Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1000 | Kasse | 403,82 S | 5.040,11 | 4.648,34 | 54.453,53 | 49.995,81 | 4.861,54 S |
| 1200 | Bank | 17.901,40 S | 14.773,60 | 7.494,25 | 117.023,74 | 94.710,62 | 40.214,52 S |
| 1360 | Geldtransit | 4.536,10 | 4.536,10 | 49.008,17 | 49.008,17 | 0,00 | |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 548,88 | 548,88 | 6.800,13 | 6.800,13 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 791,97 | 791,97 | 11.224,85 | 11.224,85 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 889,47 | 791,97 | 11.445,18 | 11.688,27 | 243,09 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.400,00 | 25.800,00 | 25.800,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 18.305,22 S | 28.980,13 | 18.811,51 | 275.755,60 | 223.427,85 | 70.632,97 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 66,05 | 843,46 | 843,46 S | |||
| Summe Klasse 2 | 66,05 | 0,00 | 843,46 | 0,00 | 843,46 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.450,00 | 17.400,00 | 17.400,00 S | |||
| 4210 | Miete | 540,00 | 6.480,00 | 6.480,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 1.589,66 | 1.589,66 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 5.302,37 | 5.302,37 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 94,32 | 5.362,30 | 5.362,30 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 1.177,62 | 6.293,04 | 6.293,04 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 43,44 | 522,85 | 522,85 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.616,91 | 17.243,07 | 17.243,07 S | |||
| Summe Klasse 4 | 5.242,29 | 0,00 | 61.473,29 | 0,00 | 61.473,29 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 5.220,01 | 53.206,30 | 53.206,30 H | |||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 4.168,25 | 59.078,35 | 59.078,35 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.388,26 | 0,00 | 112.284,65 | 112.284,65 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 18.305,22 H | 18.305,22 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 18.305,22 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.305,22 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Roth Technik UG | 1.956,65 | 2.753,12 | 9.558,85 | 8.603,89 | 954,96 S | |
| 10001 | Ilgner Werkstatt UG | 749,44 | 3.090,61 | 13.375,52 | 13.375,52 | 0,00 | |
| 10002 | Dahlke Consulting KG | 12.517,48 | 11.968,62 | 548,86 S | |||
| 10003 | Jansen Consulting e.K. | 1.560,75 | 3.520,49 | 9.049,99 | 9.049,99 | 0,00 | |
| 10004 | Hellwig Design GmbH | 13.107,93 | 13.107,93 | 0,00 | |||
| 10005 | Ulmer Energie e.K. | 873,28 | 873,28 | 11.446,20 | 11.446,20 | 0,00 | |
| Summe Debitoren | 5.140,12 | 10.237,50 | 69.055,97 | 67.552,15 | 1.503,82 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Gerlach Gastro GmbH & Co. KG | 7.671,72 | 8.080,86 | 409,14 H | |||
| 70001 | Arndt Systeme AG | 5.311,58 | 5.311,58 | 0,00 | |||
| 70002 | Cramer Design GmbH | 1.861,91 | 1.924,12 | 9.158,48 | 10.374,74 | 1.216,26 H | |
| 70003 | Faber Handel UG | 472,26 | 1.401,37 | 6.192,42 | 8.430,69 | 2.238,27 H | |
| 70004 | Ilgner Consulting UG | 7.513,36 | 7.513,36 | 0,00 | |||
| Summe Kreditoren | 2.334,17 | 3.325,49 | 35.847,56 | 39.711,23 | 3.863,67 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 41.762,76 | 41.762,76 | 442.975,88 | 442.975,88 | 0,00 | |