- Funktion
- allgemein
- EB-Wert
- 17.901,40 S
- Saldo
- 40.214,52 S
- JVZ-Soll
- 117.023,74
- JVZ-Haben
- 94.710,62
Vorschau: nicht festgeschriebene Stapel sind eingerechnet. nur festgeschriebene Stapel
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 4210 Miete | Miete 01/2024 | 540,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 08.01.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2401-001 | 3.044,16 | 01-2024/0002 | |||
| 11.01.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 40,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 17.01.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 187,89 | 01-2024/0002 | ||||
| 25.01.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 27.01.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-22427 | 936,85 | 01-2024/0002 | |||
| 28.01.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 01/2024 | 1.450,00 | 01-2024/0002 | ||||
| 28.01.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.790,74 | 01-2024/0002 | ||||
| 02.02.2024 | 4210 Miete | Miete 02/2024 | 540,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 07.02.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 41,75 | 02-2024/0002 | ||||
| 10.02.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 611,83 | 02-2024/0002 | ||||
| 11.02.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-86577 | 545,21 | 02-2024/0002 | |||
| 12.02.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2401-002 | 1.499,29 | 02-2024/0002 | |||
| 15.02.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-95605 | 1.080,96 | 02-2024/0002 | |||
| 18.02.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 349,72 | 02-2024/0002 | ||||
| 25.02.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-77167 | 1.460,13 | 02-2024/0002 | |||
| 25.02.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 02/2024 | 1.450,00 | 02-2024/0002 | ||||
| 28.02.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.604,45 | 02-2024/0002 | ||||
| 02.03.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2402-003 | 1.162,88 | 03-2024/0002 | |||
| 03.03.2024 | 4210 Miete | Miete 03/2024 | 540,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 05.03.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 228,03 | 03-2024/0002 | ||||
| 06.03.2024 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2401-003 | 2.016,78 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2402-002 | 1.463,18 | 03-2024/0002 | |||
| 08.03.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2402-004 | 1.424,74 | 03-2024/0002 | |||
| 10.03.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 525,97 | 03-2024/0002 | ||||
| 15.03.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q1/2024 | 320,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 18.03.2024 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-57573 | 1.135,11 | 03-2024/0002 | |||
| 18.03.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2403-001 | 1.311,77 | 03-2024/0002 | |||
| 19.03.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2402-005 | 1.361,44 | 03-2024/0002 | |||
| 23.03.2024 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2402-001 | 1.252,10 | 03-2024/0002 | |||
| 24.03.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 59,17 | 03-2024/0002 | ||||
| 25.03.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2403-003 | 1.347,37 | 03-2024/0002 | |||
| 25.03.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 03/2024 | 1.450,00 | 03-2024/0002 | ||||
| 28.03.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.667,92 | 03-2024/0002 | ||||
| 30.03.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 376,15 | 03-2024/0002 | ||||
| 03.04.2024 | 4210 Miete | Miete 04/2024 | 540,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 06.04.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 36,51 | 04-2024/0002 | ||||
| 06.04.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 236,94 | 04-2024/0002 | ||||
| 10.04.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2403-004 | 1.127,43 | 04-2024/0002 | |||
| 10.04.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Erstattung | 463,42 | 04-2024/0002 | ||||
| 13.04.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-19581 | 1.065,61 | 04-2024/0002 | |||
| 16.04.2024 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-21161 | 1.705,89 | 04-2024/0002 | |||
| 17.04.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-30532 | 883,12 | 04-2024/0002 | |||
| 23.04.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-61302 | 1.466,28 | 04-2024/0002 | |||
| 24.04.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-38634 | 1.373,78 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-76949 | 473,33 | 04-2024/0002 | |||
| 25.04.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-52546 | 1.380,27 | 04-2024/0002 | |||
| 28.04.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 04/2024 | 1.450,00 | 04-2024/0002 | ||||
| 28.04.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.084,16 | 04-2024/0002 | ||||
| 01.05.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2403-002 | 1.647,91 | 05-2024/0002 | |||
| 02.05.2024 | 4210 Miete | Miete 05/2024 | 540,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 07.05.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,56 | 05-2024/0002 | ||||
| 10.05.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2404-001 | 2.212,22 | 05-2024/0002 | |||
| 10.05.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 492,03 | 05-2024/0002 | ||||
| 12.05.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2404-003 | 1.523,39 | 05-2024/0002 | |||
| 17.05.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2404-002 | 2.382,52 | 05-2024/0002 | |||
| 21.05.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2405-004 | 1.944,65 | 05-2024/0002 | |||
