Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 1.417,50 S | 54.824,48 | 49.421,21 | 668.308,75 | 602.286,64 | 67.439,61 S |
| 1200 | Bank | 96.388,48 S | 194.020,57 | 148.078,99 | 1.424.157,25 | 1.206.328,92 | 314.216,81 S |
| 1360 | Geldtransit | 49.342,03 | 49.342,03 | 601.477,88 | 601.477,88 | 0,00 | |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 1.027,22 | 1.027,22 | 21.943,66 | 21.943,66 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 5.506,32 | 5.506,32 | 55.224,24 | 55.224,24 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 4.766,46 | 4.766,46 | 56.350,73 | 56.350,73 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 9.276,09 | 9.276,09 | 104.845,93 | 104.845,93 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 12.724,24 | 14.042,55 | 153.687,65 | 161.196,66 | 7.509,01 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 19.500,00 | 226.700,00 | 226.700,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 97.805,98 S | 350.987,41 | 281.460,87 | 3.312.696,09 | 2.809.654,66 | 600.847,41 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 225,89 | 531,06 | 531,06 S | |||
| Summe Klasse 2 | 225,89 | 0,00 | 531,06 | 0,00 | 531,06 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 14.674,59 | 313.480,85 | 313.480,85 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 15.540,26 | 119.818,61 | 119.818,61 S | |||
| Summe Klasse 3 | 30.214,85 | 0,00 | 433.299,46 | 0,00 | 433.299,46 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 13.750,00 | 165.000,00 | 165.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 5.950,00 | 71.400,00 | 71.400,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.395,00 | 13.580,00 | 13.580,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 200,84 | 1.279,11 | 1.279,11 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 89.862,52 | 89.862,52 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 66,53 | 679,62 | 679,62 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,54 | 476,92 | 476,92 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 13.172,95 | 79.014,10 | 79.014,10 S | |||
| Summe Klasse 4 | 36.573,86 | 0,00 | 421.292,27 | 0,00 | 421.292,27 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 68.092,18 | 805.010,65 | 805.010,65 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 48.821,49 | 551.820,51 | 551.820,51 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 116.913,67 | 0,00 | 1.356.831,16 | 1.356.831,16 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 97.805,98 H | 97.805,98 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 97.805,98 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.805,98 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Arndt Design GbR | 12.759,50 | 12.759,50 | 74.819,14 | 74.819,14 | 0,00 | |
| 10001 | Weidner Handel GmbH | 8.905,82 | 21.454,56 | 104.820,34 | 104.820,34 | 0,00 | |
| 10002 | Thiele Metall GmbH | 13.975,03 | 116.749,35 | 116.749,35 | 0,00 | ||
| 10003 | Brandt Medien UG | 70.286,90 | 70.286,90 | 0,00 | |||
| 10004 | Dietz Design GmbH | 8.703,47 | 8.703,47 | 46.726,77 | 28.837,66 | 17.889,11 S | |
| 10005 | Oswald Metall GmbH | 13.673,62 | 37.813,83 | 162.757,90 | 162.757,90 | 0,00 | |
| 10006 | Dietz Werkstatt UG | 27.033,41 | 63.810,17 | 63.810,17 | 0,00 | ||
| 10007 | Fischbach Medien e.K. | 16.433,56 | 7.282,97 | 40.709,00 | 31.558,41 | 9.150,59 S | |
| 10008 | Zander Vertrieb GmbH | 15.655,77 | 15.655,77 | 95.151,67 | 95.151,67 | 0,00 | |
| 10009 | Behrens Haustechnik e.K. | 73.887,83 | 73.887,83 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 76.131,74 | 144.678,54 | 849.719,07 | 822.679,37 | 27.039,70 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Behrens Systeme GmbH | 21.801,74 | 17.126,15 | 96.211,69 | 96.211,69 | 0,00 | |
| 70001 | Quast Werkstatt AG | 12.685,95 | 4.325,96 | 129.244,27 | 129.244,27 | 0,00 | |
| 70002 | Cramer Bau KG | 15.661,64 | 7.553,33 | 46.656,09 | 46.656,09 | 0,00 | |
| 70003 | Ilgner Logistik GmbH | 6.699,03 | 6.699,03 | 44.074,05 | 44.074,05 | 0,00 | |
| 70004 | Kastner Systeme GbR | 11.734,64 | 7.467,92 | 90.045,90 | 98.291,93 | 8.246,03 H | |
| 70005 | Oswald Logistik GmbH | 8.144,71 | 61.923,23 | 61.923,23 | 0,00 | ||
| 70006 | Nagel Systeme UG | 15.581,48 | 6.698,14 | 95.437,65 | 95.437,65 | 0,00 | |
| 70007 | Cramer Werkstatt GmbH | 6.480,67 | 87.006,16 | 107.132,89 | 20.126,73 H | ||
| Summe Kreditoren | 98.789,86 | 49.870,53 | 650.599,04 | 678.971,80 | 28.372,76 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 592.923,61 | 592.923,61 | 5.668.136,99 | 5.668.136,99 | 0,00 | |