Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 4.861,54 S | 4.978,36 | 4.529,96 | 37.938,23 | 34.620,12 | 8.179,65 S |
| 1200 | Bank | 40.214,52 S | 7.112,20 | 5.455,85 | 74.158,75 | 56.302,22 | 58.071,05 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.480,52 | 4.480,52 | 34.144,40 | 34.144,40 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 694,99 | 694,99 | 4.407,51 | 4.407,51 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.513,71 | 1.513,71 | 7.373,04 | 7.373,04 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 243,09 H | 1.313,53 | 1.513,71 | 6.797,41 | 7.373,04 | 818,72 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 25.800,00 S | 2.100,00 | 17.100,00 | 42.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 70.632,97 S | 22.193,31 | 18.188,74 | 181.919,34 | 144.220,33 | 108.331,98 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 492,49 | 492,49 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 492,49 | 0,00 | 492,49 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 540,00 | 4.320,00 | 4.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 640,00 | 640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 217,79 | 1.141,03 | 1.141,03 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 952,30 | 1.710,87 | 1.710,87 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 41,55 | 4.447,95 | 4.447,95 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 730,51 | 6.040,87 | 6.040,87 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 45,29 | 312,34 | 312,34 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.715,66 | 9.856,73 | 9.856,73 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.693,10 | 0,00 | 40.069,79 | 0,00 | 40.069,79 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 1.008,00 | 34.652,61 | 34.652,61 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 7.966,88 | 38.805,48 | 38.805,48 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.974,88 | 0,00 | 73.458,09 | 73.458,09 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 68.273,12 H | 68.273,12 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 68.273,12 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.273,12 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Technik UG | 954,96 S | 2.878,55 | 6.792,92 | 3.914,37 | 3.833,51 S | |
| 10001 | Ilgner Werkstatt UG | 12.380,85 | 12.380,85 | 0,00 | |||
| 10002 | Dahlke Consulting KG | 548,86 S | 2.631,68 | 2.631,68 | 7.448,79 | 7.448,79 | 548,86 S |
| 10003 | Jansen Consulting e.K. | 3.070,63 | 3.070,63 | 0,00 | |||
| 10004 | Hellwig Design GmbH | 7.399,57 | 7.399,57 | 0,00 | |||
| 10005 | Ulmer Energie e.K. | 5.800,14 | 5.800,14 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 1.503,82 S | 5.510,23 | 2.631,68 | 42.892,90 | 40.014,35 | 4.382,37 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | 409,14 H | 4.004,94 | 4.953,25 | 1.357,45 H | ||
| 70001 | Arndt Systeme AG | 1.017,12 | 1.812,88 | 2.830,00 | 1.017,12 H | ||
| 70002 | Cramer Design GmbH | 1.216,26 H | 1.024,52 | 2.665,45 | 3.689,97 | 2.240,78 H | |
| 70003 | Faber Handel UG | 2.238,27 H | 2.002,55 | 3.232,79 | 6.717,19 | 5.722,67 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting UG | 442,85 | 6.373,62 | 7.581,02 | 1.207,40 H | ||
| Summe Kreditoren | 3.863,67 H | 442,85 | 4.044,19 | 18.089,68 | 25.771,43 | 11.545,42 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 33.839,49 | 33.839,49 | 283.464,20 | 283.464,20 | 0,00 | |