| 25.05.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.500,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 05/2024 | 1.450,00 | 05-2024/0002 | ||||
| 28.05.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.993,68 | 05-2024/0002 | ||||
| 29.05.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-22088 | 404,62 | 05-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2405-003 | 1.721,80 | 06-2024/0002 | |||
| 03.06.2024 | 4210 Miete | Miete 06/2024 | 540,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 07.06.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-84908 | 914,05 | 06-2024/0002 | |||
| 09.06.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-83999 | 763,86 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2405-002 | 1.727,39 | 06-2024/0002 | |||
| 10.06.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 757,75 | 06-2024/0002 | ||||
| 12.06.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2405-001 | 1.142,01 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-70637 | 579,64 | 06-2024/0002 | |||
| 15.06.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q2/2024 | 320,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 16.06.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-56863 | 892,23 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-13476 | 856,73 | 06-2024/0002 | |||
| 17.06.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 46,19 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 25.06.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 179,69 | 06-2024/0002 | ||||
| 26.06.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-21892 | 398,39 | 06-2024/0002 | |||
| 28.06.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 06/2024 | 1.450,00 | 06-2024/0002 | ||||
| 28.06.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.409,01 | 06-2024/0002 | ||||
| 29.06.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-16325 | 502,20 | 06-2024/0002 | |||
| 30.06.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 302,51 | 06-2024/0002 | ||||
| 01.07.2024 | 4210 Miete | Miete 07/2024 | 540,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 03.07.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-71632 | 424,25 | 07-2024/0002 | |||
| 05.07.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2406-005 | 1.200,87 | 07-2024/0002 | |||
| 08.07.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-29431 | 424,66 | 07-2024/0002 | |||
| 10.07.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 448,57 | 07-2024/0002 | ||||
| 12.07.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2406-001 | 710,07 | 07-2024/0002 | |||
| 12.07.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2407-002 | 1.149,55 | 07-2024/0002 | |||
| 13.07.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 337,32 | 07-2024/0002 | ||||
| 18.07.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2406-002 | 1.149,68 | 07-2024/0002 | |||
| 18.07.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 51,97 | 07-2024/0002 | ||||
| 22.07.2024 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2406-004 | 1.417,56 | 07-2024/0002 | |||
| 24.07.2024 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-85563 | 885,54 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2406-003 | 1.640,08 | 07-2024/0002 | |||
| 25.07.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 27.07.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2407-004 | 578,25 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-20719 | 395,44 | 07-2024/0002 | |||
| 28.07.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 07/2024 | 1.450,00 | 07-2024/0002 | ||||
| 28.07.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.665,06 | 07-2024/0002 | ||||
| 30.07.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2407-005 | 1.160,02 | 07-2024/0002 | |||
| 31.07.2024 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2407-003 | 1.164,33 | 07-2024/0002 | |||
| 01.08.2024 | 4210 Miete | Miete 08/2024 | 540,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 05.08.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-51744 | 863,57 | 08-2024/0002 | |||
| 09.08.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-90023 | 813,17 | 08-2024/0002 | |||
| 10.08.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 41,94 | 08-2024/0002 | ||||
| 13.08.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 22,98 | 08-2024/0002 | ||||
| 15.08.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2407-001 | 982,37 | 08-2024/0002 | |||
| 18.08.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2408-004 | 887,14 | 08-2024/0002 | |||
| 25.08.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.000,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 26.08.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 310,97 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 08/2024 | 1.450,00 | 08-2024/0002 | ||||
| 28.08.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.148,25 | 08-2024/0002 | ||||
| 29.08.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2408-005 | 1.187,01 | 08-2024/0002 | |||
| 31.08.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2408-003 | 710,58 | 08-2024/0002 | |||
| 01.09.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2408-001 | 1.164,67 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-44944 | 976,85 | 09-2024/0002 | |||
| 02.09.2024 | 4210 Miete | Miete 09/2024 | 540,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 07.09.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2408-002 | 1.153,05 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-21770 | 816,55 | 09-2024/0002 | |||
| 08.09.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-30304 | 542,31 | 09-2024/0002 | |||
| 10.09.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 459,10 | 09-2024/0002 | ||||
