Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 39 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 307.313,88 S | 64.440,42 | 84.410,64 | 531.252,04 | 633.021,27 | 205.544,65 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.906,67 | 4.906,67 | 37.774,35 | 37.774,35 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 4.258,38 S | 4.906,67 | 6.371,38 | 37.774,35 | 37.126,06 | 4.906,67 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 875.900,00 S | 33.100,00 | 285.200,00 | 1.161.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 1.187.472,26 S | 107.353,76 | 95.688,69 | 892.000,74 | 707.921,68 | 1.371.551,32 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 373,49 | 373,49 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 373,49 | 0,00 | 373,49 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.750,00 | 102.000,00 | 102.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.780,00 | 38.240,00 | 38.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 5.130,00 | 5.130,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 983,88 | 983,88 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 15.324,85 | 56.430,79 | 56.430,79 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 60.927,30 | 60.927,30 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 7.813,58 | 47.370,24 | 47.370,24 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 25,51 | 316,96 | 316,96 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 2.686,18 | 33.100,33 | 33.100,33 S | |||
| Summe Klasse 4 | 43.380,12 | 0,00 | 344.499,50 | 0,00 | 344.499,50 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 87.674,67 | 672.589,64 | 672.589,64 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 87.674,67 | 0,00 | 672.589,64 | 672.589,64 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 1.243.800,89 H | 1.243.800,89 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 1.243.800,89 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.243.800,89 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 20.552,07 S | 75.439,37 | 75.439,37 | 20.552,07 S | ||
| 10001 | Zander Consulting GmbH & Co. KG | 10.686,67 | 26.268,25 | 15.581,58 | 10.686,67 S | ||
| 10002 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 31.013,68 | 27.452,37 | 3.561,31 S | |||
| 10003 | Arndt Gastro GmbH | 102.099,83 | 75.245,76 | 26.854,07 S | |||
| 10004 | Zander Design GmbH | 14.787,54 S | 11.223,50 | 14.825,73 | 54.161,01 | 32.698,57 | 36.249,98 S |
| 10005 | Sander Textil AG | 30.221,83 S | 85.428,03 | 74.489,93 | 41.159,93 S | ||
| 10006 | Arndt Service GbR | 32.137,62 | 6.220,47 | 73.613,49 | 47.696,34 | 25.917,15 S | |
| 10007 | Ebert Haustechnik KG | 11.907,95 | 26.010,73 | 95.905,93 | 86.011,35 | 9.894,58 S | |
| 10008 | Pohl Werkstatt e.K. | 13.898,81 S | 11.148,96 | 11.012,11 | 88.916,18 | 30.336,81 | 72.478,18 S |
| 10009 | Weidner Consulting GmbH | 10.569,97 | 39.743,87 | 29.173,90 | 10.569,97 S | ||
| Summe Debitoren | 79.460,25 S | 87.674,67 | 58.069,04 | 672.589,64 | 494.125,98 | 257.923,91 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Logistik GbR | 4.129,40 H | 5.547,66 | 33.938,79 | 33.938,79 | 4.129,40 H | |
| 70001 | Fischbach Technik e.K. | 5.876,08 H | 21.512,74 | 21.512,74 | 5.876,08 H | ||
| 70002 | Zander Handel GmbH | 9.308,22 | 13.649,15 | 27.626,89 | 45.677,29 | 18.050,40 H | |
| 70003 | Cramer Systeme UG | 851,32 H | 7.283,65 | 30.055,57 | 30.055,57 | 851,32 H | |
| 70004 | Lorenz Bau GmbH | 3.413,10 H | 7.270,41 | 18.081,54 | 18.081,54 | 3.413,10 H | |
| 70005 | Albers Logistik KG | 1.589,80 H | 4.345,19 | 4.345,19 | 32.382,96 | 32.382,96 | 1.589,80 H |
| 70006 | Thiele Design GmbH | 2.975,70 H | 25.177,50 | 25.177,50 | 2.975,70 H | ||
| 70007 | Albers Design GmbH | 4.296,22 H | 12.736,94 | 11.814,02 | 28.589,69 | 21.071,89 H | |
| Summe Kreditoren | 23.131,62 H | 33.755,13 | 30.731,28 | 200.590,01 | 235.416,08 | 57.957,69 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 272.163,68 | 272.163,68 | 2.110.053,38 | 2.110.053,38 | 0,00 | |