Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 264.400,55 S | 173.543,91 | 118.170,52 | 1.022.620,02 | 979.706,69 | 307.313,88 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 4.258,38 | 4.258,38 | 55.412,64 | 55.412,64 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.953,40 S | 4.258,38 | 4.843,43 | 55.412,64 | 55.107,66 | 4.258,38 S |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 453.300,00 S | 40.400,00 | 422.600,00 | 875.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 721.653,95 S | 222.460,67 | 127.272,33 | 1.556.045,30 | 1.090.226,99 | 1.187.472,26 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 387,58 | 674,28 | 674,28 S | |||
| Summe Klasse 2 | 387,58 | 0,00 | 674,28 | 0,00 | 674,28 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.750,00 | 153.000,00 | 153.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.780,00 | 57.360,00 | 57.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.565,00 | 10.260,00 | 10.260,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 61,18 | 1.668,79 | 1.668,79 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 7.612,98 | 106.806,45 | 106.806,45 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 6.244,36 | 78.693,48 | 78.693,48 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 4.248,42 | 67.239,80 | 67.239,80 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,60 | 523,35 | 523,35 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.245,52 | 37.237,05 | 37.237,05 S | |||
| Summe Klasse 4 | 42.565,06 | 0,00 | 512.788,92 | 0,00 | 512.788,92 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 99.743,68 | 1.003.758,50 | 1.003.758,50 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 99.743,68 | 0,00 | 1.003.758,50 | 1.003.758,50 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 753.505,59 H | 753.505,59 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 753.505,59 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753.505,59 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 20.552,07 S | 6.411,05 | 6.411,05 | 109.823,89 | 109.823,89 | 20.552,07 S |
| 10001 | Zander Consulting GmbH & Co. KG | 22.843,28 | 47.285,56 | 119.860,99 | 119.860,99 | 0,00 | |
| 10002 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 25.433,73 | 48.292,94 | 101.378,36 | 101.378,36 | 0,00 | |
| 10003 | Arndt Gastro GmbH | 32.361,30 | 32.361,30 | 139.018,23 | 139.018,23 | 0,00 | |
| 10004 | Zander Design GmbH | 71.977,80 | 57.190,26 | 14.787,54 S | |||
| 10005 | Sander Textil AG | 15.363,27 S | 78.969,74 | 64.111,18 | 30.221,83 S | ||
| 10006 | Arndt Service GbR | 115.498,15 | 115.498,15 | 0,00 | |||
| 10007 | Ebert Haustechnik KG | 56.394,75 | 56.394,75 | 0,00 | |||
| 10008 | Pohl Werkstatt e.K. | 7.298,77 S | 12.694,32 | 34.349,63 | 106.911,73 | 100.311,69 | 13.898,81 S |
| 10009 | Weidner Consulting GmbH | 103.924,86 | 103.924,86 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 43.214,11 S | 99.743,68 | 168.700,48 | 1.003.758,50 | 967.512,36 | 79.460,25 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Logistik GbR | 820,15 H | 7.098,20 | 6.652,26 | 44.792,65 | 48.101,90 | 4.129,40 H |
| 70001 | Fischbach Technik e.K. | 1.243,20 H | 10.307,69 | 4.064,24 | 42.538,97 | 47.171,85 | 5.876,08 H |
| 70002 | Zander Handel GmbH | 9.710,67 | 55.015,19 | 55.015,19 | 0,00 | ||
| 70003 | Cramer Systeme UG | 6.015,12 | 2.481,53 | 34.778,46 | 35.629,78 | 851,32 H | |
| 70004 | Lorenz Bau GmbH | 3.413,10 H | 7.989,29 | 3.148,67 | 36.247,18 | 36.247,18 | 3.413,10 H |
| 70005 | Albers Logistik KG | 1.589,80 H | 5.773,74 | 5.773,74 | 67.419,05 | 67.419,05 | 1.589,80 H |
| 70006 | Thiele Design GmbH | 10.262,82 | 4.477,59 | 34.781,09 | 37.756,79 | 2.975,70 H | |
| 70007 | Albers Design GmbH | 4.296,22 H | 17.730,60 | 17.730,60 | 4.296,22 H | ||
| Summe Kreditoren | 11.362,47 H | 57.157,53 | 26.598,03 | 333.303,19 | 345.072,34 | 23.131,62 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 422.314,52 | 422.314,52 | 3.406.570,19 | 3.406.570,19 | 0,00 | |