- Funktion
- Kreditor
- EB-Wert
- 0,00
- Saldo
- 21.157,55 H
- JVZ-Soll
- 214.533,38
- JVZ-Haben
- 235.690,93
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Datum | BU | Gegenkonto | Buchungstext | USt % | Belegfeld 1 | Umsatz Soll | Umsatz Haben | Stapel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-19078 | 18.936,72 | 01-2024/0001 | |||
| 28.01.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-72679 | 15.756,11 | 01-2024/0001 | |||
| 29.01.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-19078 | 18.936,72 | 01-2024/0002 | |||
| 03.02.2024 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Gerlach Gastro GmbH | R-25320 | 12.585,33 | 02-2024/0001 | |||
| 20.02.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-25320 | 12.585,33 | 02-2024/0002 | |||
| 05.03.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-21780 | 20.196,79 | 03-2024/0001 | |||
| 05.03.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-72679 | 15.756,11 | 03-2024/0002 | |||
| 16.03.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Gerlach Gastro GmbH | R-52988 | 29.057,36 | 03-2024/0001 | |||
| 20.03.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-24234 | 15.496,61 | 03-2024/0001 | |||
| 07.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-21780 | 20.196,79 | 04-2024/0002 | |||
| 14.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-24234 | 15.496,61 | 04-2024/0002 | |||
| 21.04.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-52988 | 29.057,36 | 04-2024/0002 | |||
| 22.06.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-25959 | 23.464,78 | 06-2024/0001 | |||
| 12.08.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-25959 | 23.464,78 | 08-2024/0002 | |||
| 23.09.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-68059 | 24.015,85 | 09-2024/0001 | |||
| 18.10.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Gerlach Gastro GmbH | R-22603 | 16.779,44 | 10-2024/0001 | |||
| 27.10.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-68059 | 24.015,85 | 10-2024/0002 | |||
| 28.10.2024 | 3400 Wareneingang 19 % Vorsteuer | Material Gerlach Gastro GmbH | R-99410 | 27.428,79 | 10-2024/0001 | |||
| 08.11.2024 | 3100 Fremdleistungen | Subunternehmer Gerlach Gastro GmbH | R-71746 | 10.815,60 | 11-2024/0001 | |||
| 09.11.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-22603 | 16.779,44 | 11-2024/0002 | |||
| 16.11.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-99410 | 27.428,79 | 11-2024/0002 | |||
| 12.12.2024 | 4930 Bürobedarf | Büromaterial Gerlach Gastro GmbH | R-88960 | 21.157,55 | 12-2024/0001 | |||
| 26.12.2024 | 1200 Bank | Zahlung Gerlach Gastro GmbH | R-71746 | 10.815,60 | 12-2024/0002 |