Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 403,82 S | 4.609,17 | 4.266,23 | 35.959,19 | 32.911,97 | 3.451,04 S |
| 1200 | Bank | 17.901,40 S | 7.915,35 | 6.042,63 | 78.077,23 | 62.022,33 | 33.956,30 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.148,25 | 4.148,25 | 32.363,27 | 32.363,27 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 611,87 | 611,87 | 4.665,99 | 4.665,99 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.070,97 | 1.070,97 | 7.539,76 | 7.539,76 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 653,81 | 1.070,97 | 7.544,08 | 8.003,18 | 459,10 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.000,00 | 17.100,00 | 17.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 18.305,22 S | 21.009,42 | 17.210,92 | 183.249,52 | 147.506,50 | 54.048,24 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 678,66 | 678,66 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 678,66 | 0,00 | 678,66 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 11.600,00 | 11.600,00 S | |||
| 4210 | Miete | 540,00 | 4.320,00 | 4.320,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 640,00 | 640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 261,32 | 1.538,28 | 1.538,28 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.702,42 | 4.064,12 | 4.064,12 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 99,14 | 2.847,72 | 2.847,72 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 701,75 | 3.045,49 | 3.045,49 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 22,98 | 350,13 | 350,13 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 455,72 | 13.062,37 | 13.062,37 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.233,33 | 0,00 | 41.468,11 | 0,00 | 41.468,11 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 3.003,95 | 36.853,41 | 36.853,41 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 5.636,70 | 39.683,14 | 39.683,14 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 8.640,65 | 0,00 | 76.536,55 | 76.536,55 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 18.305,22 H | 18.305,22 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 18.305,22 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.305,22 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Technik UG | 5.850,77 | 5.850,77 | 0,00 | |||
| 10001 | Ilgner Werkstatt UG | 1.164,67 | 10.284,91 | 9.120,24 | 1.164,67 S | ||
| 10002 | Dahlke Consulting KG | 2.074,15 | 3.056,52 | 10.687,00 | 10.138,14 | 548,86 S | |
| 10003 | Jansen Consulting e.K. | 3.213,52 | 3.213,52 | 0,00 | |||
| 10004 | Hellwig Design GmbH | 1.863,63 | 710,58 | 11.526,32 | 10.373,27 | 1.153,05 S | |
| 10005 | Ulmer Energie e.K. | 6.554,60 | 6.554,60 | 0,00 | |||
| Summe Debitoren | 5.102,45 | 3.767,10 | 48.117,12 | 45.250,54 | 2.866,58 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | 1.371,03 | 3.457,40 | 5.644,98 | 2.187,58 H | ||
| 70001 | Arndt Systeme AG | 863,57 | 4.883,11 | 4.883,11 | 0,00 | ||
| 70002 | Cramer Design GmbH | 813,17 | 5.533,29 | 5.533,29 | 0,00 | ||
| 70003 | Faber Handel UG | 5.106,81 | 5.106,81 | 0,00 | |||
| 70004 | Ilgner Consulting UG | 2.032,24 | 3.644,28 | 5.676,52 | 2.032,24 H | ||
| Summe Kreditoren | 1.676,74 | 3.403,27 | 22.624,89 | 26.844,71 | 4.219,82 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 33.021,94 | 33.021,94 | 296.138,30 | 296.138,30 | 0,00 | |