Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | AW | 32 | 85.443,82 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 06-2024/0002 Bank 06/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | |||
| 2 | 51.387,42 | S | 10008 | RE2405-005 | 06.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 3 | 58.389,92 | S | 10007 | RE2406-006 | 08.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | ||
| 4 | 72.242,75 | S | 10000 | RE2404-002 | 09.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | ||
| 5 | 21.534,85 | H | 70008 | R-24159 | 09.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 6 | 59.292,21 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 7 | 307,23 | H | 9 | 4500 | 11.06. | 1200 | Tankstelle | ||
| 8 | 62.543,94 | S | 10014 | RE2405-009 | 12.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | ||
| 9 | 28.940,69 | S | 10001 | RE2405-014 | 13.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | ||
| 10 | 24.095,56 | H | 70004 | R-15689 | 14.06. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | ||
| 11 | 59.746,78 | S | 10008 | RE2405-010 | 15.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 12 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | |||
| 13 | 49.606,15 | S | 10012 | RE2405-012 | 18.06. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 14 | 15.896,37 | H | 70008 | R-12799 | 18.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 15 | 27,88 | H | 4970 | 18.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 16 | 24.539,66 | S | 10011 | RE2406-009 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 17 | 42.417,03 | S | 10009 | RE2406-010 | 19.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 18 | 25.782,86 | H | 70008 | R-66328 | 19.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | ||
| 19 | 22.749,93 | H | 70010 | R-25996 | 22.06. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 20 | 41.219,24 | S | 10011 | RE2406-013 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | ||
| 21 | 7.174,95 | H | 70006 | R-39320 | 23.06. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | ||
| 22 | 23.448,39 | H | 70010 | R-46881 | 23.06. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | ||
| 23 | 18.983,05 | H | 70001 | R-78122 | 25.06. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | ||
| 24 | 23.652,84 | H | 70007 | R-52262 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | ||
| 25 | 130.100,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 26 | 39.552,62 | S | 10009 | RE2406-004 | 26.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | ||
| 27 | 27.416,34 | H | 70000 | R-56810 | 27.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | ||
| 28 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | |||
| 29 | 16.191,41 | H | 70003 | R-50032 | 29.06. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | ||
| 30 | 37.052,90 | S | 10013 | RE2406-015 | 29.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | ||
| 31 | 51.524,33 | S | 10012 | RE2405-001 | 30.06. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | ||
| 32 | 290,74 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |