- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 40.214,52 S
- Saldo
- 57.999,91 S
- JVZ-Soll
- 111.829,46
- JVZ-Haben
- 94.044,07
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025 | 4210 Miete | Miete 01/2025 | 540,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 10.01.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 243,09 | 01-2025/0002 | ||||
| 12.01.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 27,11 | 01-2025/0002 | ||||
| 25.01.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2025 | 1.450,00 | 01-2025/0002 | ||||
| 28.01.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.159,70 | 01-2025/0002 | ||||
| 01.02.2025 | 4210 Miete | Miete 02/2025 | 540,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 03.02.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 267,84 | 02-2025/0002 | ||||
| 10.02.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-15717 | 821,66 | 02-2025/0002 | |||
| 10.02.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 165,64 | 02-2025/0002 | ||||
| 12.02.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2501-001 | 1.341,03 | 02-2025/0002 | |||
| 17.02.2025 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-47860 | 475,98 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-36066 | 941,16 | 02-2025/0002 | |||
| 18.02.2025 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-10123 | 766,55 | 02-2025/0002 | |||
| 19.02.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2501-002 | 2.407,86 | 02-2025/0002 | |||
| 21.02.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2501-003 | 1.891,04 | 02-2025/0002 | |||
| 24.02.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2502-002 | 1.519,93 | 02-2025/0002 | |||
| 24.02.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 39,85 | 02-2025/0002 | ||||
| 25.02.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2025 | 1.450,00 | 02-2025/0002 | ||||
| 28.02.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.939,27 | 02-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2502-003 | 2.360,36 | 03-2025/0002 | |||
| 02.03.2025 | 4210 Miete | Miete 03/2025 | 540,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 02.03.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 94,71 | 03-2025/0002 | ||||
| 06.03.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2502-001 | 1.535,79 | 03-2025/0002 | |||
| 10.03.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 53,89 | 03-2025/0002 | ||||
| 10.03.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 508,21 | 03-2025/0002 | ||||
| 13.03.2025 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2503-001 | 1.313,99 | 03-2025/0002 | |||
| 15.03.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | 320,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 19.03.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-73703 | 958,59 | 03-2025/0002 | |||
| 20.03.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2503-003 | 613,42 | 03-2025/0002 | |||
| 21.03.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-16617 | 392,84 | 03-2025/0002 | |||
| 25.03.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2025 | 1.450,00 | 03-2025/0002 | ||||
| 28.03.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.205,60 | 03-2025/0002 | ||||
| 30.03.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 181,21 | 03-2025/0002 | ||||
| 01.04.2025 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-45561 | 934,79 | 04-2025/0002 | |||
| 01.04.2025 | 4210 Miete | Miete 04/2025 | 540,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 02.04.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-29432 | 459,85 | 04-2025/0002 | |||
| 02.04.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2503-005 | 930,18 | 04-2025/0002 | |||
| 07.04.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2503-002 | 1.082,36 | 04-2025/0002 | |||
| 08.04.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-76530 | 486,47 | 04-2025/0002 | |||
| 10.04.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 116,30 | 04-2025/0002 | ||||
| 18.04.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 250,70 | 04-2025/0002 | ||||
| 19.04.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2503-004 | 1.202,96 | 04-2025/0002 | |||
| 23.04.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,16 | 04-2025/0002 | ||||
| 25.04.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-61426 | 885,38 | 04-2025/0002 | |||
| 25.04.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2504-002 | 682,24 | 04-2025/0002 | |||
| 28.04.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2025 | 1.450,00 | 04-2025/0002 | ||||
| 28.04.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.956,69 | 04-2025/0002 | ||||
| 01.05.2025 | 4210 Miete | Miete 05/2025 | 540,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 03.05.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-11483 | 1.210,55 | 05-2025/0002 | |||
| 03.05.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-57989 | 407,16 | 05-2025/0002 | |||
| 05.05.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-77869 | 829,03 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-95121 | 488,13 | 05-2025/0002 | |||
| 08.05.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-38550 | 556,87 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2504-001 | 1.221,54 | 05-2025/0002 | |||
| 10.05.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 386,65 | 05-2025/0002 | ||||
| 13.05.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2504-003 | 1.365,89 | 05-2025/0002 | |||
