Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 4.861,54 S | 4.743,29 | 4.373,63 | 55.940,35 | 51.163,37 | 9.638,52 S |
| 1200 | Bank | 40.214,52 S | 7.131,20 | 13.667,51 | 111.829,46 | 94.044,07 | 57.999,91 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.268,96 | 4.268,96 | 50.346,30 | 50.346,30 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 509,49 | 509,49 | 6.596,17 | 6.596,17 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 951,53 | 951,53 | 11.976,50 | 11.976,50 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 243,09 H | 1.602,54 | 951,53 | 11.777,55 | 11.976,50 | 442,04 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 25.800,00 S | 2.100,00 | 25.600,00 | 51.400,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 70.632,97 S | 21.307,01 | 24.722,65 | 274.066,33 | 226.102,91 | 118.596,39 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 56,52 | 648,83 | 648,83 S | |||
| Summe Klasse 2 | 56,52 | 0,00 | 648,83 | 0,00 | 648,83 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 540,00 | 6.480,00 | 6.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 207,15 | 2.081,86 | 2.081,86 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 4.844,96 | 4.844,96 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.297,84 | 6.719,57 | 6.719,57 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 7.113,55 | 7.113,55 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 18,53 | 453,70 | 453,70 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.176,58 | 13.956,81 | 13.956,81 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.010,10 | 0,00 | 60.330,45 | 0,00 | 60.330,45 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 3.905,06 | 46.913,26 | 46.913,26 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.008,01 | 63.034,16 | 63.034,16 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.913,07 | 0,00 | 109.947,42 | 109.947,42 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 68.273,12 H | 68.273,12 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 68.273,12 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.273,12 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Technik UG | 954,96 S | 14.704,23 | 12.462,89 | 3.196,30 S | ||
| 10001 | Ilgner Werkstatt UG | 1.964,44 | 764,32 | 14.345,29 | 13.145,17 | 1.200,12 S | |
| 10002 | Dahlke Consulting KG | 548,86 S | 11.355,60 | 11.355,60 | 548,86 S | ||
| 10003 | Jansen Consulting e.K. | 6.387,61 | 6.387,61 | 0,00 | |||
| 10004 | Hellwig Design GmbH | 1.058,95 | 11.292,78 | 10.233,83 | 1.058,95 S | ||
| 10005 | Ulmer Energie e.K. | 2.097,92 | 2.097,92 | 7.898,06 | 7.898,06 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 1.503,82 S | 5.121,31 | 2.862,24 | 65.983,57 | 61.483,16 | 6.004,23 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | 409,14 H | 4.460,51 | 5.408,82 | 1.357,45 H | ||
| 70001 | Arndt Systeme AG | 2.096,86 | 1.138,64 | 4.739,34 | 5.756,46 | 1.017,12 H | |
| 70002 | Cramer Design GmbH | 1.216,26 H | 4.202,73 | 4.202,73 | 1.216,26 H | ||
| 70003 | Faber Handel UG | 2.238,27 H | 1.630,35 | 9.253,65 | 9.576,51 | 2.561,13 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting UG | 4.115,69 | 1.701,24 | 11.866,54 | 13.073,94 | 1.207,40 H | |
| Summe Kreditoren | 3.863,67 H | 7.842,90 | 2.839,88 | 34.522,77 | 38.018,46 | 7.359,36 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 39.337,84 | 39.337,84 | 435.551,95 | 435.551,95 | 0,00 | |