Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 831.053,90 S | 592.339,24 | 462.192,84 | 3.962.587,87 | 4.167.154,45 | 626.487,32 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 46.748,42 | 46.748,42 | 366.345,96 | 366.345,96 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 78.039,02 | 78.039,02 | 716.203,12 | 716.203,12 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 38.934,42 H | 89.528,60 | 78.039,02 | 723.846,94 | 716.203,12 | 31.290,60 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.457.900,00 S | 108.700,00 | 949.900,00 | 2.407.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.250.019,48 S | 915.355,28 | 665.019,30 | 6.718.883,89 | 5.965.906,65 | 3.002.996,72 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 691,55 | 691,55 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 691,55 | 0,00 | 691,55 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 52.628,54 | 510.488,06 | 510.488,06 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 140.471,32 | 860.347,36 | 860.347,36 S | |||
| Summe Klasse 3 | 193.099,86 | 0,00 | 1.370.835,42 | 0,00 | 1.370.835,42 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 86.500,00 | 692.000,00 | 692.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 18.250,00 | 146.000,00 | 146.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 29.820,00 | 29.820,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 33.647,88 | 284.092,33 | 284.092,33 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 19.296,69 | 172.496,72 | 172.496,72 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 100.712,02 | 100.712,02 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 57,09 | 307,63 | 307,63 S | |||
| Summe Klasse 4 | 157.751,66 | 0,00 | 1.425.428,70 | 0,00 | 1.425.428,70 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 410.731,69 | 3.769.490,01 | 3.769.490,01 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 410.731,69 | 0,00 | 3.769.490,01 | 3.769.490,01 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.355.703,64 H | 2.355.703,64 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.355.703,64 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355.703,64 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Energie KG | 46.421,06 | 203.657,28 | 179.358,28 | 24.299,00 S | ||
| 10001 | Conrad Gastro e.K. | 28.804,68 | 217.333,42 | 188.528,74 | 28.804,68 S | ||
| 10002 | Ebert Gastro GmbH | 20.862,76 | 33.605,14 | 460.461,74 | 439.598,98 | 20.862,76 S | |
| 10003 | Fischbach Systeme GmbH | 86.106,57 | 26.148,29 | 262.183,66 | 176.077,09 | 86.106,57 S | |
| 10004 | Behrens Systeme KG | 34.680,43 S | 223.619,70 | 223.619,70 | 34.680,43 S | ||
| 10005 | Hellwig Energie AG | 56.174,12 S | 70.204,28 | 70.204,28 | 181.332,43 | 181.332,43 | 56.174,12 S |
| 10006 | Roth Bau KG | 338.909,83 | 338.909,83 | 0,00 | |||
| 10007 | Lorenz Energie KG | 24.918,07 S | 57.938,82 | 212.375,35 | 212.375,35 | 24.918,07 S | |
| 10008 | Albers Technik KG | 18.646,44 S | 66.796,63 | 66.796,63 | 248.277,70 | 248.277,70 | 18.646,44 S |
| 10009 | Zander Technik AG | 106.459,79 | 215.981,65 | 215.981,65 | 0,00 | ||
| 10010 | Arndt Vertrieb GmbH | 23.354,23 S | 21.030,55 | 57.734,33 | 358.614,24 | 246.935,56 | 135.032,91 S |
| 10011 | Quast Systeme e.K. | 36.412,42 | 107.836,49 | 352.956,73 | 352.956,73 | 0,00 | |
| 10012 | Oswald Design GmbH & Co. KG | 285.639,27 | 285.639,27 | 0,00 | |||
| 10013 | Nagel Energie KG | 71.853,76 S | 112.515,33 | 19.194,41 | 579.947,36 | 401.067,61 | 250.733,51 S |
| 10014 | Hellwig Logistik GmbH | 28.135,66 S | 46.037,49 | 169.394,53 | 123.357,04 | 74.173,15 S | |
| 10015 | Thiele Consulting GbR | 175.008,24 | 148.571,91 | 26.436,33 S | |||
| Summe Debitoren | 257.762,71 S | 488.770,71 | 592.339,24 | 4.485.693,13 | 3.962.587,87 | 780.867,97 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Service GmbH | 23.136,82 | 109.270,46 | 132.407,28 | 23.136,82 H | ||
| 70001 | Conrad Gastro GmbH | 23.433,88 H | 27.596,30 | 37.594,01 | 140.861,45 | 178.455,46 | 61.027,89 H |
| 70002 | Brandt Logistik GbR | 41.579,81 H | 122.900,05 | 136.430,40 | 55.110,16 H | ||
| 70003 | Jansen Gastro UG | 172.557,81 | 172.557,81 | 0,00 | |||
| 70004 | Weidner Vertrieb GmbH | 15.032,69 | 15.032,69 | 328.254,01 | 360.413,63 | 32.159,62 H | |
| 70005 | Gerlach Werkstatt e.K. | 18.598,02 H | 20.989,46 | 166.883,78 | 174.433,08 | 26.147,32 H | |
| 70006 | Lorenz Haustechnik GmbH | 19.273,74 | 59.309,63 | 94.378,68 | 153.688,31 | 59.309,63 H | |
| 70007 | Jansen Technik GbR | 7.412,37 H | 41.355,05 | 14.463,45 | 211.259,56 | 235.618,44 | 31.771,25 H |
| 70008 | Dahlke Logistik GmbH & Co. KG | 19.756,49 | 55.785,69 | 124.380,68 | 180.166,37 | 55.785,69 H | |
| 70009 | Zander Haustechnik e.K. | 18.352,16 H | 22.269,08 | 137.245,01 | 159.514,09 | 40.621,24 H | |
| 70010 | Gerlach Gastro GmbH | 21.157,55 H | 24.555,14 | 180.481,04 | 180.481,04 | 21.157,55 H | |
| 70011 | Arndt Vertrieb KG | 21.544,76 H | 37.346,70 | 65.201,48 | 201.072,61 | 228.927,39 | 49.399,54 H |
| Summe Kreditoren | 152.078,55 H | 205.905,57 | 292.792,85 | 1.989.545,14 | 2.293.093,30 | 455.626,71 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 1.960.883,08 | 1.960.883,08 | 15.991.077,83 | 15.991.077,83 | 0,00 | |