| 14.05.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,75 | 05-2025/0002 | ||||
| 15.05.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-90653 | 254,80 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2505-004 | 1.670,68 | 05-2025/0002 | |||
| 17.05.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 115,89 | 05-2025/0002 | ||||
| 22.05.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-46736 | 668,97 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2504-004 | 1.489,87 | 05-2025/0002 | |||
| 25.05.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2025 | 1.450,00 | 05-2025/0002 | ||||
| 28.05.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.532,95 | 05-2025/0002 | ||||
| 31.05.2025 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2505-001 | 1.843,78 | 05-2025/0002 | |||
| 03.06.2025 | 4210 Miete | Miete 06/2025 | 540,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 04.06.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 149,70 | 06-2025/0002 | ||||
| 06.06.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-52434 | 897,93 | 06-2025/0002 | |||
| 10.06.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 51,04 | 06-2025/0002 | ||||
| 15.06.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2025 | 320,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 17.06.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2505-003 | 1.279,89 | 06-2025/0002 | |||
| 20.06.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2505-002 | 1.818,64 | 06-2025/0002 | |||
| 20.06.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-90598 | 1.216,57 | 06-2025/0002 | |||
| 23.06.2025 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2506-001 | 1.811,31 | 06-2025/0002 | |||
| 24.06.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,87 | 06-2025/0002 | ||||
| 25.06.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2025 | 1.450,00 | 06-2025/0002 | ||||
| 28.06.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.446,19 | 06-2025/0002 | ||||
| 30.06.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-41777 | 726,30 | 06-2025/0002 | |||
| 30.06.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 311,28 | 06-2025/0002 | ||||
| 01.07.2025 | 4210 Miete | Miete 07/2025 | 540,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 03.07.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 219,80 | 07-2025/0002 | ||||
| 08.07.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,42 | 07-2025/0002 | ||||
| 09.07.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-79528 | 825,47 | 07-2025/0002 | |||
| 09.07.2025 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2507-002 | 831,06 | 07-2025/0002 | |||
| 10.07.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 300,43 | 07-2025/0002 | ||||
| 16.07.2025 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2506-003 | 1.223,32 | 07-2025/0002 | |||
| 20.07.2025 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2506-002 | 1.847,31 | 07-2025/0002 | |||
| 22.07.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2507-003 | 976,89 | 07-2025/0002 | |||
| 23.07.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-22314 | 1.064,60 | 07-2025/0002 | |||
| 24.07.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-17175 | 464,56 | 07-2025/0002 | |||
| 25.07.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 27.07.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2507-004 | 1.683,18 | 07-2025/0002 | |||
| 28.07.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2025 | 1.450,00 | 07-2025/0002 | ||||
| 28.07.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.423,48 | 07-2025/0002 | ||||
| 29.07.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-84863 | 912,62 | 07-2025/0002 | |||
| 31.07.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2507-001 | 1.438,15 | 07-2025/0002 | |||
| 03.08.2025 | 4210 Miete | Miete 08/2025 | 540,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 04.08.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-77825 | 442,85 | 08-2025/0002 | |||
| 09.08.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2508-004 | 1.601,28 | 08-2025/0002 | |||
| 10.08.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 618,54 | 08-2025/0002 | ||||
| 12.08.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2508-003 | 1.030,40 | 08-2025/0002 | |||
| 13.08.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,29 | 08-2025/0002 | ||||
| 16.08.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 259,17 | 08-2025/0002 | ||||
| 25.08.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2025 | 1.450,00 | 08-2025/0002 | ||||
| 28.08.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.480,52 | 08-2025/0002 | ||||
| 01.09.2025 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-28294 | 1.024,52 | 09-2025/0002 | |||
| 02.09.2025 | 4210 Miete | Miete 09/2025 | 540,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 10.09.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 818,72 | 09-2025/0002 | ||||
| 12.09.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,57 | 09-2025/0002 | ||||
| 15.09.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2025 | 320,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 19.09.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 395,61 | 09-2025/0002 | ||||
| 25.09.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2025 | 1.450,00 | 09-2025/0002 | ||||
| 28.09.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.253,29 | 09-2025/0002 | ||||
| 30.09.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2508-001 | 1.485,02 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2508-002 | 1.393,53 | 09-2025/0002 | |||
