Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2025
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 19.242,64 S | 18.732,21 | 13.255,41 | 119.615,32 | 124.447,17 | 14.410,79 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 591,17 | 591,17 | 6.728,29 | 6.728,29 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.899,63 | 1.899,63 | 20.630,15 | 20.630,15 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 919,90 H | 1.503,72 | 1.899,63 | 20.241,59 | 20.630,15 | 1.308,46 H |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 47.300,00 S | 4.100,00 | 44.800,00 | 92.100,00 S | ||
| Summe Klasse 1 | 65.622,74 S | 26.826,73 | 17.645,84 | 212.015,35 | 172.435,76 | 105.202,33 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 309,24 | 868,79 | 868,79 S | |||
| Summe Klasse 2 | 309,24 | 0,00 | 868,79 | 0,00 | 868,79 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 706,05 | 6.265,38 | 6.265,38 S | |||
| Summe Klasse 3 | 706,05 | 0,00 | 6.265,38 | 0,00 | 6.265,38 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 280,00 | 3.360,00 | 3.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 330,20 | 2.111,63 | 2.111,63 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 497,59 | 8.013,93 | 8.013,93 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 1.195,90 | 1.195,90 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 444,90 | 6.118,21 | 6.118,21 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 5.728,30 | 5.728,30 S | ||||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 23,71 | 484,70 | 484,70 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.132,70 | 5.978,74 | 5.978,74 S | |||
| Summe Klasse 4 | 4.529,10 | 0,00 | 52.271,41 | 0,00 | 52.271,41 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 9.998,06 | 108.579,86 | 108.579,86 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 9.998,06 | 0,00 | 108.579,86 | 108.579,86 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 73.200,82 H | 73.200,82 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 73.200,82 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.200,82 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Handel e.K. | 976,40 S | 2.999,39 | 4.950,78 | 21.828,79 | 21.828,79 | 976,40 S |
| 10001 | Cramer Metall GmbH | 2.310,33 S | 4.346,80 | 2.526,18 | 22.301,96 | 15.205,59 | 9.406,70 S |
| 10002 | Faber Bau GmbH | 3.606,02 S | 2.053,18 | 9.476,90 | 20.383,06 | 20.383,06 | 3.606,02 S |
| 10003 | Cramer Vertrieb GmbH | 1.778,35 | 16.826,89 | 16.826,89 | 0,00 | ||
| 10004 | Marquardt Service GmbH & Co. KG | 2.498,32 | 17.373,07 | 14.874,75 | 2.498,32 S | ||
| 10005 | Ulmer Consulting e.K. | 3.484,60 S | 30.496,24 | 30.496,24 | 3.484,60 S | ||
| Summe Debitoren | 10.377,35 S | 11.897,69 | 18.732,21 | 129.210,01 | 119.615,32 | 19.972,04 S | |
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Logistik KG | 1.107,97 | 1.107,97 | 6.211,26 | 6.211,26 | 0,00 | |
| 70001 | Fischbach Vertrieb AG | 592,13 | 592,13 | 7.623,79 | 7.623,79 | 0,00 | |
| 70002 | Dahlke Logistik GmbH | 945,48 | 6.561,59 | 6.561,59 | 0,00 | ||
| 70003 | Dahlke Technik GmbH | 1.609,57 | 1.609,57 | 9.101,45 | 9.101,45 | 0,00 | |
| 70004 | Cramer Bau e.K. | 2.799,27 H | 1.161,82 | 10.129,46 | 10.129,46 | 2.799,27 H | |
| Summe Kreditoren | 2.799,27 H | 5.416,97 | 3.309,67 | 39.627,55 | 39.627,55 | 2.799,27 H | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 49.685,78 | 49.685,78 | 440.258,49 | 440.258,49 | 0,00 | |