Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 16.294,99 S | 11.413,59 | 10.816,21 | 77.947,12 | 78.066,43 | 16.175,68 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 560,66 | 560,66 | 4.288,90 | 4.288,90 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.929,42 | 1.929,42 | 15.077,63 | 15.077,63 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 2.029,76 | 1.929,42 | 13.708,87 | 15.077,63 | 1.368,76 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 3.600,00 | 31.100,00 | 31.100,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 16.294,99 S | 19.533,43 | 15.235,71 | 142.122,52 | 112.510,59 | 45.906,92 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 465,49 | 465,49 S | ||||
| Summe Klasse 2 | 0,00 | 0,00 | 465,49 | 0,00 | 465,49 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 796,44 | 4.008,57 | 4.008,57 S | |||
| Summe Klasse 3 | 796,44 | 0,00 | 4.008,57 | 0,00 | 4.008,57 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 280,00 | 2.240,00 | 2.240,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 640,00 | 640,00 S | ||||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 317,33 | 1.232,82 | 1.232,82 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 546,43 | 3.042,92 | 3.042,92 S | |||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 828,54 | 828,54 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 9.874,81 | 9.874,81 S | ||||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 639,90 | 2.493,57 | 2.493,57 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 56,90 | 324,27 | 324,27 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 650,79 | 1.092,01 | 1.092,01 S | |||
| Summe Klasse 4 | 3.991,35 | 0,00 | 33.768,94 | 0,00 | 33.768,94 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 10.154,81 | 79.356,00 | 79.356,00 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 10.154,81 | 0,00 | 79.356,00 | 79.356,00 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 16.294,99 H | 16.294,99 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 16.294,99 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.294,99 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Handel e.K. | 2.381,74 | 966,94 | 17.200,08 | 13.841,94 | 3.358,14 S | |
| 10001 | Cramer Metall GmbH | 5.380,86 | 5.380,86 | 0,00 | |||
| 10002 | Faber Bau GmbH | 5.057,38 | 3.964,57 | 18.252,34 | 9.769,08 | 8.483,26 S | |
| 10003 | Cramer Vertrieb GmbH | 10.786,02 | 10.786,02 | 0,00 | |||
| 10004 | Marquardt Service GmbH & Co. KG | 3.128,51 | 20.402,87 | 20.402,87 | 0,00 | ||
| 10005 | Ulmer Consulting e.K. | 4.645,11 | 3.353,57 | 22.411,46 | 17.766,35 | 4.645,11 S | |
| Summe Debitoren | 12.084,23 | 11.413,59 | 94.433,63 | 77.947,12 | 16.486,51 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Logistik KG | 1.279,06 | 947,76 | 4.518,06 | 4.518,06 | 0,00 | |
| 70001 | Fischbach Vertrieb AG | 1.109,74 | 3.488,33 | 3.488,33 | 0,00 | ||
| 70002 | Dahlke Logistik GmbH | 774,44 | 2.005,81 | 2.780,25 | 774,44 H | ||
| 70003 | Dahlke Technik GmbH | 761,48 | 6.285,13 | 7.046,61 | 761,48 H | ||
| 70004 | Cramer Bau e.K. | 1.143,79 | 650,25 | 4.112,33 | 7.561,85 | 3.449,52 H | |
| Summe Kreditoren | 3.532,59 | 3.133,93 | 20.409,66 | 25.395,10 | 4.985,44 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 39.938,04 | 39.938,04 | 295.208,81 | 295.208,81 | 0,00 | |