| 30.09.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 99,82 | 09-2025/0002 | ||||
| 01.10.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-23497 | 713,30 | 10-2025/0002 | |||
| 02.10.2025 | 4210 Miete | Miete 10/2025 | 540,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 04.10.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2509-001 | 1.591,29 | 10-2025/0002 | |||
| 04.10.2025 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2509-003 | 1.242,97 | 10-2025/0002 | |||
| 06.10.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 245,78 | 10-2025/0002 | ||||
| 09.10.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-47841 | 768,55 | 10-2025/0002 | |||
| 10.10.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 441,28 | 10-2025/0002 | ||||
| 11.10.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-62011 | 423,99 | 10-2025/0002 | |||
| 11.10.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2510-004 | 799,80 | 10-2025/0002 | |||
| 18.10.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-24528 | 869,31 | 10-2025/0002 | |||
| 22.10.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2510-001 | 938,53 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-87033 | 1.133,24 | 10-2025/0002 | |||
| 23.10.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2509-004 | 613,90 | 10-2025/0002 | |||
| 24.10.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-12713 | 450,01 | 10-2025/0002 | |||
| 25.10.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 42,72 | 10-2025/0002 | ||||
| 25.10.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-77503 | 503,23 | 10-2025/0002 | |||
| 28.10.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2025 | 1.450,00 | 10-2025/0002 | ||||
| 28.10.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.008,23 | 10-2025/0002 | ||||
| 30.10.2025 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2509-005 | 953,86 | 10-2025/0002 | |||
| 31.10.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-42633 | 829,60 | 10-2025/0002 | |||
| 01.11.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2510-002 | 867,32 | 11-2025/0002 | |||
| 02.11.2025 | 4210 Miete | Miete 11/2025 | 540,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 03.11.2025 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2509-002 | 804,70 | 11-2025/0002 | |||
| 03.11.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2510-005 | 614,71 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-37474 | 455,57 | 11-2025/0002 | |||
| 06.11.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 30,54 | 11-2025/0002 | ||||
| 09.11.2025 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-32903 | 512,76 | 11-2025/0002 | |||
| 10.11.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 231,68 | 11-2025/0002 | ||||
| 10.11.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 438,43 | 11-2025/0002 | ||||
| 12.11.2025 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2511-003 | 2.168,48 | 11-2025/0002 | |||
| 25.11.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 27.11.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-23286 | 906,11 | 11-2025/0002 | |||
| 27.11.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2511-004 | 2.467,02 | 11-2025/0002 | |||
| 28.11.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2025 | 1.450,00 | 11-2025/0002 | ||||
| 28.11.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.671,42 | 11-2025/0002 | ||||
| 29.11.2025 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2510-003 | 1.107,02 | 11-2025/0002 | |||
| 29.11.2025 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2511-002 | 1.558,42 | 11-2025/0002 | |||
| 03.12.2025 | 4210 Miete | Miete 12/2025 | 540,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 07.12.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-93754 | 1.137,96 | 12-2025/0002 | |||
| 10.12.2025 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 1.093,05 | 12-2025/0002 | ||||
| 13.12.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-67524 | 1.276,49 | 12-2025/0002 | |||
| 14.12.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-26567 | 958,22 | 12-2025/0002 | |||
| 15.12.2025 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2025 | 320,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 23.12.2025 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2512-001 | 764,32 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-40459 | 462,51 | 12-2025/0002 | |||
| 25.12.2025 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 18,53 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 25.12.2025 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 246,51 | 12-2025/0002 | ||||
| 27.12.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-26314 | 922,12 | 12-2025/0002 | |||
| 27.12.2025 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2512-004 | 2.097,92 | 12-2025/0002 | |||
| 28.12.2025 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2025 | 1.450,00 | 12-2025/0002 | ||||
| 28.12.2025 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.268,96 | 12-2025/0002 | ||||
| 29.12.2025 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-35613 | 708,23 | 12-2025/0002 | |||
| 29.12.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-98247 | 763,62 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-72366 | 937,62 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-87574 | 676,13 | 12-2025/0002 | |||
| 30.12.2025 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 56,52 | 12-2025/0002 |