| Nr. | Umsatz | S/H | BU | Gegenkonto | Belegfeld 1 | Datum | Konto | Buchungstext |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 270,00 | H | 4210 | 02.12. | 1200 | Miete 12/2024 | ||
| 2 | 4.294,23 | S | 10001 | RE2410-001 | 05.12. | 1200 | Zahlung Faber Service GbR | |
| 3 | 3.307,56 | S | 10002 | RE2411-004 | 08.12. | 1200 | Zahlung Albers Werkstatt GbR | |
| 4 | 772,46 | H | 70004 | R-66401 | 10.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 5 | 176,98 | S | 1780 | 10.12. | 1200 | Umsatzsteuer-Erstattung | ||
| 6 | 2.900,83 | S | 10000 | RE2411-002 | 15.12. | 1200 | Zahlung Kastner Vertrieb GbR | |
| 7 | 1.770,08 | H | 70003 | R-97580 | 15.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 8 | 305,00 | H | 4360 | 15.12. | 1200 | Versicherungsbeitrag Q4/2024 | ||
| 9 | 266,64 | H | 9 | 4500 | 16.12. | 1200 | Tankstelle | |
| 10 | 3.304,49 | S | 10005 | RE2412-003 | 18.12. | 1200 | Zahlung Behrens Metall e.K. | |
| 11 | 1.539,79 | H | 70001 | R-55861 | 20.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 12 | 1.222,23 | H | 70002 | R-47257 | 22.12. | 1200 | Zahlung Lorenz Vertrieb GmbH | |
| 13 | 1.767,01 | H | 70001 | R-46760 | 23.12. | 1200 | Zahlung Ilgner Energie AG | |
| 14 | 1.823,37 | H | 70004 | R-14480 | 25.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG | |
| 15 | 41,21 | H | 4970 | 25.12. | 1200 | Kontoführungsgebühren | ||
| 16 | 1.500,00 | H | 1800 | 25.12. | 1200 | Entnahme / Gewinnausschüttung | ||
| 17 | 2.622,79 | S | 10004 | RE2411-003 | 28.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 18 | 1.705,60 | H | 70003 | R-57961 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 19 | 1.861,67 | H | 70003 | R-35602 | 28.12. | 1200 | Zahlung Ulmer Service GbR | |
| 20 | 1.500,00 | H | 4120 | 28.12. | 1200 | Gehälter 12/2024 | ||
| 21 | 3.267,91 | S | 10004 | RE2412-001 | 29.12. | 1200 | Zahlung Nagel Logistik GmbH | |
| 22 | 275,43 | H | 2110 | 30.12. | 1200 | Kontokorrentzinsen | ||
| 23 | 1.298,46 | H | 70004 | R-61900 | 31.12. | 1200 | Zahlung Pohl Energie UG |
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