Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 84.911,40 S | 63.017,60 | 57.073,48 | 485.938,78 | 468.989,89 | 101.860,29 S |
| 1571 | Abziehbare Vorsteuer 7 % | 915,57 | 915,57 | 0,00 | |||
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 6.703,32 | 6.703,32 | 50.998,49 | 50.998,49 | 0,00 | |
| 1771 | Umsatzsteuer 7 % | 1.334,04 | 1.334,04 | 5.691,53 | 5.691,53 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 6.038,05 | 6.038,05 | 73.386,37 | 73.386,37 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 13.436,77 | 7.372,09 | 78.409,13 | 79.077,90 | 668,77 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 9.200,00 | 76.100,00 | 76.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 84.911,40 S | 99.729,78 | 78.520,98 | 771.439,87 | 679.059,75 | 177.291,52 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 253,88 | 253,88 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 253,88 | 0,00 | 253,88 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3300 | Wareneingang 7 % Vorsteuer | 13.079,68 | 13.079,68 S | ||||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 27.074,24 | 166.727,86 | 166.727,86 S | |||
| Summe Klasse 3 | 27.074,24 | 0,00 | 179.807,54 | 0,00 | 179.807,54 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 7.800,00 | 62.400,00 | 62.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 2.720,00 | 21.760,00 | 21.760,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 3.900,00 | 3.900,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 27.565,13 | 27.565,13 S | ||||
| 4600 | Werbekosten | 8.206,40 | 55.123,57 | 55.123,57 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 18.996,25 | 18.996,25 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 50,40 | 334,20 | 334,20 S | |||
| Summe Klasse 4 | 18.776,80 | 0,00 | 190.079,15 | 0,00 | 190.079,15 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8300 | Erlöse 7 % USt | 19.057,82 | 81.307,70 | 81.307,70 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 31.779,19 | 386.244,10 | 386.244,10 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 50.837,01 | 0,00 | 467.551,80 | 467.551,80 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 84.911,40 H | 84.911,40 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 84.911,40 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.911,40 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Bau KG | 12.060,17 | 27.088,78 | 15.028,61 | 12.060,17 S | ||
| 10001 | Lorenz Werkstatt GmbH | 19.337,76 | 71.555,09 | 66.218,04 | 5.337,05 S | ||
| 10002 | Nagel Medien GmbH & Co. KG | 9.163,36 | 9.163,36 | 61.316,07 | 61.316,07 | 0,00 | |
| 10003 | Jansen Service AG | 11.215,12 | 50.895,52 | 50.895,52 | 0,00 | ||
| 10004 | Roth Handel UG | 18.689,94 | 6.692,76 | 44.570,12 | 32.572,94 | 11.997,18 S | |
| 10005 | Conrad Handel GmbH | 68.154,05 | 62.745,45 | 5.408,60 S | |||
| 10006 | Arndt Service GmbH | 8.987,65 | 75.307,65 | 67.715,36 | 7.592,29 S | ||
| 10007 | Sander Handel AG | 7.620,95 | 37.106,10 | 37.106,10 | 0,00 | ||
| 10008 | Ebert Energie GmbH | 18.295,63 | 82.638,38 | 64.342,75 | 18.295,63 S | ||
| 10009 | Lorenz Metall GmbH & Co. KG | 27.997,94 | 27.997,94 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 58.209,10 | 63.017,60 | 546.629,70 | 485.938,78 | 60.690,92 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Pohl Textil GmbH | 52.189,32 | 62.484,96 | 10.295,64 H | |||
| 70001 | Ulmer Haustechnik KG | 28.591,32 | 28.591,32 | 0,00 | |||
| 70002 | Roth Bau GbR | 5.259,62 | 6.713,66 | 34.532,83 | 41.246,49 | 6.713,66 H | |
| 70003 | Lorenz Handel KG | 13.242,27 | 27.705,00 | 40.947,27 | 13.242,27 H | ||
| 70004 | Dietz Gastro UG | 20.105,56 | 10.989,70 | 34.147,51 | 41.742,25 | 7.594,74 H | |
| 70005 | Weidner Haustechnik KG | 56.149,91 | 60.722,92 | 4.573,01 H | |||
| 70006 | Engel Logistik AG | 11.038,33 | 16.351,55 | 29.592,04 | 13.240,49 H | ||
| 70007 | Lorenz Vertrieb GmbH | 5.204,45 | 27.524,30 | 27.524,30 | 0,00 | ||
| Summe Kreditoren | 30.569,63 | 41.983,96 | 277.191,74 | 332.851,55 | 55.659,81 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 234.359,55 | 234.359,55 | 1.965.401,88 | 1.965.401,88 | 0,00 | |