Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 713.521,33 S | 1.101.572,64 | 984.161,23 | 7.382.001,14 | 6.895.162,28 | 1.200.360,19 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 58.876,40 | 58.876,40 | 574.069,70 | 574.069,70 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 98.680,36 | 98.680,36 | 1.201.026,95 | 1.201.026,95 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 110.682,37 | 98.680,36 | 1.161.222,99 | 1.201.026,95 | 39.803,96 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 133.700,00 | 1.595.600,00 | 1.595.600,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 713.521,33 S | 1.503.511,77 | 1.240.398,35 | 11.913.920,78 | 9.871.285,88 | 2.756.156,23 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 95,07 | 921,00 | 921,00 S | |||
| Summe Klasse 2 | 95,07 | 0,00 | 921,00 | 0,00 | 921,00 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 29.026,50 | 865.077,55 | 865.077,55 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 85.272,24 | 1.213.372,26 | 1.213.372,26 S | |||
| Summe Klasse 3 | 114.298,74 | 0,00 | 2.078.449,81 | 0,00 | 2.078.449,81 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 74.400,00 | 892.800,00 | 892.800,00 S | |||
| 4210 | Miete | 26.020,00 | 312.240,00 | 312.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 16.355,00 | 65.420,00 | 65.420,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 134.650,56 | 526.836,19 | 526.836,19 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 18.008,18 | 229.590,84 | 229.590,84 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 42.918,26 | 186.542,62 | 186.542,62 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 59,81 | 468,35 | 468,35 S | |||
| Summe Klasse 4 | 312.411,81 | 0,00 | 2.213.898,00 | 0,00 | 2.213.898,00 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 519.370,37 | 6.321.194,23 | 6.321.194,23 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 519.370,37 | 0,00 | 6.321.194,23 | 6.321.194,23 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 713.521,33 H | 713.521,33 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 713.521,33 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.521,33 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Fischbach Metall KG | 68.639,12 | 135.885,06 | 1.043.317,74 | 1.043.317,74 | 0,00 | |
| 10001 | Sander Medien AG | 42.185,62 | 203.109,60 | 203.109,60 | 0,00 | ||
| 10002 | Cramer Textil AG | 26.058,38 | 74.654,73 | 413.061,34 | 413.061,34 | 0,00 | |
| 10003 | Pohl Vertrieb GmbH | 89.059,29 | 89.059,29 | 400.124,71 | 381.661,67 | 18.463,04 S | |
| 10004 | Vogt Vertrieb GmbH | 104.858,73 | 305.670,36 | 286.060,52 | 19.609,84 S | ||
| 10005 | Dietz Bau KG | 40.646,97 | 163.313,62 | 424.162,74 | 424.162,74 | 0,00 | |
| 10006 | Oswald Handel GmbH & Co. KG | 348.604,74 | 348.604,74 | 0,00 | |||
| 10007 | Ilgner Gastro UG | 47.939,48 | 47.939,48 | 526.387,89 | 526.387,89 | 0,00 | |
| 10008 | Nagel Logistik GmbH | 126.096,93 | 126.096,93 | 525.396,65 | 525.396,65 | 0,00 | |
| 10009 | Behrens Handel e.K. | 84.093,07 | 151.307,51 | 680.301,72 | 647.729,37 | 32.572,35 S | |
| 10010 | Behrens Gastro e.K. | 287.523,09 | 287.523,09 | 0,00 | |||
| 10011 | Ebert Logistik GmbH | 81.011,50 | 81.011,50 | 521.453,86 | 451.879,05 | 69.574,81 S | |
| 10012 | Oswald Technik KG | 499.205,12 | 499.205,12 | 0,00 | |||
| 10013 | Cramer Medien GmbH | 54.505,99 | 54.505,99 | 701.350,92 | 701.350,92 | 0,00 | |
| 10014 | Gerlach Systeme AG | 30.754,18 | 387.510,15 | 387.510,15 | 0,00 | ||
| 10015 | Jansen Consulting GbR | 255.040,55 | 255.040,55 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 618.050,73 | 1.101.572,64 | 7.522.221,18 | 7.382.001,14 | 140.220,04 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Brandt Service e.K. | 70.157,92 | 52.384,77 | 365.602,45 | 383.584,04 | 17.981,59 H | |
| 70001 | Weidner Werkstatt GmbH & Co. KG | 58.817,10 | 20.542,58 | 160.537,06 | 181.079,64 | 20.542,58 H | |
| 70002 | Thiele Logistik e.K. | 71.908,23 | 17.966,64 | 323.848,81 | 323.848,81 | 0,00 | |
| 70003 | Thiele Technik KG | 33.744,49 | 33.744,49 | 230.591,75 | 242.224,05 | 11.632,30 H | |
| 70004 | Cramer Energie UG | 64.682,67 | 64.682,67 | 277.708,21 | 286.087,38 | 8.379,17 H | |
| 70005 | Pohl Vertrieb GmbH & Co. KG | 102.041,50 | 52.835,35 | 296.788,63 | 323.498,80 | 26.710,17 H | |
| 70006 | Roth Design GbR | 29.027,00 | 20.801,90 | 268.764,45 | 315.177,50 | 46.413,05 H | |
| 70007 | Dahlke Technik KG | 233.561,27 | 233.561,27 | 0,00 | |||
| 70008 | Sander Medien GmbH | 60.132,07 | 39.754,20 | 267.530,85 | 267.530,85 | 0,00 | |
| 70009 | Cramer Technik AG | 78.950,25 | 323.668,98 | 327.519,39 | 3.850,41 H | ||
| 70010 | Vogt Technik UG | 81.479,34 | 35.254,73 | 381.917,08 | 401.337,33 | 19.420,25 H | |
| 70011 | Behrens Vertrieb UG | 30.784,81 | 30.784,81 | 307.705,98 | 307.705,98 | 0,00 | |
| Summe Kreditoren | 681.725,38 | 368.752,14 | 3.438.225,52 | 3.593.155,04 | 154.929,52 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 3.230.093,50 | 3.230.093,50 | 27.167.636,29 | 27.167.636,29 | 0,00 | |