Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 772.637,01 S | 1.033.463,80 | 757.427,62 | 6.708.579,12 | 6.650.162,23 | 831.053,90 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 46.278,16 | 46.278,16 | 561.043,47 | 561.043,47 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 85.212,58 | 85.212,58 | 1.112.273,06 | 1.112.273,06 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 108.908,09 | 85.212,58 | 1.073.338,64 | 1.112.273,06 | 38.934,42 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 122.400,00 | 1.457.900,00 | 1.457.900,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 772.637,01 S | 1.396.262,63 | 974.130,94 | 10.913.134,29 | 9.435.751,82 | 2.250.019,48 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 222,03 | 1.091,10 | 1.091,10 S | |||
| Summe Klasse 2 | 222,03 | 0,00 | 1.091,10 | 0,00 | 1.091,10 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 35.775,94 | 595.716,79 | 595.716,79 S | |||
| 3400 | Wareneingang 19 % Vorsteuer | 97.371,91 | 1.253.425,86 | 1.253.425,86 S | |||
| Summe Klasse 3 | 133.147,85 | 0,00 | 1.849.142,65 | 0,00 | 1.849.142,65 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 86.500,00 | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 18.250,00 | 219.000,00 | 219.000,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 14.910,00 | 59.640,00 | 59.640,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 17.854,67 | 469.489,60 | 469.489,60 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 290.825,36 | 290.825,36 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 92.566,65 | 343.402,57 | 343.402,57 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 40,38 | 410,86 | 410,86 S | |||
| Summe Klasse 4 | 230.121,70 | 0,00 | 2.420.768,39 | 0,00 | 2.420.768,39 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 448.487,20 | 5.854.068,77 | 5.854.068,77 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 448.487,20 | 0,00 | 5.854.068,77 | 5.854.068,77 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 772.637,01 H | 772.637,01 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 772.637,01 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772.637,01 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Marquardt Energie KG | 520.598,19 | 520.598,19 | 0,00 | |||
| 10001 | Conrad Gastro e.K. | 39.044,89 | 39.044,89 | 477.860,43 | 477.860,43 | 0,00 | |
| 10002 | Ebert Gastro GmbH | 56.838,89 | 217.132,29 | 428.912,99 | 428.912,99 | 0,00 | |
| 10003 | Fischbach Systeme GmbH | 100.220,41 | 152.047,84 | 606.520,54 | 606.520,54 | 0,00 | |
| 10004 | Behrens Systeme KG | 36.559,32 | 36.559,32 | 651.013,90 | 616.333,47 | 34.680,43 S | |
| 10005 | Hellwig Energie AG | 68.612,36 | 70.131,76 | 453.635,31 | 397.461,19 | 56.174,12 S | |
| 10006 | Roth Bau KG | 360.700,52 | 360.700,52 | 0,00 | |||
| 10007 | Lorenz Energie KG | 28.543,58 | 105.741,37 | 480.203,45 | 455.285,38 | 24.918,07 S | |
| 10008 | Albers Technik KG | 75.434,31 | 420.710,56 | 402.064,12 | 18.646,44 S | ||
| 10009 | Zander Technik AG | 40.272,29 | 95.293,05 | 674.540,48 | 674.540,48 | 0,00 | |
| 10010 | Arndt Vertrieb GmbH | 23.354,23 | 347.835,51 | 324.481,28 | 23.354,23 S | ||
| 10011 | Quast Systeme e.K. | 23.471,50 | 23.471,50 | 265.348,69 | 265.348,69 | 0,00 | |
| 10012 | Oswald Design GmbH & Co. KG | 257.754,90 | 257.754,90 | 0,00 | |||
| 10013 | Nagel Energie KG | 88.646,65 | 142.406,39 | 411.588,17 | 339.734,41 | 71.853,76 S | |
| 10014 | Hellwig Logistik GmbH | 28.135,66 | 323.064,50 | 294.928,84 | 28.135,66 S | ||
| 10015 | Thiele Consulting GbR | 76.201,08 | 286.053,69 | 286.053,69 | 0,00 | ||
| Summe Debitoren | 533.699,78 | 1.033.463,80 | 6.966.341,83 | 6.708.579,12 | 257.762,71 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Zander Service GmbH | 62.967,57 | 12.269,84 | 272.939,03 | 272.939,03 | 0,00 | |
| 70001 | Conrad Gastro GmbH | 51.278,18 | 36.670,63 | 335.049,29 | 358.483,17 | 23.433,88 H | |
| 70002 | Brandt Logistik GbR | 22.731,76 | 420.018,54 | 461.598,35 | 41.579,81 H | ||
| 70003 | Jansen Gastro UG | 34.779,54 | 34.779,54 | 265.848,29 | 265.848,29 | 0,00 | |
| 70004 | Weidner Vertrieb GmbH | 264.586,98 | 264.586,98 | 0,00 | |||
| 70005 | Gerlach Werkstatt e.K. | 72.035,00 | 74.217,48 | 311.148,40 | 329.746,42 | 18.598,02 H | |
| 70006 | Lorenz Haustechnik GmbH | 54.401,75 | 33.736,65 | 154.000,13 | 154.000,13 | 0,00 | |
| 70007 | Jansen Technik GbR | 20.668,87 | 20.668,87 | 227.730,09 | 235.142,46 | 7.412,37 H | |
| 70008 | Dahlke Logistik GmbH & Co. KG | 98.729,73 | 12.671,26 | 268.242,72 | 268.242,72 | 0,00 | |
| 70009 | Zander Haustechnik e.K. | 20.943,75 | 20.943,75 | 316.573,09 | 334.925,25 | 18.352,16 H | |
| 70010 | Gerlach Gastro GmbH | 10.815,60 | 21.157,55 | 214.533,38 | 235.690,93 | 21.157,55 H | |
| 70011 | Arndt Vertrieb KG | 25.855,29 | 309.240,92 | 330.785,68 | 21.544,76 H | ||
| Summe Kreditoren | 452.475,28 | 289.847,33 | 3.359.910,86 | 3.511.989,41 | 152.078,55 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 2.745.929,27 | 2.745.929,27 | 25.510.389,12 | 25.510.389,12 | 0,00 | |