| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.020,00 | H | 4210 | 01.06. | 1200 | Miete 06/2024 | ||
| 2 | 51.387,42 | S | 10008 | RE2405-005 | 06.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 3 | 58.389,92 | S | 10007 | RE2406-006 | 08.06. | 1200 | Zahlung Ilgner Gastro UG | |
| 4 | 72.242,75 | S | 10000 | RE2404-002 | 09.06. | 1200 | Zahlung Fischbach Metall KG | |
| 5 | 21.534,85 | H | 70008 | R-24159 | 09.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | |
| 6 | 59.292,21 | H | 1780 | 10.06. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | ||
| 7 | 307,23 | H | 9 | 4500 | 11.06. | 1200 | Tankstelle | |
| 8 | 62.543,94 | S | 10014 | RE2405-009 | 12.06. | 1200 | Zahlung Gerlach Systeme AG | |
| 9 | 28.940,69 | S | 10001 | RE2405-014 | 13.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien AG | |
| 10 | 24.095,56 | H | 70004 | R-15689 | 14.06. | 1200 | Zahlung Cramer Energie UG | |
| 11 | 59.746,78 | S | 10008 | RE2405-010 | 15.06. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 12 | 16.355,00 | H | 4360 | 15.06. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | ||
| 13 | 49.606,15 | S | 10012 | RE2405-012 | 18.06. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | |
| 14 | 15.896,37 | H | 70008 | R-12799 | 18.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | |
| 15 | 27,88 | H | 4970 | 18.06. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 24.539,66 | S | 10011 | RE2406-009 | 19.06. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 17 | 42.417,03 | S | 10009 | RE2406-010 | 19.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 18 | 25.782,86 | H | 70008 | R-66328 | 19.06. | 1200 | Zahlung Sander Medien GmbH | |
| 19 | 22.749,93 | H | 70010 | R-25996 | 22.06. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | |
| 20 | 41.219,24 | S | 10011 | RE2406-013 | 22.06. | 1200 | Zahlung Ebert Logistik GmbH | |
| 21 | 7.174,95 | H | 70006 | R-39320 | 23.06. | 1200 | Zahlung Roth Design GbR | |
| 22 | 23.448,39 | H | 70010 | R-46881 | 23.06. | 1200 | Zahlung Vogt Technik UG | |
| 23 | 18.983,05 | H | 70001 | R-78122 | 25.06. | 1200 | Zahlung Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | |
| 24 | 23.652,84 | H | 70007 | R-52262 | 25.06. | 1200 | Zahlung Dahlke Technik KG | |
| 25 | 130.100,00 | H | 1800 | 25.06. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 26 | 39.552,62 | S | 10009 | RE2406-004 | 26.06. | 1200 | Zahlung Behrens Handel e.K. | |
| 27 | 27.416,34 | H | 70000 | R-56810 | 27.06. | 1200 | Zahlung Brandt Service e.K. | |
| 28 | 74.400,00 | H | 4120 | 28.06. | 1200 | Gehälter 06/2024 | ||
| 29 | 16.191,41 | H | 70003 | R-50032 | 29.06. | 1200 | Zahlung Thiele Technik KG | |
| 30 | 37.052,90 | S | 10013 | RE2406-015 | 29.06. | 1200 | Zahlung Cramer Medien GmbH | |
| 31 | 51.524,33 | S | 10012 | RE2405-001 | 30.06. | 1200 | Zahlung Oswald Technik KG | |
| 32 | 290,74 | H | 2110 | 30.06. | 1200 | Kontokorrentzinsen |
Die Buchung ist festgeschrieben und kann nicht geändert werden.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.
Festgeschriebene Stapel sind nicht bebuchbar. Wählen Sie einen offenen Stapel oder legen Sie einen neuen an.