Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 36 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2025
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 03-2025/0002 | Bank 03/2025 | 01.03.2025 | 31.03.2025 | TL | 22 | 508,04 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 03-2025/0002 Bank 03/2025 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,00 | H | 4210 | 02.03. | 1200 | Miete 03/2025 | |||
| 2 | 533,86 | H | 70003 | R-53701 | 03.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | ||
| 3 | 616,81 | H | 70001 | R-47576 | 07.03. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | ||
| 4 | 681,66 | H | 70003 | R-34949 | 10.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | ||
| 5 | 137,22 | H | 1780 | 10.03. | 1200 | Umsatzsteuer-Vorauszahlung | |||
| 6 | 533,02 | H | 70003 | R-68328 | 11.03. | 1200 | Zahlung Ulmer Logistik GbR | ||
| 7 | 1.012,26 | S | 10002 | RE2502-002 | 11.03. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | ||
| 8 | 41,20 | H | 4970 | 12.03. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 9 | 862,64 | H | 70001 | R-67358 | 14.03. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | ||
| 10 | 670,76 | H | 70000 | R-82465 | 15.03. | 1200 | Zahlung Fischbach Gastro GmbH | ||
| 11 | 290,00 | H | 4360 | 15.03. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q1/2025 | |||
| 12 | 295,71 | H | 9 | 4500 | 15.03. | 1200 | Tankstelle | ||
| 13 | 1.938,18 | S | 10005 | RE2502-001 | 17.03. | 1200 | Zahlung Dietz Energie e.K. | ||
| 14 | 594,30 | H | 70001 | R-86522 | 18.03. | 1200 | Zahlung Nagel Service UG | ||
| 15 | 1.546,33 | S | 10003 | RE2503-004 | 19.03. | 1200 | Zahlung Gerlach Energie GmbH | ||
| 16 | 1.004,76 | S | 10002 | RE2503-005 | 21.03. | 1200 | Zahlung Zander Logistik KG | ||
| 17 | 2.000,00 | H | 1800 | 25.03. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 18 | 1.450,00 | H | 4120 | 28.03. | 1200 | Gehälter 03/2025 | |||
| 19 | 3.152,64 | S | 1360 | 28.03. | 1200 | Einzahlung Kasse | |||
| 20 | 1.509,80 | S | 10004 | RE2502-003 | 30.03. | 1200 | Zahlung Ebert Design GmbH | ||
| 21 | 650,14 | H | 70002 | R-29821 | 30.03. | 1200 | Zahlung Sander Werkstatt GmbH | ||
| 22 | 48,61 | H | 2110 | 30.03. | 1200 | Kontokorrentzinsen |