Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 831.053,90 S | 978.745,08 | 827.898,29 | 6.693.411,95 | 6.811.895,34 | 712.570,51 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 47.505,99 | 47.505,99 | 577.073,09 | 577.073,09 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 99.264,43 | 99.264,43 | 1.114.827,20 | 1.114.827,20 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 38.934,42 H | 88.740,00 | 99.264,43 | 1.102.003,18 | 1.114.827,20 | 51.758,44 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 1.457.900,00 S | 118.100,00 | 1.479.900,00 | 2.937.800,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 2.250.019,48 S | 1.332.355,50 | 1.073.933,14 | 10.967.215,42 | 9.618.622,83 | 3.598.612,07 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 167,47 | 1.187,85 | 1.187,85 S | |||
| Summe Klasse 2 | 167,47 | 0,00 | 1.187,85 | 0,00 | 1.187,85 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 49.090,95 | 811.648,45 | 811.648,45 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 107.368,08 | 1.384.047,20 | 1.384.047,20 S | |||
| Summe Klasse 3 | 156.459,03 | 0,00 | 2.195.695,65 | 0,00 | 2.195.695,65 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 86.500,00 | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 18.250,00 | 219.000,00 | 219.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 14.910,00 | 59.640,00 | 59.640,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 16.425,24 | 355.923,85 | 355.923,85 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 46.844,30 | 316.616,47 | 316.616,47 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 30.303,01 | 168.990,70 | 168.990,70 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 39,12 | 428,20 | 428,20 S | |||
| Summe Klasse 4 | 213.271,67 | 0,00 | 2.158.599,22 | 0,00 | 2.158.599,22 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 522.444,36 | 5.867.511,36 | 5.867.511,36 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 522.444,36 | 0,00 | 5.867.511,36 | 5.867.511,36 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 2.355.703,64 H | 2.355.703,64 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 2.355.703,64 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355.703,64 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Energie KG | 32.618,13 | 236.275,41 | 179.358,28 | 56.917,13 S | ||
| 10001 | Conrad Gastro e.K. | 217.333,42 | 217.333,42 | 0,00 | |||
| 10002 | Ebert Gastro GmbH | 90.362,25 | 198.770,98 | 953.870,55 | 953.870,55 | 0,00 | |
| 10003 | Fischbach Systeme GmbH | 479.261,03 | 446.602,12 | 32.658,91 S | |||
| 10004 | Behrens Systeme KG | 34.680,43 S | 46.911,51 | 46.911,51 | 369.661,89 | 369.661,89 | 34.680,43 S |
| 10005 | Hellwig Energie AG | 56.174,12 S | 295.613,75 | 295.613,75 | 56.174,12 S | ||
| 10006 | Roth Bau KG | 45.329,75 | 45.329,75 | 522.197,94 | 522.197,94 | 0,00 | |
| 10007 | Lorenz Energie KG | 24.918,07 S | 61.123,09 | 328.237,60 | 328.237,60 | 24.918,07 S | |
| 10008 | Albers Technik KG | 18.646,44 S | 281.194,84 | 281.194,84 | 18.646,44 S | ||
| 10009 | Zander Technik AG | 357.552,96 | 357.552,96 | 0,00 | |||
| 10010 | Arndt Vertrieb GmbH | 23.354,23 S | 152.013,94 | 315.606,81 | 736.974,46 | 653.190,50 | 107.138,19 S |
| 10011 | Quast Systeme e.K. | 52.706,24 | 31.910,69 | 612.968,21 | 592.172,66 | 20.795,55 S | |
| 10012 | Oswald Design GmbH & Co. KG | 81.341,68 | 108.856,75 | 424.936,17 | 394.496,02 | 30.440,15 S | |
| 10013 | Nagel Energie KG | 71.853,76 S | 83.962,18 | 95.287,85 | 694.465,87 | 656.571,29 | 109.748,34 S |
| 10014 | Hellwig Logistik GmbH | 28.135,66 S | 38.484,54 | 207.879,07 | 207.879,07 | 28.135,66 S | |
| 10015 | Thiele Consulting GbR | 36.463,11 | 36.463,11 | 263.915,39 | 237.479,06 | 26.436,33 S | |
| Summe Debitoren | 257.762,71 S | 621.708,79 | 978.745,08 | 6.982.338,56 | 6.693.411,95 | 546.689,32 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Service GmbH | 12.514,16 | 144.921,44 | 144.921,44 | 0,00 | ||
| 70001 | Conrad Gastro GmbH | 23.433,88 H | 29.753,07 | 218.300,97 | 218.300,97 | 23.433,88 H | |
| 70002 | Brandt Logistik GbR | 41.579,81 H | 41.586,49 | 29.354,48 | 233.229,79 | 246.760,14 | 55.110,16 H |
| 70003 | Jansen Gastro UG | 16.329,98 | 16.329,98 | 317.157,21 | 317.157,21 | 0,00 | |
| 70004 | Weidner Vertrieb GmbH | 16.407,16 | 427.511,76 | 435.985,75 | 8.473,99 H | ||
| 70005 | Gerlach Werkstatt e.K. | 18.598,02 H | 14.232,41 | 258.717,52 | 306.556,04 | 66.436,54 H | |
| 70006 | Lorenz Haustechnik GmbH | 78.272,18 | 43.153,64 | 338.805,24 | 346.910,93 | 8.105,69 H | |
| 70007 | Jansen Technik GbR | 7.412,37 H | 93.246,10 | 23.873,54 | 371.316,61 | 381.212,04 | 17.307,80 H |
| 70008 | Dahlke Logistik GmbH & Co. KG | 76.922,19 | 67.077,82 | 316.257,63 | 323.637,67 | 7.380,04 H | |
| 70009 | Zander Haustechnik e.K. | 18.352,16 H | 53.453,93 | 29.737,87 | 234.272,41 | 234.272,41 | 18.352,16 H |
| 70010 | Gerlach Gastro GmbH | 21.157,55 H | 55.048,73 | 27.078,95 | 282.796,84 | 297.731,19 | 36.091,90 H |
| 70011 | Arndt Vertrieb KG | 21.544,76 H | 60.717,96 | 60.717,96 | 343.523,15 | 358.855,34 | 36.876,95 H |
| Summe Kreditoren | 152.078,55 H | 548.484,36 | 297.324,24 | 3.486.810,57 | 3.612.301,13 | 277.569,11 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.872.446,82 | 2.872.446,82 | 25.791.847,27 | 25.791.847,27 | 0,00 | |