Stapel festschreiben / verwalten
0 offen von 24 Stapeln im Wirtschaftsjahr 2024
Buchungsstapel
AHK-Stapel
Natural-Stapel
| Status | Stapel-Nr. | Bezeichnung | Datum von | Datum bis | Diktatkürzel | Buchungen | Abstimmsumme | Herkunft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔒 fest | 01-2024/0001 | Rechnungen 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 9 | 8.497,46 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 01-2024/0002 | Bank 01/2024 | 01.01.2024 | 31.01.2024 | JK | 4 | 3.391,79 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0001 | Rechnungen 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 14 | 4.930,48 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 02-2024/0002 | Bank 02/2024 | 01.02.2024 | 29.02.2024 | JK | 13 | 1.195,77 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0001 | Rechnungen 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 12 | 6.546,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 03-2024/0002 | Bank 03/2024 | 01.03.2024 | 31.03.2024 | JK | 16 | 125,69 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0001 | Rechnungen 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 12 | 4.618,04 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 04-2024/0002 | Bank 04/2024 | 01.04.2024 | 30.04.2024 | JK | 20 | 7.361,12 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0001 | Rechnungen 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 10 | 4.551,37 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 05-2024/0002 | Bank 05/2024 | 01.05.2024 | 31.05.2024 | JK | 9 | 4.899,15 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0001 | Rechnungen 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 11 | 11.365,58 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 06-2024/0002 | Bank 06/2024 | 01.06.2024 | 30.06.2024 | JK | 16 | 1.279,17 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0001 | Rechnungen 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 10 | 3.979,16 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 07-2024/0002 | Bank 07/2024 | 01.07.2024 | 31.07.2024 | JK | 14 | 383,61 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0001 | Rechnungen 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 12 | 9.088,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 08-2024/0002 | Bank 08/2024 | 01.08.2024 | 31.08.2024 | JK | 13 | 3.546,29 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0001 | Rechnungen 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 13 | 5.626,28 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 09-2024/0002 | Bank 09/2024 | 01.09.2024 | 30.09.2024 | JK | 18 | 3.720,13 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0001 | Rechnungen 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 9 | 10.725,45 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 10-2024/0002 | Bank 10/2024 | 01.10.2024 | 31.10.2024 | JK | 12 | 2.235,71 H | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0001 | Rechnungen 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 12 | 5.619,88 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 11-2024/0002 | Bank 11/2024 | 01.11.2024 | 30.11.2024 | JK | 17 | 2.123,71 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0001 | Rechnungen 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 9 | 7.405,67 S | Erfassung |
| 🔒 fest | 12-2024/0002 | Bank 12/2024 | 01.12.2024 | 31.12.2024 | JK | 23 | 1.955,84 S | Erfassung |
Primanota – Stapel 12-2024/0002 Bank 12/2024 (festgeschrieben)
| Nr. | GU | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,00 | H | 4210 | 02.12. | 1200 | Miete 12/2024 | |||
| 2 | 4.294,23 | S | 10001 | RE2410-001 | 05.12. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | ||
| 3 | 3.307,56 | S | 10002 | RE2411-004 | 08.12. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | ||
| 4 | 772,46 | H | 70004 | R-66401 | 10.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | ||
| 5 | 176,98 | S | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | |||
| 6 | 2.900,83 | S | 10000 | RE2411-002 | 15.12. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | ||
| 7 | 1.770,08 | H | 70003 | R-97580 | 15.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | ||
| 8 | 305,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | |||
| 9 | 266,64 | H | 9 | 4500 | 16.12. | 1200 | Tankstelle | ||
| 10 | 3.304,49 | S | 10005 | RE2412-003 | 18.12. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | ||
| 11 | 1.539,79 | H | 70001 | R-55861 | 20.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | ||
| 12 | 1.222,23 | H | 70002 | R-47257 | 22.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | ||
| 13 | 1.767,01 | H | 70001 | R-46760 | 23.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | ||
| 14 | 1.823,37 | H | 70004 | R-14480 | 25.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | ||
| 15 | 41,21 | H | 4970 | 25.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | |||
| 16 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | |||
| 17 | 2.622,79 | S | 10004 | RE2411-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 18 | 1.705,60 | H | 70003 | R-57961 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | ||
| 19 | 1.861,67 | H | 70003 | R-35602 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | ||
| 20 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | |||
| 21 | 3.267,91 | S | 10004 | RE2412-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | ||
| 22 | 275,43 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | |||
| 23 | 1.298,46 | H | 70004 | R-61900 | 31.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG |