- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 57.999,91 S
- Saldo
- 57.455,98 S
- JVZ-Soll
- 66.448,33
- JVZ-Haben
- 66.992,26
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2026 | 4210 Miete | Miete 01/2026 | 540,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 10.01.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 442,04 | 01-2026/0002 | ||||
| 17.01.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-68812 | 791,23 | 01-2026/0002 | |||
| 17.01.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 35,84 | 01-2026/0002 | ||||
| 23.01.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 363,32 | 01-2026/0002 | ||||
| 25.01.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2601-001 | 1.926,34 | 01-2026/0002 | |||
| 28.01.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2026 | 1.450,00 | 01-2026/0002 | ||||
| 28.01.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.634,97 | 01-2026/0002 | ||||
| 02.02.2026 | 4210 Miete | Miete 02/2026 | 540,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 02.02.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 272,52 | 02-2026/0002 | ||||
| 04.02.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-66490 | 597,67 | 02-2026/0002 | |||
| 04.02.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-26658 | 598,06 | 02-2026/0002 | |||
| 10.02.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 339,09 | 02-2026/0002 | ||||
| 12.02.2026 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2601-002 | 2.148,38 | 02-2026/0002 | |||
| 16.02.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 17,66 | 02-2026/0002 | ||||
| 18.02.2026 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2602-001 | 1.104,59 | 02-2026/0002 | |||
| 19.02.2026 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2601-003 | 1.288,85 | 02-2026/0002 | |||
| 25.02.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-12271 | 780,47 | 02-2026/0002 | |||
| 28.02.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2026 | 1.450,00 | 02-2026/0002 | ||||
| 28.02.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.997,64 | 02-2026/0002 | ||||
| 01.03.2026 | 4210 Miete | Miete 03/2026 | 540,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 03.03.2026 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2602-003 | 1.220,21 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2602-005 | 931,51 | 03-2026/0002 | |||
| 09.03.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 31,35 | 03-2026/0002 | ||||
| 10.03.2026 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2602-002 | 698,09 | 03-2026/0002 | |||
| 10.03.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 6,74 | 03-2026/0002 | ||||
| 12.03.2026 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2602-004 | 955,38 | 03-2026/0002 | |||
| 12.03.2026 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-31805 | 992,71 | 03-2026/0002 | |||
| 15.03.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2026 | 320,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 17.03.2026 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2603-002 | 1.606,79 | 03-2026/0002 | |||
| 20.03.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-38960 | 485,52 | 03-2026/0002 | |||
| 24.03.2026 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-14289 | 495,19 | 03-2026/0002 | |||
| 25.03.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 25.03.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 324,01 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2026 | 1.450,00 | 03-2026/0002 | ||||
| 28.03.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.860,33 | 03-2026/0002 | ||||
| 29.03.2026 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-85201 | 686,14 | 03-2026/0002 | |||
| 29.03.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-84193 | 1.321,80 | 03-2026/0002 | |||
| 30.03.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 293,28 | 03-2026/0002 | ||||
| 31.03.2026 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2603-003 | 1.122,82 | 03-2026/0002 | |||
| 01.04.2026 | 4210 Miete | Miete 04/2026 | 540,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 04.04.2026 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2604-001 | 1.384,67 | 04-2026/0002 | |||
| 10.04.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 292,96 | 04-2026/0002 | ||||
| 16.04.2026 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-57159 | 746,77 | 04-2026/0002 | |||
| 21.04.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,93 | 04-2026/0002 | ||||
| 22.04.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-92231 | 1.645,82 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-64275 | 1.239,68 | 04-2026/0002 | |||
| 25.04.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.100,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2026 | 1.450,00 | 04-2026/0002 | ||||
| 28.04.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.737,99 | 04-2026/0002 | ||||
| 02.05.2026 | 4210 Miete | Miete 05/2026 | 540,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 06.05.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,36 | 05-2026/0002 | ||||
| 09.05.2026 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-35791 | 512,60 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2604-002 | 1.809,35 | 05-2026/0002 | |||
| 10.05.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 431,92 | 05-2026/0002 | ||||
| 13.05.2026 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2604-003 | 1.386,48 | 05-2026/0002 | |||
| 14.05.2026 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-48628 | 1.020,22 | 05-2026/0002 | |||
| 25.05.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.300,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 27.05.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 97,72 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2026 | 1.450,00 | 05-2026/0002 | ||||