| 14.09.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-94160 | 513,08 | 09-2024/0002 | |||
| 14.09.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 45,77 | 09-2024/0002 | ||||
| 15.09.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q3/2024 | 320,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 19.09.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2409-001 | 905,52 | 09-2024/0002 | |||
| 21.09.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-49376 | 535,95 | 09-2024/0002 | |||
| 22.09.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2409-003 | 771,82 | 09-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-96747 | 835,08 | 09-2024/0002 | |||
| 25.09.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 27.09.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-39401 | 841,57 | 09-2024/0002 | |||
| 28.09.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 09/2024 | 1.450,00 | 09-2024/0002 | ||||
| 28.09.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.389,59 | 09-2024/0002 | ||||
| 30.09.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 98,75 | 09-2024/0002 | ||||
| 01.10.2024 | 10002 Dahlke Consulting KG | Zahlung Dahlke Consulting KG | RE2409-004 | 1.830,48 | 10-2024/0002 | |||
| 03.10.2024 | 4210 Miete | Miete 10/2024 | 540,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 07.10.2024 | 10004 Hellwig Design GmbH | Zahlung Hellwig Design GmbH | RE2409-002 | 1.581,61 | 10-2024/0002 | |||
| 10.10.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 149,14 | 10-2024/0002 | ||||
| 12.10.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 33,90 | 10-2024/0002 | ||||
| 22.10.2024 | 4500 Fahrzeugkosten | Tankstelle | 61,14 | 10-2024/0002 | ||||
| 25.10.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.200,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2410-001 | 1.399,49 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 10/2024 | 1.450,00 | 10-2024/0002 | ||||
| 28.10.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.977,24 | 10-2024/0002 | ||||
| 30.10.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-20338 | 609,19 | 10-2024/0002 | |||
| 31.10.2024 | 70001 Arndt Systeme AG | Zahlung Arndt Systeme AG | R-80847 | 428,47 | 10-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 70000 Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | Zahlung Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | R-19330 | 1.417,55 | 11-2024/0002 | |||
| 03.11.2024 | 4210 Miete | Miete 11/2024 | 540,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 06.11.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-43179 | 921,71 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2410-003 | 1.713,31 | 11-2024/0002 | |||
| 10.11.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 818,13 | 11-2024/0002 | ||||
| 16.11.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-49281 | 631,95 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 49,61 | 11-2024/0002 | ||||
| 23.11.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2411-003 | 1.544,16 | 11-2024/0002 | |||
| 25.11.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 1.900,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 27.11.2024 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-34920 | 613,35 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 70004 Ilgner Consulting UG | Zahlung Ilgner Consulting UG | R-93105 | 1.204,89 | 11-2024/0002 | |||
| 28.11.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 11/2024 | 1.450,00 | 11-2024/0002 | ||||
| 28.11.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 3.741,97 | 11-2024/0002 | ||||
| 02.12.2024 | 4210 Miete | Miete 12/2024 | 540,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 05.12.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2411-001 | 1.286,98 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2410-002 | 1.751,43 | 12-2024/0002 | |||
| 06.12.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2411-004 | 1.054,19 | 12-2024/0002 | |||
| 07.12.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2411-005 | 1.182,34 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-70674 | 1.154,05 | 12-2024/0002 | |||
| 10.12.2024 | 4970 Nebenkosten des Geldverkehrs | Kontoführungsgebühren | 43,44 | 12-2024/0002 | ||||
| 10.12.2024 | 1780 Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | 340,59 | 12-2024/0002 | ||||
| 14.12.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2411-002 | 777,40 | 12-2024/0002 | |||
| 15.12.2024 | 4360 Versicherungen | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | 320,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 19.12.2024 | 10005 Ulmer Energie e.K. | Zahlung Ulmer Energie e.K. | RE2412-004 | 873,28 | 12-2024/0002 | |||
| 23.12.2024 | 10001 Ilgner Werkstatt UG | Zahlung Ilgner Werkstatt UG | RE2412-003 | 749,44 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 10003 Jansen Consulting e.K. | Zahlung Jansen Consulting e.K. | RE2412-005 | 1.560,75 | 12-2024/0002 | |||
| 25.12.2024 | 1800 Privatentnahmen allgemein | Entnahme / Gewinnausschüttung | 2.400,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 27.12.2024 | 10000 Roth Technik UG | Zahlung Roth Technik UG | RE2412-001 | 1.001,69 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 70003 Faber Handel UG | Zahlung Faber Handel UG | R-82375 | 472,26 | 12-2024/0002 | |||
| 28.12.2024 | 4120 Gehälter | Gehälter 12/2024 | 1.450,00 | 12-2024/0002 | ||||
| 28.12.2024 | 1360 Geldtransit | Einzahlung Kasse | 4.536,10 | 12-2024/0002 | ||||
| 29.12.2024 | 70002 Cramer Design GmbH | Zahlung Cramer Design GmbH | R-73418 | 707,86 | 12-2024/0002 | |||
| 30.12.2024 | 2110 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | Kontokorrentzinsen | 66,05 | 12-2024/0002 |