Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2026
Es werden nur festgeschriebene Stapel gerechnet. 2 offene Stapel mit 62 Buchungen sind nicht enthalten.
nicht festgeschriebene Stapel einbeziehen
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 712.570,51 S | 472.322,60 | 550.878,20 | 3.538.778,51 | 4.200.336,97 | 51.012,05 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 43.882,50 | 43.882,50 | 354.194,82 | 354.194,82 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 97.008,89 | 97.008,89 | 741.279,03 | 741.279,03 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 51.758,44 H | 81.057,57 | 97.008,89 | 739.911,08 | 741.279,03 | 53.126,39 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 2.937.800,00 S | 126.900,00 | 986.200,00 | 3.924.000,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 3.598.612,07 S | 821.171,56 | 788.778,48 | 6.360.363,44 | 6.037.089,85 | 3.921.885,66 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 737,92 | 737,92 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 737,92 | 0,00 | 737,92 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 93.291,17 | 418.875,26 | 418.875,26 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 120.972,58 | 961.890,99 | 961.890,99 S | |||
| Summe Klasse 3 | 214.263,75 | 0,00 | 1.380.766,25 | 0,00 | 1.380.766,25 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 86.500,00 | 692.000,00 | 692.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 18.250,00 | 146.000,00 | 146.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 29.820,00 | 29.820,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 284,33 | 316.489,42 | 316.489,42 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 16.412,40 | 122.482,52 | 122.482,52 S | |||
| 4930 | Bürobedarf | 44.445,04 | 44.445,04 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 54,56 | 300,26 | 300,26 S | |||
| Summe Klasse 4 | 121.501,29 | 0,00 | 1.351.537,24 | 0,00 | 1.351.537,24 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 510.573,05 | 3.901.468,49 | 3.901.468,49 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 510.573,05 | 0,00 | 3.901.468,49 | 3.901.468,49 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 3.867.732,28 H | 3.867.732,28 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 3.867.732,28 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.867.732,28 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Energie KG | 56.917,13 S | 87.221,91 | 25.411,66 | 430.378,57 | 321.227,61 | 166.068,09 S |
| 10001 | Conrad Gastro e.K. | 43.935,18 | 45.969,89 | 335.847,50 | 291.912,32 | 43.935,18 S | |
| 10002 | Ebert Gastro GmbH | 67.591,67 | 52.345,22 | 432.785,97 | 338.463,19 | 94.322,78 S | |
| 10003 | Fischbach Systeme GmbH | 32.658,91 S | 39.565,92 | 88.707,08 | 335.969,08 | 278.821,07 | 89.806,92 S |
| 10004 | Behrens Systeme KG | 34.680,43 S | 70.217,24 | 299.672,96 | 187.322,31 | 147.031,08 S | |
| 10005 | Hellwig Energie AG | 56.174,12 S | 132.107,26 | 91.164,03 | 97.117,35 S | ||
| 10006 | Roth Bau KG | 93.133,89 | 224.874,05 | 111.038,49 | 113.835,56 S | ||
| 10007 | Lorenz Energie KG | 24.918,07 S | 124.912,19 | 362.634,93 | 237.722,74 | 149.830,26 S | |
| 10008 | Albers Technik KG | 18.646,44 S | 245.687,66 | 214.553,15 | 49.780,95 S | ||
| 10009 | Zander Technik AG | 81.897,24 | 304.058,85 | 217.469,98 | 86.588,87 S | ||
| 10010 | Arndt Vertrieb GmbH | 107.138,19 S | 52.970,91 | 51.482,55 | 365.166,29 | 234.489,62 | 237.814,86 S |
| 10011 | Quast Systeme e.K. | 20.795,55 S | 243.891,07 | 192.478,02 | 72.208,60 S | ||
| 10012 | Oswald Design GmbH & Co. KG | 30.440,15 S | 28.033,03 | 78.148,66 | 301.098,09 | 232.630,41 | 98.907,83 S |
| 10013 | Nagel Energie KG | 109.748,34 S | 157.428,87 | 118.339,20 | 148.838,01 S | ||
| 10014 | Hellwig Logistik GmbH | 28.135,66 S | 367.884,43 | 367.884,43 | 28.135,66 S | ||
| 10015 | Thiele Consulting GbR | 26.436,33 S | 48.360,30 | 103.261,94 | 103.261,94 | 26.436,33 S | |
| Summe Debitoren | 546.689,32 S | 607.581,94 | 472.322,60 | 4.642.747,52 | 3.538.778,51 | 1.650.658,33 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Service GmbH | 19.530,76 | 102.248,53 | 121.779,29 | 19.530,76 H | ||
| 70001 | Conrad Gastro GmbH | 23.433,88 H | 27.166,90 | 36.672,87 | 169.726,86 | 206.399,73 | 60.106,75 H |
| 70002 | Brandt Logistik GbR | 55.110,16 H | 18.329,46 | 144.624,81 | 149.448,25 | 59.933,60 H | |
| 70003 | Jansen Gastro UG | 21.573,43 | 21.573,43 | 194.424,68 | 194.424,68 | 0,00 | |
| 70004 | Weidner Vertrieb GmbH | 8.473,99 H | 92.710,43 | 75.768,43 | 168.478,86 | 101.184,42 H | |
| 70005 | Gerlach Werkstatt e.K. | 66.436,54 H | 105.339,99 | 292.316,66 | 292.316,66 | 66.436,54 H | |
| 70006 | Lorenz Haustechnik GmbH | 8.105,69 H | 47.435,22 | 87.411,97 | 140.201,76 | 60.895,48 H | |
| 70007 | Jansen Technik GbR | 17.307,80 H | 191.768,26 | 201.715,91 | 27.255,45 H | ||
| 70008 | Dahlke Logistik GmbH & Co. KG | 7.380,04 H | 57.223,77 | 14.690,68 | 155.952,78 | 170.643,46 | 22.070,72 H |
| 70009 | Zander Haustechnik e.K. | 18.352,16 H | 12.486,69 | 184.524,77 | 184.524,77 | 18.352,16 H | |
| 70010 | Gerlach Gastro GmbH | 36.091,90 H | 14.374,81 | 16.726,07 | 186.365,07 | 203.091,14 | 52.817,97 H |
| 70011 | Arndt Vertrieb KG | 36.876,95 H | 25.165,17 | 25.165,17 | 173.183,70 | 184.107,53 | 47.800,78 H |
| Summe Kreditoren | 277.569,11 H | 281.660,22 | 274.504,63 | 1.958.316,52 | 2.217.132,04 | 536.384,63 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.046.178,76 | 2.046.178,76 | 15.694.468,89 | 15.694.468,89 | 0,00 | |