| 28.05.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.001,18 | 05-2026/0002 | ||||
| 31.05.2026 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-23408 | 627,50 | 05-2026/0002 | |||
| 01.06.2026 | 4210 Miete | Miete 06/2026 | 540,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 08.06.2026 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2605-002 | 2.310,84 | 06-2026/0002 | |||
| 10.06.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 487,51 | 06-2026/0002 | ||||
| 12.06.2026 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-93101 | 683,00 | 06-2026/0002 | |||
| 13.06.2026 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2606-003 | 767,95 | 06-2026/0002 | |||
| 15.06.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2026 | 320,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 20.06.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-67278 | 519,85 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-84954 | 259,09 | 06-2026/0002 | |||
| 21.06.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 55,97 | 06-2026/0002 | ||||
| 23.06.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-17705 | 459,07 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-41247 | 576,79 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-94187 | 1.028,42 | 06-2026/0002 | |||
| 25.06.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 26.06.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 91,50 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2026 | 1.450,00 | 06-2026/0002 | ||||
| 28.06.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.965,60 | 06-2026/0002 | ||||
| 29.06.2026 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2606-004 | 1.392,32 | 06-2026/0002 | |||
| 30.06.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 202,81 | 06-2026/0002 | ||||
| 02.07.2026 | 4210 Miete | Miete 07/2026 | 540,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 03.07.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-92042 | 574,07 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-33605 | 504,93 | 07-2026/0002 | |||
| 10.07.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 377,67 | 07-2026/0002 | ||||
| 12.07.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 349,30 | 07-2026/0002 | ||||
| 14.07.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 23,02 | 07-2026/0002 | ||||
| 16.07.2026 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-96032 | 549,02 | 07-2026/0002 | |||
| 20.07.2026 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-76762 | 385,45 | 07-2026/0002 | |||
| 21.07.2026 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2606-002 | 814,20 | 07-2026/0002 | |||
| 23.07.2026 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-76030 | 552,01 | 07-2026/0002 | |||
| 25.07.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 27.07.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-55514 | 1.187,47 | 07-2026/0002 | |||
| 28.07.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2026 | 1.450,00 | 07-2026/0002 | ||||
| 28.07.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.263,27 | 07-2026/0002 | ||||
| 01.08.2026 | 4210 Miete | Miete 08/2026 | 540,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 03.08.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-61955 | 1.022,21 | 08-2026/0002 | |||
| 04.08.2026 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2608-003 | 1.550,84 | 08-2026/0002 | |||
| 07.08.2026 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-53610 | 427,89 | 08-2026/0002 | |||
| 10.08.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 415,38 | 08-2026/0002 | ||||
| 11.08.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,17 | 08-2026/0002 | ||||
| 21.08.2026 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2607-003 | 1.563,87 | 08-2026/0002 | |||
| 24.08.2026 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2608-002 | 1.874,35 | 08-2026/0002 | |||
| 25.08.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 26.08.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 102,37 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2026 | 1.450,00 | 08-2026/0002 | ||||
| 28.08.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.666,61 | 08-2026/0002 | ||||
| 01.09.2026 | 4210 Miete | Miete 09/2026 | 540,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 08.09.2026 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2608-001 | 1.358,61 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-11399 | 757,82 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 10.09.2026 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 234,45 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 11.09.2026 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 20,82 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 15.09.2026 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2026 | 320,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 20.09.2026 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-69908 | 366,15 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 21.09.2026 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-51537 | 774,04 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 22.09.2026 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 352,47 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 25.09.2026 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 26.09.2026 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2609-004 | 1.052,47 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-52872 | 928,18 | 09-2026/0002 vorläufig | |||
| 28.09.2026 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2026 | 1.450,00 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 28.09.2026 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.891,21 | 09-2026/0002 vorläufig | ||||
| 30.09.2026 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 107,86 | 09-2026/0002 vorläufig |