Summen- und Saldenliste – Wirtschaftsjahr 2024
Alle Stapel sind festgeschrieben.
| Konto | Bezeichnung | EB-Wert | Monatswert Soll | Monatswert Haben | kum. Wert Soll | kum. Wert Haben | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontenklasse 1 – Finanz- und Privatkonten | |||||||
| 1200 | Bank | 16.294,99 S | 14.263,63 | 14.010,85 | 125.190,10 | 122.242,45 | 19.242,64 S |
| 1576 | Abziehbare Vorsteuer 19 % | 593,76 | 593,76 | 6.253,36 | 6.253,36 | 0,00 | |
| 1776 | Umsatzsteuer 19 % | 1.513,66 | 1.513,66 | 21.645,22 | 21.645,22 | 0,00 | |
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | 1.846,32 | 1.513,66 | 20.725,32 | 21.645,22 | 919,90 H | |
| 1800 | Privatentnahmen allgemein | 4.000,00 | 47.300,00 | 47.300,00 S | |||
| Summe Klasse 1 | 16.294,99 S | 22.217,37 | 17.631,93 | 221.114,00 | 171.786,25 | 65.622,74 S | |
| Kontenklasse 2 – Abgrenzungskonten | |||||||
| 2110 | Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten | 278,41 | 968,09 | 968,09 S | |||
| Summe Klasse 2 | 278,41 | 0,00 | 968,09 | 0,00 | 968,09 S | ||
| Kontenklasse 3 – Wareneingang und Bestandsveränderungen | |||||||
| 3100 | Fremdleistungen | 4.927,11 | 4.927,11 S | ||||
| Summe Klasse 3 | 0,00 | 0,00 | 4.927,11 | 0,00 | 4.927,11 S | ||
| Kontenklasse 4 – Betriebliche Aufwendungen | |||||||
| 4120 | Gehälter | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 S | |||
| 4210 | Miete | 280,00 | 3.360,00 | 3.360,00 S | |||
| 4360 | Versicherungen | 320,00 | 1.280,00 | 1.280,00 S | |||
| 4500 | Fahrzeugkosten | 69,84 | 1.546,90 | 1.546,90 S | |||
| 4600 | Werbekosten | 3.931,56 | 3.931,56 S | ||||
| 4800 | Reparaturen und Instandhaltung | 2.421,53 | 2.421,53 S | ||||
| 4930 | Bürobedarf | 2.349,72 | 15.794,43 | 15.794,43 S | |||
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 705,45 | 3.199,02 | 3.199,02 S | |||
| 4970 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 16,52 | 495,75 | 495,75 S | |||
| 4980 | Betriebsbedarf | 1.092,01 | 1.092,01 S | ||||
| Summe Klasse 4 | 5.241,53 | 0,00 | 51.121,20 | 0,00 | 51.121,20 S | ||
| Kontenklasse 8 – Erlöskonten | |||||||
| 8400 | Erlöse 19 % USt | 7.966,60 | 113.922,23 | 113.922,23 H | |||
| Summe Klasse 8 | 0,00 | 7.966,60 | 0,00 | 113.922,23 | 113.922,23 H | ||
| Kontenklasse 9 – Vortrags- und statistische Konten | |||||||
| 9000 | Saldenvorträge, Sachkonten | 16.294,99 H | 16.294,99 H | ||||
| Summe Klasse 9 | 16.294,99 H | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.294,99 H | |
| Personenkonten – Debitoren | |||||||
| 10000 | Cramer Handel e.K. | 1.548,95 | 3.800,04 | 21.000,12 | 20.023,72 | 976,40 S | |
| 10001 | Cramer Metall GmbH | 4.945,75 | 4.082,78 | 15.072,17 | 12.761,84 | 2.310,33 S | |
| 10002 | Faber Bau GmbH | 3.111,48 | 22.765,81 | 19.159,79 | 3.606,02 S | ||
| 10003 | Cramer Vertrieb GmbH | 1.599,11 | 1.599,11 | 19.397,82 | 19.397,82 | 0,00 | |
| 10004 | Marquardt Service GmbH & Co. KG | 29.765,25 | 29.765,25 | 0,00 | |||
| 10005 | Ulmer Consulting e.K. | 1.386,45 | 1.670,22 | 27.566,28 | 24.081,68 | 3.484,60 S | |
| Summe Debitoren | 9.480,26 | 14.263,63 | 135.567,45 | 125.190,10 | 10.377,35 S | ||
| Personenkonten – Kreditoren | |||||||
| 70000 | Ulmer Logistik KG | 1.684,71 | 1.684,71 | 7.849,43 | 7.849,43 | 0,00 | |
| 70001 | Fischbach Vertrieb AG | 1.279,17 | 5.951,70 | 5.951,70 | 0,00 | ||
| 70002 | Dahlke Logistik GmbH | 2.476,88 | 1.111,46 | 6.336,03 | 6.336,03 | 0,00 | |
| 70003 | Dahlke Technik GmbH | 839,49 | 839,49 | 9.626,12 | 9.626,12 | 0,00 | |
| 70004 | Cramer Bau e.K. | 4.762,58 | 7.561,85 | 2.799,27 H | |||
| Summe Kreditoren | 6.280,25 | 3.635,66 | 34.525,86 | 37.325,13 | 2.799,27 H | ||
| Gesamtsumme | 0,00 | 43.497,82 | 43.497,82 | 448.223,71 | 448.223,71 | 0,00 | |