Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 19.242,64 S | 6.858,62 | 10.939,99 | 63.330,09 | 80.048,05 | 2.524,68 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 589,79 | 589,79 | 4.519,48 | 4.519,48 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 2.150,63 | 2.150,63 | 13.761,91 | 13.761,91 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 919,90 H | 2.339,41 | 2.150,63 | 13.120,97 | 13.761,91 | 1.560,84 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 47.300,00 S | 3.700,00 | 29.600,00 | 76.900,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 65.622,74 S | 15.638,45 | 15.831,04 | 124.332,45 | 112.091,35 | 77.863,84 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 347,12 | 347,12 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 347,12 | 0,00 | 347,12 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 594,08 | 4.301,47 | 4.301,47 S | |||
| Summe Klasse 3 | 594,08 | 0,00 | 4.301,47 | 0,00 | 4.301,47 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 280,00 | 2.240,00 | 2.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 640,00 | 640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 247,07 | 1.612,60 | 1.612,60 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 487,69 | 4.207,87 | 4.207,87 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.195,90 | 1.195,90 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 1.775,32 | 4.407,99 | 4.407,99 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 3.214,90 | 3.214,90 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 38,41 | 356,52 | 356,52 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 4.846,04 | 4.846,04 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 4.328,49 | 0,00 | 34.721,82 | 0,00 | 34.721,82 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 11.319,09 | 72.431,23 | 72.431,23 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 11.319,09 | 0,00 | 72.431,23 | 72.431,23 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 73.200,82 H | 73.200,82 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 73.200,82 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,82 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Handel e.K. | 976,40 S | 2.462,44 | 4.657,45 | 15.135,70 | 12.673,26 | 3.438,84 S |
| 10001 | Cramer Metall GmbH | 2.310,33 S | 5.669,75 | 9.767,76 | 4.098,01 | 7.980,08 S | |
| 10002 | Faber Bau GmbH | 3.606,02 S | 2.235,83 | 10.906,16 | 8.670,33 | 5.841,85 S | |
| 10003 | Cramer Vertrieb GmbH | 12.219,02 | 12.219,02 | 0,00 | |||
| 10004 | Marquardt Service GmbH & Co. KG | 7.668,26 | 3.577,52 | 4.090,74 S | |||
| 10005 | Ulmer Consulting e.K. | 3.484,60 S | 3.101,70 | 2.201,17 | 30.496,24 | 22.091,95 | 11.888,89 S |
| Summe Debitoren | 10.377,35 S | 13.469,72 | 6.858,62 | 86.193,14 | 63.330,09 | 33.240,40 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Logistik KG | 706,96 | 3.769,32 | 4.476,28 | 706,96 H | ||
| 70001 | Fischbach Vertrieb AG | 582,03 | 5.888,01 | 5.888,01 | 0,00 | ||
| 70002 | Dahlke Logistik GmbH | 427,40 | 830,12 | 1.949,98 | 2.780,10 | 830,12 H | |
| 70003 | Dahlke Technik GmbH | 5.176,26 | 5.176,26 | 0,00 | |||
| 70004 | Cramer Bau e.K. | 2.799,27 H | 2.368,52 | 1.862,86 | 7.560,37 | 8.066,62 | 3.305,52 H |
| Summe Kreditoren | 2.799,27 H | 3.377,95 | 3.399,94 | 24.343,94 | 26.387,27 | 4.842,60 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 37.408,69 | 37.408,69 | 274.239,94 | 274.239,94 | 0,00 | |