 | |||
| 05.04.2026 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-77208 | 8.037,31 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.069,48 | 04-2026/0002 | ||||
| 13.04.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-73335 | 6.565,85 | 04-2026/0002 | |||
| 13.04.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 77,82 | 04-2026/0002 | ||||
| 14.04.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2604-007 | 16.135,45 | 04-2026/0002 | |||
| 17.04.2026 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-64023 | 3.240,08 | 04-2026/0002 | |||
| 17.04.2026 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2603-006 | 11.403,94 | 04-2026/0002 | |||
| 20.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,02 | 04-2026/0002 | ||||
| 23.04.2026 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-60658 | 3.325,78 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2603-007 | 17.715,66 | 04-2026/0002 | |||
| 24.04.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-21855 | 10.282,52 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2604-009 | 10.746,14 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.500,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 27.04.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2603-003 | 14.332,30 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2603-008 | 9.324,30 | 04-2026/0002 | |||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 12.100,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 3.980,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 03.05.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-90829 | 3.654,94 | 05-2026/0002 | |||
| 03.05.2026 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-36646 | 3.778,15 | 05-2026/0002 | |||
| 06.05.2026 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-19729 | 4.090,55 | 05-2026/0002 | |||
| 06.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 342,98 | 05-2026/0002 | ||||
| 08.05.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2605-006 | 14.744,22 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.763,45 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2605-007 | 10.952,62 | 05-2026/0002 | |||
| 14.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,02 | 05-2026/0002 | ||||
| 15.05.2026 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2604-008 | 8.244,64 | 05-2026/0002 | |||
| 17.05.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-66514 | 3.108,99 | 05-2026/0002 | |||
| 19.05.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2604-003 | 16.632,00 | 05-2026/0002 | |||
| 20.05.2026 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2604-004 | 12.052,38 | 05-2026/0002 | |||
| 20.05.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-13685 | 5.267,68 | 05-2026/0002 | |||
| 20.05.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-56077 | 3.605,13 | 05-2026/0002 | |||
| 21.05.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-39854 | 3.050,93 | 05-2026/0002 | |||
| 22.05.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2604-006 | 6.343,01 | 05-2026/0002 | |||
| 24.05.2026 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-17889 | 5.702,13 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2604-005 | 10.269,87 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 47.900,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 12.100,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 30.05.2026 | 70003 Ilgner Design GmbH | Zahlung Ilgner Design GmbH | R-83779 | 4.997,96 | 05-2026/0002 | |||
| 02.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 3.980,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 03.06.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2605-008 | 11.383,72 | 06-2026/0002 | |||
| 04.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 289,27 | 06-2026/0002 | ||||
| 06.06.2026 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2605-005 | 20.356,69 | 06-2026/0002 | |||
| 07.06.2026 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-60684 | 4.410,39 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2605-003 | 17.534,64 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-61082 | 5.699,28 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-81190 | 4.028,27 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2606-007 | 16.053,81 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 15.925,11 | 06-2026/0002 | ||||
| 12.06.2026 | 10007 Quast Metall GmbH | Zahlung Quast Metall GmbH | RE2605-004 | 23.924,62 | 06-2026/0002 | |||
| 12.06.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-16948 | 4.816,35 | 06-2026/0002 | |||
| 13.06.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-97871 | 5.590,73 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 3.110,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 16.06.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-42092 | 6.581,39 | 06-2026/0002 | |||
| 18.06.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2605-001 | 24.555,55 | 06-2026/0002 | |||
| 22.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,14 | 06-2026/0002 | ||||
| 24.06.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-22040 | 3.770,63 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 70002 Roth Vertrieb GbR | Zahlung Roth Vertrieb GbR | R-23543 | 7.053,49 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 46.700,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 12.100,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 56,05 | 06-2026/0002 | ||||
| 01.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 3.980,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 10000 Ulmer Vertrieb e.K. | Zahlung Ulmer Vertrieb e.K. | RE2605-002 | 20.026,28 | 07-2026/0002 | |||
| 02.07.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-38204 | 5.291,81 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 13.104,52 | 07-2026/0002 | ||||
| 11.07.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2606-005 | 9.545,64 | 07-2026/0002 | |||
| 13.07.2026 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2606-002 | 16.244,73 | 07-2026/0002 | |||
| 14.07.2026 | 10005 Gerlach Service GmbH | Zahlung Gerlach Service GmbH | RE2606-004 | 13.155,72 | 07-2026/0002 | |||
| 14.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 37,16 | 07-2026/0002 | ||||
| 15.07.2026 | 70004 Cramer Consulting GmbH | Zahlung Cramer Consulting GmbH | R-36061 | 3.791,21 | 07-2026/0002 | |||
| 17.07.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-84328 | 4.638,64 | 07-2026/0002 | |||
| 18.07.2026 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-12974 | 4.626,40 | 07-2026/0002 | |||
| 20.07.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-45593 | 4.405,88 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 10009 Conrad Service UG | Zahlung Conrad Service UG | RE2606-008 | 19.813,67 | 07-2026/0002 | |||
| 22.07.2026 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2607-006 | 10.606,46 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-98584 | 2.598,47 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 70006 Roth Service GmbH | Zahlung Roth Service GmbH | R-51209 | 4.878,99 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2607-005 | 14.702,37 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 43.800,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 25.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 121,86 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 12.100,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 29.07.2026 | 70007 Ilgner Textil e.K. | Zahlung Ilgner Textil e.K. | R-90317 | 6.731,54 | 07-2026/0002 | |||
| 30.07.2026 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2606-003 | 10.525,51 | 07-2026/0002 | |||
| 31.07.2026 | 10004 Jansen Logistik KG | Zahlung Jansen Logistik KG | RE2607-004 | 7.594,13 | 07-2026/0002 | |||
| 02.08.2026 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2607-007 | 11.227,28 | 08-2026/0002 | |||
| 03.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 3.980,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 04.08.2026 | 10002 Sander Design e.K. | Zahlung Sander Design e.K. | RE2607-003 | 19.252,46 | 08-2026/0002 | |||
| 07.08.2026 | 10003 Nagel Gastro KG | Zahlung Nagel Gastro KG | RE2606-006 | 13.105,52 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 11.278,87 | 08-2026/0002 | ||||
| 12.08.2026 | 70001 Gerlach Haustechnik e.K. | Zahlung Gerlach Haustechnik e.K. | R-48322 | 5.657,36 | 08-2026/0002 | |||
| 13.08.2026 | 10001 Nagel Medien e.K. | Zahlung Nagel Medien e.K. | RE2608-005 | 14.051,50 | 08-2026/0002 | |||
| 13.08.2026 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-55564 | 3.801,18 | 08-2026/0002 | |||
| 13.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 83,18 | 08-2026/0002 | ||||
| 14.08.2026 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-93296 | 2.451,75 | 08-2026/0002 | |||
| 14.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,37 | 08-2026/0002 | ||||
| 17.08.2026 | 10006 Weidner Service AG | Zahlung Weidner Service AG | RE2607-001 | 16.035,36 | 08-2026/0002 | |||
| 19.08.2026 | 10008 Weidner Technik GmbH | Zahlung Weidner Technik GmbH | RE2607-002 | 16.610,38 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 70005 Sander Textil KG | Zahlung Sander Textil KG | R-55355 | 5.725,15 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 40.900,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 26.08.2026 | 70000 Lorenz Service GmbH | Zahlung Lorenz Service GmbH | R-71549 | 3.907,53 | 08-2026/0002 | |||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 12.100,00 | 08-2026/0002 |