Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 166.981,02 S | 117.315,35 | 100.358,27 | 1.085.826,18 | 988.406,65 | 264.400,55 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 3.953,40 | 3.953,40 | 51.821,67 | 51.821,67 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 3.953,40 | 4.634,21 | 51.821,67 | 47.868,27 | 3.953,40 S | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 37.900,00 | 453.300,00 | 453.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 166.981,02 S | 163.122,15 | 108.945,88 | 1.642.769,52 | 1.088.096,59 | 721.653,95 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 351,00 | 823,71 | 823,71 S | |||
| Summe Klasse 2 | 351,00 | 0,00 | 823,71 | 0,00 | 823,71 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 12.750,00 | 153.000,00 | 153.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 4.780,00 | 57.360,00 | 57.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 2.565,00 | 10.260,00 | 10.260,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 53,92 | 1.407,95 | 1.407,95 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 11.646,03 | 72.711,10 | 72.711,10 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 79.468,84 | 79.468,84 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.334,58 | 77.304,25 | 77.304,25 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 23,17 | 457,97 | 457,97 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 5.772,81 | 41.853,63 | 41.853,63 S | |||
| Summe Klasse 4 | 40.925,51 | 0,00 | 493.823,74 | 0,00 | 493.823,74 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 75.792,05 | 1.081.172,02 | 1.081.172,02 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 75.792,05 | 0,00 | 1.081.172,02 | 1.081.172,02 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 166.981,02 H | 166.981,02 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 166.981,02 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.981,02 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Ulmer Textil GmbH | 6.140,76 | 5.626,12 | 117.757,04 | 97.204,97 | 20.552,07 S | |
| 10001 | Zander Consulting GmbH & Co. KG | 91.608,29 | 91.608,29 | 0,00 | |||
| 10002 | Pohl Energie GmbH & Co. KG | 22.326,29 | 32.450,28 | 144.002,05 | 144.002,05 | 0,00 | |
| 10003 | Arndt Gastro GmbH | 6.630,28 | 6.630,28 | 52.412,10 | 52.412,10 | 0,00 | |
| 10004 | Zander Design GmbH | 102.034,08 | 102.034,08 | 0,00 | |||
| 10005 | Sander Textil AG | 31.553,48 | 16.190,21 | 132.988,31 | 117.625,04 | 15.363,27 S | |
| 10006 | Arndt Service GbR | 108.904,84 | 108.904,84 | 0,00 | |||
| 10007 | Ebert Haustechnik KG | 89.245,62 | 89.245,62 | 0,00 | |||
| 10008 | Pohl Werkstatt e.K. | 9.141,24 | 44.255,49 | 115.448,14 | 108.149,37 | 7.298,77 S | |
| 10009 | Weidner Consulting GmbH | 7.528,76 | 126.771,55 | 126.771,55 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 75.792,05 | 112.681,14 | 1.081.172,02 | 1.037.957,91 | 43.214,11 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Logistik GbR | 36.549,39 | 37.369,54 | 820,15 H | |||
| 70001 | Fischbach Technik e.K. | 12.403,69 | 3.057,84 | 23.920,25 | 25.163,45 | 1.243,20 H | |
| 70002 | Zander Handel GmbH | 31.258,53 | 31.258,53 | 0,00 | |||
| 70003 | Cramer Systeme UG | 10.650,64 | 7.356,59 | 46.717,30 | 46.717,30 | 0,00 | |
| 70004 | Lorenz Bau GmbH | 3.968,15 | 3.968,15 | 62.072,40 | 65.485,50 | 3.413,10 H | |
| 70005 | Albers Logistik KG | 4.901,36 | 4.901,36 | 42.938,56 | 44.528,36 | 1.589,80 H | |
| 70006 | Thiele Design GmbH | 6.968,01 | 2.379,55 | 46.381,40 | 46.381,40 | 0,00 | |
| 70007 | Albers Design GmbH | 3.033,08 | 3.033,08 | 21.691,67 | 25.987,89 | 4.296,22 H | |
| Summe Kreditoren | 41.924,93 | 24.696,57 | 311.529,50 | 322.891,97 | 11.362,47 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 322.115,64 | 322.115,64 | 3.530.118,49 | 3.530.118,49 | 0,00 | |